三峡旅游：2024年一季度报告

湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.合并资产负债表变动幅度较大项目分析（1）变化幅度较大的资产类科目 ①预付账款增加：预付账款较年初增加351.06万元，增长51.52%，主要原因系公司石油销售业务预付石油采购款。 ②存货增加：存货较年初增加472.82万元，增长90.10%，主要原因系公司游轮业务根据经营需求购进船舶用料。 ③长期待摊费用增加：长期待摊费用较年初增加131.07万元，增长257.69%，主要原因系公司新增的装修费用。 （2）变化幅度较大的负债类科目 ①合同负债增加：合同负债较年初增加310.48万元，增长77.18%，主要原因系本报告期公司旅游业务预收团款增加。 ②应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少3,089.17万元，减少76.10%，主要原因系本报告期支付了上年末计提的部分年终奖及绩效工资。 2.合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析 （1）营业收入减少：本报告期营业收入较上年同期减少33,674.70万元，同比减少72.04%，主要原因系本报告期无乘用车4S服务收入及供应链业务收入，营业收入较上年同期大幅减少。 （2）营业成本减少：本报告期营业成本较上年同期减少32,548.56万元，同比减少75.75%，主要原因系本报告期无钢材采购成本、整车及备件采购成本，营业成本较上年同期大幅减少。 （3）销售费用减少：本报告期销售费用较上年同期减少963.57万元，同比减少89.09%，主要原因系宜昌交运汽车销售服务有限公司的销售人员职工薪酬以及广告宣传费用占比较大，上年末公司完成对其40%股权转让后，宜昌交运汽车销售服务有限公司不再纳入合并范围，公司销售费用大幅减少。 （4）财务费用增加：本报告期财务费用较上年同期增加1,833.69万元，同比增加84.90%，主要原因系本报告期募集资金利息收入为314.09万元，上年同期为2,210.01万元，同比减少1,895.92万元。 （5）投资收益增加：本报告期投资收益较上年同期增加218.48万元，主要系公司对参股公司湖北中油交运能源有限公司的投资收益。 （6）资产处置收益减少：本报告期资产处置收益较上年同期减少120.14万元，同比减少74.05%，主要原因系上年同期公司客运业务根据经营发展需要和车辆状况对外处置运营车辆，本报告期无此类大项固定资产处置。 （7）所得税费用减少：本报告期所得税费用较上年同期减少492.56万元，同比减少63.69%，主要原因系本报告期的利润总额较上年同期下降。 （8）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要影响因素系本报告期募集资金利息收入同比减少1,895.92万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2024年2月6日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）。本次回购价格不超过人民币7.00元/股，本次回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。如按回购金额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为14,285,714股，约占公司总股本的1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为7,142,857股，约占公司总股本的0.97%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起3个月内。 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,761,234股，占公司目前总股本的0.78%，最高成交价为5.16元/股，最低成交价4.17元/股，成交总金额2,649.53万元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。