丽江股份：2024年一季度报告

证券简称：丽江股份公告编号：2024028 丽江玉龙旅游股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目：金额266,709.22元主要为进项税加计扣除等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.货币资金期末余额比年初余额增加了18,848.67万元，增加幅度为30.28%，主要原因是本期收回到期结构性存款1.3亿元及3,500万元定期存单所致。 2.交易性金融资产期末余额比年初余额减少了13,092.42万元，减少幅度为100%，主要原因是本期收回到期结构性存款1.3亿元所致。 3.预付款项期末余额比年初余额增加了235.76万元，增加幅度为41.61%，主要原因是本期预付工程款项增加所致。 4.其他应收款期末余额比年初余额增加了295.29万元，增加幅度为116.89%，主要原因是本期付土地竞拍保证金100万及其他往来款增加所致。 5.其他流动资产期末余额比年初余额减少了3,613.22万元，减少幅度为61.01%，主要原因是本期收回到期的3,500万元定期存单所致。 6.在建工程期末余额比年初余额增加了5,618.73万元，增加幅度为34.41%，主要原因是本期摩梭小镇项目建设投入，在建工程增加。 7.合同负债期末余额比年初余额增加了474.17万元，增加幅度为111.39%，主要原因是客流量增加，预订款项增加。 8.其他流动负债期末余额比年初余额增加了30.98万元，增加幅度为138.80%，主要原因是本期预订款项增加，待转销项税额增加。 9.税金及附加比上年同期减少了239.29万元，减少幅度为34.51%，主要原因是上期母公司及云杉坪索道公司主营业务增值税于2023年3月1日起，由一般计税方式变更为简易计税方式，根据税收政策转出原已抵扣的进项税额所致。 10.其他收益比上年同期减少了26.19万元，减少幅度为50.18%，主要原因是母公司及云杉坪索道公司主营业务增值税于2023年3月1日起，由一般计税方式变更为简易计税方式，本期以上两个公司不再享受进项税加计抵减，由此，上期进项税加计抵减额比本期多所致。 12.公允价值变动收益比上年同期减少了19.86万元，减少幅度为37.82%，主要原因是2024年2月23日收回到期结构性存款，相应结构性存款利息比上年同期减少所致。 13.资产处置收益比上年同期减少了2.78万元，减少幅度为14,755.04%，主要原因是本期比上期处置资产损失多。 14.营业外收入比上年同期减少了2.01万元，减少幅度为40.66%，主要原因是上期核销无法支付的应付款确认营业外收入。 15.营业外支出比上年同期减少了150.28万元，减少幅度为98.09%，主要原因是上年同期承担旅游业反哺农业费用。 16.支付的各项税费比上年同期增加了1,600.23万元，增加幅度为98.26%，主要原因是本期支付上年四季度环保资金及企业所得税较上期增加所致。 17.支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了1,312.69万元，增加幅度为80.71%，主要原因是由于支付销售折扣及代缴环保资金各项税费较上年同期增加所致。 18.收回投资收到的现金比上年同期增加了15,100.00万元，增加幅度为1,078.57%，主要原因是由于本期收回到期的结构性存款及定期存款较上年同期增加。 19.取得投资收益收到的现金比上年同期增加了145.41万元，增加幅度为100.00%，主要原因是由于本期收回到期的结构性存款利息125.08万元所致。 20.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加了1.04万元，增加幅度为1,036.50%，主要原因是由于本期资产处置较上期多，收到资产处置款较上期增加。 21.投资支付的现金比上年同期减少了1,000.00万元，减少幅度为100.00%，主要原因是上期购入定期存单1,000.00万元。 22.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了15,913.59万元，增加幅度为294.69%，主要原因是由于本期收回到期的结构性存款13,000.00万元。 23.吸收投资收到的现金比上年同期增加了19.65万元，增加幅度为100.00%，主要原因是本期收到子公司的少数股东投资的现金19.65万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会董事长：和献中2024年04月23日