德必集团：2024年一季度报告

公告编号：2024-031 证券简称：德必集团 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：公司前10名股东中存在公司回购专户，回购专户期末持有5,304,000股，占公司总股本的3.45%，持股数位列公司前5名。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币20.20元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 2、公司于2022年6月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2022年7月7日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，同意南京德必按出资比例向金旅德必提供不超过1,641.50万元的股东借款额度，借款期限为1年，借款利率按年利率4.785%执行。具体内容详见公司于2022年6月22日披露的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-043）。公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，于2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》，同意由南京德必按出资比例继续向金旅德必提供不超过1,641.50万元的股东借款额度，期限1年，借款利率按年利率4.52%执行。具体内容详见公司于2023年3月1日披露的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。截至目前，该笔借款已出现逾期情况，具体内容详见公司于2024年3月21日披露的《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款逾期的公告》（公告编号：2024-020）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。