雅创电子：2024年一季度报告

上海雅创电子集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）经营情况分析 2024年一季度，受益于半导体行业的逐步复苏以及汽车行业的景气度较好，报告期内，公司实现销售额61,304.74万元，较上年同期增长36.91%，毛利率为19.06%，较上年同期增加0.65个百分点；实现扣非归母净利润为2,979.17万元，较上年同期增加193.43%。其中，电子元器件分销业务营业收入为54,042.09万元，较上年同期上升36.02%，其毛利率为15.51%，分销业务的毛利润为8,381.72万元，较上年同期上升32.13%；公司自研IC业务营业收入为7,093.86万元，较上年同期增加41.17%，IC业务的毛利润为3,182.28万元，较上年同期增加68.48%，自研IC业务的毛利率为44.86%，较上年同期增加了7.27个百分点。 注1：截至2024年3月31日，公司持有中国香港及新加坡两地上市公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）21.24%的股份，由于威雅利尚未披露其年度经营数据，因此威雅利的经营数据对公司业绩影响暂未在公司2024年第一季度财务报表中体现。 （二）其他重要事项 1、重大资产重组事项 公司于2024年2月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）在要约先决条件全部获得满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》（公告编号：2024-009）。 截至2024年3月31日，公司已提交经营者集中审查申请，国家市场监督管理总局现处于审查阶段。 2、回购及进展事项 于2024年2月6日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，使用不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元的自有资金，回购价格不超过人民币40元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。截至本公告披露日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计数量800,000股，占公司当前总股本80,000,000股比例为1.00%，最高成交价为39.26元/股，最低成交价为32.02元/股，交易总金额为29,591,118.50元（不含交易费用）。 3、对外投资事项 于2024年3月，公司与上海富芮坤微电子有限公司及其原股东签署协议，公司通过增资及股权转让方式以合计1,200万元人民币获得富芮坤2.5%的股权，待股权交割完成后富芮坤将成为公司参股公司。富芮坤是一家致力于射频集 成电路芯片的设计、研发及产品销售的高新技术企业，其主要产品为双模蓝牙SoC芯片和超低功耗蓝牙SoC芯片，双模蓝牙芯片主要应用于汽车前装、两轮电动车、工业以及智能穿戴等领域；超低功耗蓝牙芯片主要应用于车载、智能表计、工业自动化以及智能穿戴等领域。富芮坤的蓝牙芯片已通过车规级的认证，公司通过与其合作，有助于加速公司在车载蓝牙芯片领域内的业务布局，相关产品目前已间接批量供货至吉利、长城等整车厂商，为公司提供新的利润增长点。 于2024年3月，公司全资子公司上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“上海谭慕”）出资人民币1,000万元与杨先生及其他合伙企业共同新设参股公司，其中，上海谭慕持有参股公司25%的股权。本次对外投资有利于公司直接获取技术资源和研发能力，加速公司在自研IC领域中的技术积累，丰富自研IC业务品类，保持公司的竞争优势。半导体行业是一个技术迭代快、市场波动大的领域，通过成立合资公司亦可降低公司经营风险，有利于保障公司以及中小股东的利益。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。