海航控股：海航控股：2023年年度报告

公司简称：海航控股、海控B股 海南航空控股股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁拥政、主管会计工作负责人陈垚及会计机构负责人（会计主管人员）曹京斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。公司实际运营过程中可能有未提及和不可预见的其它风险，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................69第八节优先股相关情况...............................................................................................................75第九节债券相关情况...................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................81 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本公司于2022年12月16日完成非公开发行A股股票，募集资金10,870,394千元，从而导致2022年12月31日净资产为1,164,379千元，2023年12月31日净资产为2,309,965千元。本年新增或减少的净资产按净资产变动次月起至报告期期末的累计月数占全年月数的权重计入加权平均净资产。本公司加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率受净利润和加权平均净资产数据采集逻辑的影响，指标数据出现较大波动。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国民航高效统筹安全运行、恢复生产，取得显著成效，行业运输生产基本恢复。 海航控股按照“三新一高”部署要求，坚持稳中求进，安全管理加重加厚，运行品质稳步提升，产品服务与营销模式不断创新，积极推进数字化转型，精细化安排生产，逐步推进高质量发展。 2023年，海航控股累计飞行102.79万小时，飞行班次41.08万班，运输旅客5,948.40万人次，整体生产经营平稳有序。 （一）加重加厚安全管理，确保安全万无一失 公司持续加重加厚安全管理，根据局方指导文件实现了双重预防机制的有效落实落地，建立了“事前、事中、事后”的风险管控模式，通过月度预警、举一反三、次日风险管控等机制提升了风险预警和管控能力。常态化完善KPI指标监控制度，确保核心风险可控。同时，公司建立了安全质量一体化机制，严格落实重大安全隐患排查整治工作，通过分阶段组织各单位自查、安全管理机构组织交叉排查确保隐患动态“清零”。 公司积极开展体系创新试点工作，引入先进的安全管理理念和方法。一是积极配合中南局开展新安法“7+7”法定职责落实试点工作，公司全员安全生产责任制得到有效夯实，安全管理体系不断走向成熟，确保了公司安全主体责任的落地。二是作为中南地区法定自查制度试点单位完成了法定自查与日常监察的融合，通过联动法定自查库与日常监察检查单共享检查结果，提升法定自查的覆盖面和日常检查对公司合规运行促进的效能。三是被选定为北亚地区唯一一家基于成熟度的IOSA审计试点（RBI）单位，圆满完成审计工作，根据审计结果持续改善体系薄弱点。 2023年，海航控股安全飞行102.79万小时，未发生责任征候及以上等级事件，各项安全指标均在局方考核范围内，整体安全形势平稳可控。 （二）通过精细化管理，大力提升运行品质 2023年，在民航航班快速恢复的背景下，公司依托精细化管理，在航线网络、空勤保障、维修及航材保障、地面保障以及运行控制等方面开展运行品质提升工作，通过优化运行品质考核激励制度，营造“航班正常人人有责”的工作氛围，落实“一个航班一个航班地盯，一个环节一个环节地抓”的要求。根据民航局统计数据，海航控股2023年航班正常率88.84%，高于行业均值1.04个百分点，较2019年提升7.71个百分点。 （三）持续开展经营创新，打造差异化产品与服务 在扎实做好基础性经营提升的前提下，海航控股打开思路，从旅客全行程需求出发，挖掘新的价值点，开发高价值机构客户，打造差异化个性化的产品与服务，使产品立体化、触点化、场景化、价值量化。同时随着出境政策加速放宽，加大国际航线新开及复航，差异化搭建国际网络骨架，充分发挥五星航空品牌、宽体机队规模较大、国际航线运营经验丰富等优势，创造更大市场收益，实现经营指标全面提升。 （四）落实真情服务理念，擦亮五星服务“金字招牌” 2023年，公司第十二次蝉联SKYTRAX“五星航空公司”称号。同时在SKYTRAX2023世界航空大奖中，公司在全球航司中国大陆地区排名第一，并揽获“中国最佳航空公司（Best Airlines inChina）”“中国最佳员工服务（Best Airlines Staff Service in China）”“全球最佳商务舱舒适用品（Best Business Class Comfort Amenities）”等十项全球或区域第一殊荣及其他多个奖项，五星服务品牌得到进一步认证。 海航控股始终秉持中国民航“真情服务”理念，以文化传承、超越期望和真心关怀为目标，通过服务品牌建设、服务产品优化提升、服务产品创新，不断为旅客提供高品质乘机体验。 （五）坚持可持续发展理念，积极履行社会责任 海航控股以可持续发展为核心，以履行社会责任为载体，将社会责任融入组织治理，全面开展社会责任实践。2023年，公司积极践行“压实责任、真情服务、政治担当”的主导思想，以高标准、严要求高效完成“两会”“中亚峰会”“亚运会”“博鳌亚洲论坛”“消博会”等重要航班运输任务。本年度共计保障重要航班321班次，保障宾客2,782人次。 作为中国民航首家获得能源管理体系认证的航空企业，海航控股持续秉承“保卫蓝天，绿色发展”的发展理念，将绿色环保、低碳发展理念融入企业战略性规划、日常管理和运营流程。2023年开展航路优化、APU管控、落地剩油管控等30多个节能减排项目，全年累计节省燃油9.50万吨，减少二氧化碳排放约29.90万吨。公司于2023年1月荣获《中国民航》杂志“2022年度环保航空公司”称号；2024年1月，《绿色航空，梦享飞行——海南航空绿色航空建设》入选“一带一路”绿色供应链案例。 （六）全方位开展员工关爱工作，提升公司凝聚力 海航控股结合行业特色及公司特点，多途径保障员工权益，为员工提供特色福利，包括优惠机票、商业医疗补充保险、文体活动经费等，并针对空勤特业人员，提供驻外飞行探亲机票福利。2023年继续执行节日福利、生日福利、婚育病丧探望福利、免费工作餐、家属医疗费用资助、孝敬父母金、方威励志奖学金、员工体检等多项福利，进一步提升员工的获得感、幸福感。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）国际航空运输业概况 根据IATA发布的数据，2023年全球航空客运总量（按照收入客公里或RPKs计算）同比2022年增长36.9%，恢复至2019年的94.1%。全球各地航空公司均为国际客运量的弹性增长做出贡献，北美航空公司客运量比2019年的纪录高出1.4%，在国际复苏方面处于领先地位。亚太地区航空公司客运量同比增长126.1%。 （二）国内航空运输业概况 2023年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，民航系统深入贯彻党的二十大精神，