纳川股份：2024年一季度报告

福建纳川管材科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产、负债、权益变动情况 1、使用权资产期末数150.52万元，较期初66.57万元增加83.95万元，增幅126.10%，主要系报告期新增厂房租赁所致。 2、应交税费期末数1,487.86万元，较期初1,044.65万元增加443.21万元，增幅42.43%，主要系报告期末公司计提的应缴税费增加所致。 3、长期应付款期末数924.00万元，较期初1,897.71万元减少973.71万元，降幅51.31%，主要系报告期末部分长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 4、递延收益期末数115.76万元，较期初80.14万元增加35.61万元，增幅44.44%，主要系报告期延保费产生的递延收益增加所致。 二、主要收入成本费用变动情况 1、本报告期营业收入4,765.58万元，较上年同期6,844.29万元减少2,078.70万元，降幅30.37%，主要系报告期受市场环境持续影响，公司业绩较上年同期下滑所致。 2、本报告期营业成本4,129.22万元，较上年同期5,913.36万元减少1,784.14万元，降幅30.17%，主要系本报告期业绩下降导致营业成本减少。 3、本报告期销售费用211.08万元，较上年同期539.67万元减少328.59万元，降幅60.89%，主要系本报告期业绩下降导致部分营销费用减少等综合所致。 4、本报告期研发费用329.63万元，较上年同期499.82万元减少170.19万元，降幅34.05%，主要系本报告期业绩下降导致研发投入减少所致。 5、本报告期财务费用-267.87万元，较上年同期210.95万元减少478.82万元，降幅226.98%，主要系本报告期公司融资规模下降导致利息支出减少所致。 6、本报告期投资收益2,326.46万元，较上年同期-675.36万元增加3,001.82万元，增幅444.48%，主要系控股子公司上海耀华进入破产清算，公司丧失对其的控制权，并将其从合并财务报表中剥离所产生的投资收益。 7、本报告期信用减值损失及资产减值损失合计4,866.76万元，较上年同期42.00万元增加损失4,824.76万元，幅度为11486.97%，主要系报告期对控股子公司上海耀华除表，公司对上海耀华计提的债权和股权减值准备在合并报表层面反映所致。 三、现金流量变动情况 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额4,627.00万元，较上年同期-3,127.81万元增加7,754.81万元，增幅247.93%，主要系报告期业绩下滑导致各项成本开支减少等综合所致。 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额7.28万元，较上年同期-1,190.95万元增加1,198.22万元，增幅100.61%，主要系报告期支付的万润原股东股权款及BT项目工程款较上年同期减少所致。 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-3,834.76万元，较上年同期1,981.60万元减少5,816.36万元，降幅293.52%，主要系报告期偿还部分银行借款并不再续贷所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用重大已签订单及进展情况 （1）2021年8月3日，公司与福建永荣科技有限公司签订了《HDPE管框架采购协议》，合同暂定总价为2,000万元，截至2024年3月31日，该合同累计发货值为22.88万元。 （2）2021年9月20日，公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了《岳阳市中心城区污水系统综合治理二期工程PPP项目克拉管买卖合同》，合同金额为2,825万元，截至2024年3月31日，该合同累计发货值为232.82万元。 （3）2022年2月17日，公司与中建隧道建设有限公司签订了《高密度聚乙烯缠绕结构壁管B型（克拉管）采购合同》，合同金额为3,654.42万元。因前期该项目未明确主导承包人，故合同甲方签约单位定为中建隧道建设有限公司。现该项目已确定主导承包人为中国建筑第五工程局有限公司，故公司与中国建筑第五工程局有限公司重新签署合同。前期合同中涉及中建隧道建设有限公司的权利义务由中国建筑第五工程局有限公司承接，除合同签约主体发生变更外，不存在合同内容的变化。截至2024年3月31日，该合同累计发货值为434.63万元。 （4）2022年5月20日，公司与中国一冶集团有限公司签订了“中国一冶宜昌市主城区两网共建项目二期PPP工程C1标段发展大道片区微顶管工程”的《建设工程专业分包合同》，合同金额为4,050.80万元，截至2024年3月31日，该合同累计已完成产值411.70万元。 （5）2022年8月16日，公司与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订了《长江大保护上游区域2022年-2023年HDPE缠绕结构壁管集中采购备供合同》，合同金额为2,894.22万元，截至2024年3月31日，该合同暂未供货。 （6）2022年12月，公司与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订了《长江大保护湖南区域2022年至2023年HDPE缠绕结构壁B型管采购合同》，合同金额为1,889.65万元，截至2024年3月31日，该合同累计发货值为484.09万元。 （7）公司于2023年2月10日收到与徐州市区奎河综合整治工程建设处签订的生效版《徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工4标段合同协议书》，合同金额为4,608.74万元，截至2024年3月31日，该合同累计已完成产值4,593.27万元。 （8）2023年11月2日，公司与中持水务股份有限公司签订了《苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目检查井物资采购合同》，合同金额为4,178.67万元，截至2024年3月31日，该合同累计发货值为2,206.14万元。 （9）2023年11月15日，公司与中持水务股份有限公司签订了《苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目克拉管物资采购合同》，合同金额为5,626.78万元，截至2024年3月31日，该合同累计发货值为2,494.48万元。 （10）2024年3月26日，公司收到上海和工程研究设计院股份有限公司发来的《中标通知书》确认上海纳川核能新材料技术有限公司成为“广东廉江核电项目一期工程1、2号机组HDPE管道管件设备采购项目标段三厂用水系统HDPE管道”的中标单位，中标金额2,593.06万元，截至2024年3月31日，正落实合同签订事宜，暂未供货。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建纳川管材科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。