北陆药业：2024年一季度报告

北京北陆药业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人王旭、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾妮声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期内，公司营业收入达到20,750.61万元，同比增长10.35%，公司主业呈现稳健增长势头。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达1,144.64万元，同比上涨32.95%，充分体现公司核心业务的复苏和盈利能力的提升。受公司持有的以公允价值计量 的金融工具在报告期末公允价值波动的影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降8.35%。 经过近两年的积极调整，公司已逐步克服了化学药主打产品管线受集采价格下降带来的巨大挑战，并在首次中标执标及后续接续中标工作的推动下，实现了集采产品销量的增长。这不仅为公司提供了稳定的利润支撑，同时确保了良好的现金流状况，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： 1、货币资金期末余额54,217.88万元，较期初减少20,262.72万元；交易性金融资产期末余额26,000.00万元，较期初增加26,000.00万元，主要系本期利用闲置自有资金购买理财产品所致。 2、预付账款期末余额2,132.89万元，较期初增加195.94%，主要系预付的原料采购款。 3、其他非流动资产期末余额2,595.63万元，较期初增加668.05%，主要系向本期金安国纪集团股份有限公司支付对所持承德天原药业有限公司80%股权的股权收购意向金2,000.00万元。 4、本报告期投资活动产生的现金流量净额-28,878.24万元，同比减少40.37%，主要系本期购买理财支付的现金增加以及支付股权收购意向金。 5、本报告期筹资活动产生的现金流量净额3,669.16万元，同比减少40.43%，主要系偿还借款支付的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 2024年3月19日，公司钆贝葡胺注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。 2024年4月16日，公司董事会审议通过《关于收购承德天原药业有限公司80%股权的议案》，并签署《股权转让协议》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 北京北陆药业股份有限公司董事会2024年04月22日