招商积余：2024年一季度报告

公告编号：2024-20 证券简称：招商积余 招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要系其他收益中的增值税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用 三、其他重要事项 （一）报告期内公司经营管理情况 1、总体经营情况 报告期内，在当前宏观经济环境下，面对市场竞争加剧、经营成本上升、客户需求多样化等多方面压力，公司全面强化品质基础，坚持开源增收与精益提效并重，切实做好各项经营管理工作。2024年1-3月，公司实现营业收入37.25亿元，较上年同期增长12.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较上年同期增长3.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.81亿元，较上年同期增长10.47%。截至2024年3月31日，公司总资产为180.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为99.51亿元。 2、重点管理工作 夯实服务根基，以品质铸就品牌。从客户需求出发，以项目全生命周期为主线，构建形成全生命周期的品质管理线上体系；深化全员品质检查系统和随手拍等应用、完善各业态标准建设、升级和细化原有标准、优化供应商质量管理、持续开展品质管理培训，服务得到客户和业界认可。数字化转型走深走实，加速科技赋能。构建以建筑物为核心的“空间即服务”体系，为客户提供一站式服务体验；在深圳、北京等重点区域积极推进“数字化管理处”应用示范项目；持续推进机器替岗、节能减排、智慧远程运营中心等创新技术等应用，提升项目管理水平。完善人才“选育用留”，激发内生活力。强化地物协同，提升服务质量和效率；扩大优秀干部的选拔力度，促进团队结构优化；增强总部与各业务单位之间的人才互动，培养具有多项管理技能和专业能力的人才。 3、物业管理业务经营情况 基础物业管理方面，持续深耕沃土，业务规模不断扩大。截至2024年3月31日，公司在管项目数量达到2,155个，管理面积达到3.74亿㎡，2024年一季度公司物业管理业务实现新签年度合同额7.91亿元。报告期内中标广州国际金融城、中国人寿大厦等多个大项目，办公类、园区类、政府类优势赛道贡献显著；特色业态持续发力，金融、医院、轨道交通类项目拓展再突破，中标国家开发银行四川省分行、广州市第一人民医院南沙医院、上海轨道交通3、4号线50座车站等服务项目；总对总业务客户持续深化，中标中兴、荣耀、京东、海康威视等大客户多个项目；合资合作业务持续突破，与佛山市禅城区公用事业有限公司、佛山市城市更新开发建设有限公司共同设立佛山市城建积余智慧城市服务有限公司。 增值服务方面，平台增值服务加快业务转型，主动放弃部分低毛利业务，盈利能力有所提升。企业服务聚焦办公场景，做强做大易采品牌；持续发力“招小播”自有直播平台，一季度直播总销售额较去年同期增长5倍；到家服务新增收纳整理服务品类，一季度销售额同比增长41%；公区资源强化精细化运营，与友宝签订战略合作，一季度落地“招小 柜”149台；到家宜居平台系统2月正式上线，通过数字化平台赋能进一步提升客户体验；截至一季度末招小充平台累计已接入充电桩台数超25,000台，稳步推进湛江等片区城市级充电桩市场拓展。专业增值服务可圈可点，市场竞争力进一步提升。积余设施一季度在IFM赛道捷报频传，接连中标荣耀全国代表处（南区）、海康威视滨江五期、新凯来平湖智造园等项目，展现出强劲的竞争力；建筑科技成功中标贵州茅台酒库等大型园区项目，市拓总合同额超2,000万元。公司一季度荣获多次表彰，包括华为“业务保障奖”、“运营提升奖”，宁德时代新能源“安全生产进步奖”、“杰出贡献奖”等。 4、资产管理业务经营情况 商业运营业务方面，截至2024年3月末，公司在管商业项目70个（含筹备项目），管理面积397万㎡，其中自持项目3个，受托管理招商蛇口项目58个，第三方品牌输出项目9个。2024年第一季度，集中商业销售额同比提升27.6%，同店同比提升7.2%；客流同比提升44.3%，同店同比提升21.2%，会员总数同比增长32.27%。 持有物业出租及经营业务方面，公司拥有的持有物业包括酒店、购物中心、商业、写字楼等多种业态，总可出租面积为46.92万㎡，2024年3月末总体出租率为95%。一季度持有物业租赁业务以稳定经营为主导，顺应租赁市场环境制定2024年租赁策略，稳定现有客户资源同时关注潜在客户租赁需求。 （二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （三）审计报告 公司第一季度报告未经审计。 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会二〇二四年四月二十五日