ST天顺：2024年一季度报告

证券代码：002800证券简称：ST天顺公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 171,518,930.60 318,177,959.13 -46.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,829,143.70 601,381.35 536.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,434,038.57 -1,423,719.70 341.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,176,107.28 -52,636,036.69 109.83% 基本每股收益（元/股） 0.0352 0.0055 540.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0352 0.0055 540.00% 加权平均净资产收益率 0.74% 0.11% 0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 891,916,721.62 837,597,220.95 6.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 517,255,277.96 513,426,134.26 0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,924.63 处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 342,512.31 当期递延收益的摊销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,407.14 减：所得税影响额 2,342.55 少数股东权益影响额（税后） 1,547.14 合计 395,105.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 航空运输补贴冲减营业成本 7,290,000.00 根据运输业务由相关政府部门划拨补贴款 新疆天顺供应链股份有限公司2024年第一季度报告 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 说明 预付款项 20,066,965.79 29,035,359.11 -8,968,393.32 -30.89% 报告期内预付账款结转存货所致 其他应收款 32,257,930.10 15,244,105.86 17,013,824.24 111.61% 报告期内支付航线保证金增加所致 存货 116,814,343.14 78,615,339.18 38,199,003.96 48.59% 报告期内存货采购增加 其他流动资产 16,505,606.99 11,813,168.55 4,692,438.44 39.72% 报告期内暂估存货入库，待抵扣税金增加所致 使用权资产 375,800.05 619,591.45 -243,791.40 -39.35% 报告期内摊销使用权资产所致 应付账款 38,311,075.13 18,722,512.20 19,588,562.93 104.63% 报告期内国际航空物流服务及供应链管理服务应付款项增加所致 合同负债 5,826,642.84 2,046,666.49 3,779,976.35 184.69% 报告期内预收国际航空物流服务客户款项所致 应付职工薪酬 4,635,340.31 10,378,114.83 -5,742,774.52 -55.34% 报告期内支付上年末计提年终奖金所致 其他流动负债 12,040.62 163,470.74 -151,430.12 -92.63% 报告期内核销合同负债所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率 说明 营业收入 171,518,930.60 318,177,959.13 -146,659,028.53 -46.09% 报告期内三方物流运输业务量减少所致 营业成本 158,425,711.45 298,361,432.01 -139,935,720.56 -46.90% 报告期内三方物流运输业务量减少所致 财务费用 1,539,899.04 3,483,992.58 -1,944,093.54 -55.80% 报告期内利息支出减少所致 投资收益 755,322.33 237,957.00 517,365.33 217.42% 报告期内对联营企业确认投资收益增加所致 公允价值变动收益 -393,802.50 -235,811.50 -157,991.00 -67.00% 报告期内金融资产公允价值变动减少所致 信用减值损失 1,640,020.89 1,214,180.70 425,840.19 35.07% 报告期内计提信用减值损失增加所致 资产处置收益 -5,924.63 -69,242.52 63,317.89 91.44% 报告期内处置固定资产损失较上年同期减少所致 营业外收入 62,633.69 0.00 62,633.69 100.00% 报告期内收取违约金所致 营业外支出 226.55 247,774.98 -247,548.43 -99.91% 所得税费用 699,617.65 1,873,582.90 -1,173,965.25 -62.66% 报告期内计提应交企业所得税费用减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减率 说明 经营活动产生的现金流量净额 5,176,107.28 -52,636,036.69 57,812,143.97 109.83% 报告期内支付采购款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -847,233.66 -419,604.38 -427,629.28 -101.91% 报告期内购置固定资产增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,640,359.82 -88,820,359.06 91,460,718.88 102.97% 报告期内归还银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,755 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 舟山天顺股权投资有限公司 境内非国有法人 43.25% 47,040,000.00 0.00 质押 19,600,000.00 王普宇 境内自然人 4.13% 4,494,000.00 3,370,500.00 质押 3,500,000.00 胡晓玲 境内自然人 3.86% 4,200,191.00 4,200,191.00 质押 4,200,000.00 魏巍 境内自然人 2.00% 2,178,238.00 0.00 不适用 0.00 王治星 境内自然人 1.46% 1,587,172.00 0.00 不适用 0.00 魏娟意 境内自然人 1.23% 1,340,551.00 0.00 不适用 0.00 马永强 境内自然人 1.08% 1,175,700.00 0.00 不适用 0.00 杭州久胜私募基金管理有限公司－久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 其他 1.00% 1,085,937.00 0.00 不适用 0.00 毛幼聪 境内自然人 0.79% 859,600.00 0.00 不适用 0.00 肖瑶 境内自然人 0.67% 732,497.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 舟山天顺股权投资有限公司 47,040,000.00 人民币普通股 47,040,000.00 魏巍 2,178,238.00 人民币普通股 2,178,238.00 王治星 1,587,172.00 人民币普通股 1,587,172.00 魏娟意 1,340,551.00 人民币普通股 1,340,551.00 马永强 1,175,700.00 人民币普通股 1,175,700.00 王普宇 1,123,500.00 人民币普通股 1,123,500.00 杭州久胜私募基金管理有限公司－久胜凤凰启航一号证券投资私募基金 1,085,937.00 人民币普通股 1,085,937.00 毛幼聪 859,600.00 人民币普通股 859,600.00 肖瑶 732,497.00 人民币普通股 732,497.00 李东璘 646,191.00 人民币普通股 646,191.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王普宇先生是本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司的实际控制人之一，王普宇先生直接持有舟山天顺股权投资有限公司18.87%的股权；通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有舟山天顺股权投资有限公司49.18%的股权，合计持有舟山天顺股权投资有限公司68.05%的股权。是舟山天顺股权投资有限公司的第一大股东。王普宇先生和胡晓玲女士系夫妻关系，胡晓玲女士直接持有舟山天顺股权投资有限公司9.08%的股权。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截止报告期末，上述前10名普通股股东中，肖瑶通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票732,497股，合计持有公司股票732,497股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2024年1月，公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订了《保证合同》（编号：240500009），同意为公司控 股子公司新疆天汇物流有限责任公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订的1,000万元人民币借款提供连带责任保 证担保。保证期间为自主债务履行期限届满之日后三年止。具体内容详见公司于2024年1月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。 2024年2月，公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（编号：WLMQZXZI(高保） 240001），同意为公司控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司与华夏银行乌鲁木齐分行签订的900万元人民币借款提 供连带责任保证担保。保证期间为三年。具体内容详见公司于2024年2月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。 2.2024年1月，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元在授权范围内购买