凡拓数创：2024年一季度报告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表项目 1、货币资金期末数较年初下降69.00%，主要系本期购买银行理财产品、支付项目采购款所致；2、交易性金融资产期末数较年初增长95.11%，主要系本期购买银行理财产品所致；3、预付款项期末数较年初增长216.29%，主要系本期预付项目采购款所致；4、存货期末数较年初增长35.00%，主要系本期正在实施尚未验收的项目增加所致；5、其他流动资产期末数较年初增长60.66%，主要系期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致；6、在建工程期末数较年初增长47.41%，主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所致；7、应付票据期末数较年初下降34.52%，主要系本期应付银行承兑汇票到期所致；8、应交税费期末数较年初下降69.81%，主要系本期缴纳年初计提的各项税费所致；9、其他应付款期末数较年初增长258.78%，主要系本期新增股权激励款所致。 利润表项目 1、管理费用本期较上期上涨45.7%，主要系本期计提股权激励费用增加所致；2、其他收益本期较上期下降84.56%，主要系本期收到的政府补助较上年同期下降所致；3、投资收益本期较上期增长317.87%，主要系本期购买银行理财产品获取投资收益所致；4、信用减值损失本期较上期增长190.34%，主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致；5、资产减值损失本期较上期增长1456.45%，主要系本期计提的合同资产坏账准备较上年同期增加所致；6、所得税费用本期较上期下降179.65%，主要系本期利润总额减少所致。 现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降243.45%，主要系本期支付项目采购款及职工薪酬增加所致；1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨44.43%，主要系本期购买银行理财产品及收到的到期收益增加所致；2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨432.42%，主要系本期收到股权激励款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项 鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满。公司于2024年2月22日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事会和第四届监事会非职工代表监事，于2024年2月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会成员、董事长、监事会主席、及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体如下： 1.第四届董事会组成情况 （1）第四届董事会成员 非独立董事：伍穗颖先生（董事长）、张昱先生、柯茂旭先生、王筠女士 独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生 第四届董事会由7名董事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 （2）第四届董事会各专门委员会情况 董事会战略委员会：伍穗颖先生（主任委员）、张昱先生、陈水森先生 董事会审计委员会：李超红先生（主任委员）、幸黄华先生、柯茂旭先生 董事会提名、薪酬与考核委员会：陈水森先生（主任委员）幸黄华先生、伍穗颖先生 2.第四届监事会组成情况 监事会主席：苏宸先生 非职工代表监事：池嘉仪女士 职工代表监事：黄泳欣女士 公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。 3.聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况 总经理：伍穗颖先生 副总经理：王筠女士、刘斌先生、刘晓东先生、段一龙先生 董事会秘书：段一龙先生 财务总监：张昱先生 证券事务代表：邓惠琳女士 上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 （二）股权激励事项 报告期内，公司完成了《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）第一类限制性股票的首次授予登记工作，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-015）。 （三）变更公司注册资本的事项 报告期内，公司于2024年1月26日完成了《2023年限制性股票激励计划（草案）》第一类限制性股票的首次授予登记工作,本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为2,360,000股。完成登记后，公司总股本由102,333,400股增加至104,693,400股，公司注册资本由102,333,400元变更至104,693,400元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）。 截止本公告披露日，公司注册资本已变更完成。 （四）股份回购事项 公司于2024年2月4日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币22.00元/股，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。 截止本公告披露日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为483,800股，占公司目前总股本的0.46%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-039）。 公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案实施股份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 （五）收购控股子公司少数股东30%股权的事项 报告期内，公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司70%的股权，为进一步增强对武汉凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东30%股权的议案》，公司与武汉凡拓少数股东签订股权转让协议，以自有资金收购其持有的武汉凡拓30%股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于收购控股子公司少数股东30%股权的公告》（公告编号：2024-035）。 截止本公告披露日，本次股权收购已完成，武汉凡拓成为公司全资子公司，工商变更流程正在进行中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会2024年04月26日