城投控股：上海城投控股股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600649 上海城投控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2023年10月25日，中华人民共和国财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称《解释第17号》），旨在为保持企业会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，《解释第17号》对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行规范说明。《解释第17号》自2024年1月1日起施行，由于公司暂未发生相关业务，因此该会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量暂无影响。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 2024年4月，根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN327号），本公司获准注册中期票据，注册金额为人民币30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。于4月15日本公司成功发行26亿元中期票据“24沪城控MTN001”，票面利率为2.68%，期限为5年，发行价格为100元/百元面值。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2024年4月17日《上海证券报》上的公司临时公告2024-014。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 合并利润表 2024年1—3月 公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈 合并现金流量表 2024年1—3月 母公司资产负债表 2024年3月31日 母公司利润表 2024年1—3月 公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈 母公司现金流量表 2024年1—3月 编制单位：上海城投控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚财务总监：吴春会计机构负责人：唐啸戈 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告 上海城投控股股份有限公司董事会2024年4月27日