高盟新材：2024年一季度报告

公告编号：2024-037 证券简称：高盟新材 北京高盟新材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表 2、交易性金融资产较年初减少2,956.79万元，降幅为47.04%，主要系本期购买的理财产品减少所致； 3、其他应收款较年初增加1,599.89万元，增幅为205.17%，主要系本期支付的业务保证金及期末员工尚未报销的业务借款增加所致； 4、其他流动资产较年初减少1,089.05万元，降幅为73.42%，主要系期末增值税留抵税额减少所致； 5、合同负债较年初减少398.31万元，降幅为37.03%，主要系期末预收客户货款减少所致；6、应付职工薪酬较年初减少4,526.42万元，降幅为43.34%，主要系本期发放以前年度计提的业绩奖励所致；7、应交税费较年初增加929.96万元，增幅为301.86%，主要系期末应交企业所得税和代扣代缴个人所得税增加所致；8、其他应付款较年初减少2,437.28万元，降幅为52.88%，主要系本期子公司清远贝特按照约定偿还原股东欠款所致；9、预计负债较年初减少49.80万元，降幅为100.00%，主要系年初预计负债本期确认所致；10、库存股较年初增加7,431.34万元，增幅为100.00%，主要系本期回购公司股份所致。 1、营业收入较上年同期增加8,143.36万元，增幅为33.48%，一方面系公司加大海外业务拓展力度，出口收入增加；另一方面系清远贝特于2023年8月并表，本期合并其收入； 2、营业成本较上年同期增加5,998.92万元，增幅为35.11%，主要系本期营业收入增加，营业成本随之增加所致； 3、财务费用较上年同期减少410.51万元，降幅为276.19%，主要系本期定期存款等利息收入增加所致； 5、投资收益较上年同期减少790.08万元，降幅为96.53%，主要系本期理财等投资业务收益减少所致； 6、信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加118.86万元,增幅为195.71%，主要系单独进行减值测试的应收款项减值准备本期转回所致； 7、所得税费用较上年同期增加210.43万元，增幅为39.86%，主要系本期利润总额增加所致。 单位：元 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50,297.57万元，降幅为98.12%，主要系本期收回投资收到的现金减少所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,514.32万元，降幅为2,345.49%，主要系本期以现金回购公司股份及清远贝特偿还原股东借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）2021年限制性股票激励计划 2021年11月2日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，2021年11月19日公司召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次激励计划首次授予的激励对象总人数为147人，预留授予部分的激励对象总人数为29人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。本次激励计划拟向激励对象授予权益总计3,000万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的7.05%，其中，首次授予2,400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的5.64%，占本次激励计划拟授予权益总额的80%；预留授予600万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.41%，预留部分占本次激励计划拟授予权益总额的20%。本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。本次限制性股票的授予价格（含预留授予）为4.63元/股。本激励计划首次授予部分共分为三个归属期，对应各期归属比例为30%、30%、40%；预留授予部分分为两个归属期，对应各期归属比例为50%、50%。归属条件考核要求分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核：公司层面业绩考核的考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2021年净利润为业绩基数，对每个年度定比业绩基数的净利润增长率进行考核，根据上述指标完成情况核算归属比例；个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实 施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属额度。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2021年11月19日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2021年11月19日，向147位激励对象授予第二类限制性股票2,400万股。具体内容详见公司于2021年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 2022年11月10日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格进行调整，由4.63元/股调整为4.48元/股；确定预留授予日为2022年11月10日，向符合授予条件的29名激励对象授予600万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2023年3月29日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议：（1）审议了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，该议案经董事会审议通过，监事会因出席会议有表决权的非关联监事人数未达到监事会人数的二分之一以上而无法对本议案形成决议，将该议案直接提交公司2022年度股东大会审议，并获审议通过；（2）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。本次拟作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计293.1711万股，本次拟归属的激励对象为122人，归属的限制性股票数量为548.7689万股，后续因归属相关事宜办理过程中，1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，其已获授予尚未归属的限制性股票2万股作废，故本次符合归属条件的激励对象变更为121名，归属的限制性股票数量变更为548.2373万股。本次归属的限制性股票上市流通日为2023年4月26日，其中，在公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》公告时，时任公司董事、高级管理人员的王子平、熊海涛、宁红涛、张洋、陈登雨、丛斌、史向前、陈兴华8位激励对象本次归属的限制性股票2,860,008股为股权激励限售股，该部分股票上市流通日为2023年11月6日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2024年3月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，该议案经监事会审议通过，董事会因出席会议有表决权的非关联董事人数未达到董事会人数的二分之一以上而无法对本议案形成决议，将该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （二）全资子公司增资扩建项目 为大幅优化产能结构，提高土地利用效率，充分发挥设备、厂房能效，提升生产经营效率和效益，公司全资子公司清远贝特新材料有限公司拟依托现有产能进行增资扩建，计划在现有将近50亩土地的基础上，申请紧邻的12396.11平方米用地（约折合18.6亩），整体建设形成占地约69亩地的3万吨新型电力电子功能材料和4.6万吨先进复合材料的生产基地，届时清远贝特年产能将由现有的10,030吨提高到76,000吨。项目预计总投资24,200万元人民币，其中，预计固定资产投资9,200万元，预计铺底流动资金15,000万元，资金来源为自筹资金。该项目已于2023年12月通过内部审批程序，并于2024年1月经公司第五届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。 2024年1月，清远贝特与清远英德高新技术产业开发区管理委员会签署了《清远贝特新材料有限公司年产3万吨新型电力电子功能材料及4.6万吨先进复合材料增资扩建项目投资协议书》，并于2024年2月签署了国有建设用地使用权出让合同。目前，该增资扩建项目正在进行建设手续的办理及筹备中，建成后将为公司电力能源板块战略落地和华南新材料产业基地布局奠定坚实基础。 （三）回购公司股份 2024年1月30日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对未来持续发展的信心及对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币11.00元/股 （含），具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份13,524,080股，占公司 当 前总 股 本的 比例 为3.14%， 回购 的 最高 成交 价 为5.94元/股， 最低 成 交价 为4.90元/股， 成交 总 金额 为74,306,269.60元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。