华铭智能：2024年一季度报告

上海华铭智能终端设备股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-011 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 161,425,310.20 184,041,759.82 -12.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,645,235.12 2,356,945.32 -891.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,970,472.07 -7,115,723.95 -194.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,563,959.55 -16,714,897.42 133.29% 基本每股收益（元/股） -0.1029 0.0125 -923.20% 稀释每股收益（元/股） -0.0771 0.0211 -465.40% 加权平均净资产收益率 -1.45% 0.15% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,126,461,034.67 2,188,533,011.10 -2.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,438,992,426.13 1,457,644,991.77 -1.28% 上海华铭智能终端设备股份有限公司2024年第一季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 48,023.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 628,139.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,044,413.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,523.31 减：所得税影响额 419,863.19 合计 2,325,236.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.资产负债表项目 本报告期资产、负债结构未发生重大波动。 科目名称 2024.3.31 2023.12.31 波动比例 波动原因 流动资产合计 1,569,337,454.34 1,644,685,460.48 -4.58% 上年度末部分发出商品本报告期验收结转收入所致 非流动资产合计 557,123,580.33 543,847,550.62 2.44% 资产总计 2,126,461,034.67 2,188,533,011.10 -2.84% 流动负债合计 421,396,245.12 465,791,703.85 -9.53% 上年度末不分预收款在本报告确认收入所致 非流动负债合计 236,983,301.48 236,360,185.41 0.26% 负债合计 658,379,546.60 702,151,889.26 -6.23% 本报告期末流动负债增加所致 上海华铭智能终端设备股份有限公司2024年第一季度报告 3 所有者权益合计 1,468,081,488.07 1,486,381,121.84 -1.23% 本报告期经营亏损所致 2.利润表项目 科目名称 本报告期 上年同期 波动比例 波动原因 营业总收入 161,425,310.20 184,041,759.82 -12.29% 营业成本 124,946,539.94 134,854,402.48 -7.35% 管理费用 18,387,849.34 14,526,827.56 26.58% 财务费用 -601,765.73 2,139,316.38 -128.13% 本报告期定期存款收益增加 其他收益 345,287.34 1,764,673.78 -80.43% 投资收益 1,494,332.85 9,273,528.10 -83.89% 上年度同期处置部分联营单位股权确认投资收益所致 资产减值损失 -1,683,967.39 -1,239,426.90 35.87% 3.现金流量表项目 项目名称 本报告期 上年同期 波动比例 波动原因 经营现金流量净额 5,563,959.55 -16,714,897.42 133.29% 本报告期经营回款较好 投资现金流量净额 110,445,932.83 -8,054,322.95 1471.26% 本报告期末已购买理财到期净赎回所致 筹资现金流量净额 -15,013,416.67 9,857,964.12 -252.30% 本报告期偿还短期借款及信用证贴现款所致 期末现金及现金等价物余额 467,911,660.92 243,406,479.21 92.23% 本报告期已购买理财产品到期净赎回所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,930 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张亮 境内自然人 29.47% 53,410,400.00 40,057,800.00 不适用 0.00 韩智 境内自然人 2.67% 4,832,642.00 1,927,293.00 质押 1,927,293.00 谢根方 境内自然人 2.64% 4,781,100.00 0.00 不适用 0.00 张晓燕 境内自然人 2.56% 4,642,600.00 0.00 不适用 0.00 桂杰 境内自然人 1.31% 2,371,501.00 846,501.00 质押 846,501.00 徐开东 境内自然人 1.01% 1,832,600.00 0.00 不适用 0.00 桂屏 境内自然人 0.90% 1,634,461.00 0.00 不适用 0.00 徐剑平 境内自然人 0.71% 1,293,600.00 970,200.00 不适用 0.00 熊伟 境内自然人 0.62% 1,131,100.00 0.00 不适用 0.00 陈顺雄 境内自然人 0.50% 900,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海华铭智能终端设备股份有限公司2024年第一季度报告 4 股份种类 数量 张亮 13,352,600.00 人民币普通股 13,352,600.00 谢根方 4,781,100.00 人民币普通股 4,781,100.00 张晓燕 4,642,600.00 人民币普通股 4,642,600.00 韩智 2,905,349.00 人民币普通股 2,905,349.00 徐开东 1,832,600.00 人民币普通股 1,832,600.00 桂屏 1,634,461.00 人民币普通股 1,634,461.00 桂杰 1,525,000.00 人民币普通股 1,525,000.00 熊伟 1,131,100.00 人民币普通股 1,131,100.00 陈顺雄 900,000.00 人民币普通股 900,000.00 鬲晓鸿 886,650.00 人民币普通股 886,650.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除徐剑平与张亮为表兄弟关系外，公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐开东除通过普通证券账户持有514,800股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,317,800股，实际合计持有1,832,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张亮 40,057,800.00 40,057,800.00 董监高锁定 董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的25% 徐剑平 970,200.00 970,200.00 董监高锁定 董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的25% 蔡红梅 310,078.00 -77,475.00 232,603.00 董监高锁定 董监高任职期间每年第一个交易日解锁上年度末所持公司股份的25% 韩智 1,927,293.00 1,927,293.00 非公开发行承诺 根据股份锁定承诺完成情况解除限售 桂杰 846,501.00 846,501.00 非公开发行承诺 根据股份锁定承诺完成情况解除限售 上海华铭智能终端设备股份有限公司2024年第一季度报告 5 吴亚光 174,280.00 174,280.00 非公开发行承诺 根据股份锁定承诺完成情况解除限售 孙福成 174,280.00 174,280.00 非公开发行承诺 根据股份锁定承诺完成情况解除限售 曹莉 104,568.00 104,568.00 非公开发行承诺 根据股份锁定承诺完成情况解除限售 范丽娜 111,428.00 -111,428.00 0.00 董事任期届满离任满6个月，全部股份解除锁定 2024年2月23日 合计 44,676,428.00 -188,903.00 0.00 44,487,525.00 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、2024年2月24日，由公司全资子公司 Huaming Intelligent(Hong Kong)CO., LTD在美国华盛顿州注册设立全资子公司H-SHINE CO., LTD，类型：有限公司，注册金额：1万美元。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 502,774,896.95 403,772,946.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 135,331,355.2