恒邦股份：2024年一季度报告
公告编号：2024-025 证券简称：恒邦股份债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.衍生金融资产：本期较年初增加97.73%，主要系本期套期保值公允价值变动收益增加所致。2.应收账款：本期较年初增加198.52%，主要系本期销售应收款金额增加所致。3.应收款项融资：本期较年初增加66.73%，主要系本期以银行承兑汇票结算方式的销售业务量增加所致。4.预付款项：本期较年初增加48.36%，主要系本期采购矿粉原材料预付款增加所致。5.其他应收款：本期较年初增加39.36%，主要系本期期货保证金增加所致。6.一年内到期的非流动资产：本期较年初增加100.00%，主要系交银租赁保证金从长期应收款转入所致。7.长期应收款：本期较年初减少100.00%，主要系交银租赁保证金转入一年内到期的非流动资产所致。8.递延所得税资产：本期较年初增加34.22%，主要系本期期货合约公允价值变动损失增加导致。9.短期借款：本期较年初增加31.89%，主要系本期原料采购增加影响短期贷款增加所致。10.衍生金融负债：本期较年初增加70.91%，主要系本期套期保值及临时定价安排公允价值变动损失增加所致。11.应付票据：本期较年初增加1835.07%，主要系本期通过银行承兑汇票结算的业务增加所致。12.合同负债：本期较年初增加71.21%，主要系电解铅、电解铜等预收货款增加所致。13.应交税费：本期较年初增加67.67%，主要系本期期末应缴增值税、企业所得税增加所致。14.一年内到期的非流动负债：本期较年初减少38.89%，主要系本期归还一年内到期的银行借款所致。15.其他流动负债：本期较年初增加72.97%，主要系本期产品预收货款增加，预收增值税增加所致。16.长期借款：本期较年初增加123.73%，主要系本期原料采购增加影响长期贷款增加所致。17.递延收益：本期较年初增加37.41%，主要系本期增加复杂金精矿多元素综合回收项目政府补助所致。18.其他收益：本期较上年同期增加425.44%，主要系本期增加先进制造企业享受进项税5%加计抵减税收优惠所致。19.公允价值变动收益：本期较上年同期减少213.33%，主要系本期套期保值持仓公允价值变动收益减少所致。20.信用减值损失：本期较上年同期增加104.27%，主要系本期计提坏账准备金额增加所致。21.资产减值损失：本期较上年同期增加222.99%，主要系本期存货跌价准备计提增加所致。22.资产处置收益：本期较上年同期增加100%，主要系本期资产处置收益增加所致。23.营业外收入：本期较上年同期减少80.82%。主要系本期供应商罚款减少及杭州建铜长期挂账往来款核销减少所致。24.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加364.00%，主要系本期较期初受结算周期影响应付款项增加所致。25.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期较上年同期增加90.85%，主要系本期开展套期保值业务合约产生损失增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数48,874报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 向不特定对象发行可转换公司债券 2022年7月22日、2022年8月18日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金31.60亿元，用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。 2022年9月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于2022年9月10日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-056）。 2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2月底，公司将申报材料上报至深圳证券交易所（以下简称“深交所”），在收到深交所出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕107号）后，于3月2日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-013）。 深交所于2023年4月14日召开了上市审核委员会2023年第22次审议会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司于2023年4月15日披露了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-030）。 2023年5月26日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035），本次可转债发行获得中国证监会注册通过。 2023年6月7日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等事项，确定了可转债发行具体方案等事项。6月12日，进行原股东优先配售和网上申购；6月13日，进行摇号抽签；6月14日，披露了中签号码；6月16日，披露最终的发行结果，恒邦转债总计3,160.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额316,000.00万元。 2023年7月7日，公司可转债正式在深交所上市。 2023年12月18日，公司可转债进入转股期，转股价格为11.46元/股，转股期为2023年12月18日至2029年6月11日，详见公司于2023年12月14日披露的《关于恒邦转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-075）。 截至2024年4月24日，“恒邦转债”因转股导致债券金额减少380,700.00元人民币，“恒邦转债”数量减少3,807.00张 ， 转 股 数 量 为33,201.00股 ， 剩 余 债 券 金 额 为3,159,619,300.00元 人 民 币 ， “ 恒 邦 转 债 ” 剩 余31,596,193.00张。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 山东恒邦冶炼股份有限公司董事会2024年04月26日
