爱柯迪：2023年年度报告

公司简称：爱柯迪转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）谢地声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司2023年年初未分配利润1,773,312,012.98元，2023年度实现净利润814,533,376.99元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金81,453,337.70元后，扣除2022年度利润分配203,150,746.68元，2023年度可供分配的利润为2,303,241,305.59元。 根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.90元(含税)。 2024年4月9日，公司完成向特定对象发行股票66,371,681股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续，按上述增发完成登记后的公司总股份数计算，截至2024年4月22日，公司总股份数为963,594,253.00股，本次合计拟分配利润279,442,333.37元(含税)，占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润30.59%。结余部分2,023,798,972.22元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 √适用□不适用 公司向特定对象发行股票方案已经2023年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议及2023年5月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，已经上海证券交易所审核通过，本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2855号文同意注册。 公司向特定对象发行对应的66,371,681股新增股份已于2024年4月9日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理 完毕登记、托管及限售 手续。 本 次募集资金总 额为人民1,199,999,992.48元，扣除相关的发行费用（不含增值税）人民币13,527,214.00元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《验资报告》。具体内容详见《向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临2024-022）。 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................58第六节重要事项...........................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................79第八节优先股相关情况...............................................................................................................88第九节债券相关情况...................................................................................................................89第十节财务报告...........................................................................................................................92 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂的国际经济环境、面对国内车市开局遇冷、价格竞争空前激烈、行业变革加速演进等多重挑战，公司集中资源、重点开发“新能源汽车+智能驾驶”上应用的新产品，稳定发展传统汽车零部件的开发与制造业务，全体IKD人努力奋斗，敏捷应对各种挑战，持续提升经营质量。报告期内，新市场、新客户、产品开发规模实现历史最高水平，为后续的持续经营打下扎实的基础。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1公司，市场聚焦在亚洲、欧洲、北美的跨国公司在全球的产品生产工厂，产品聚焦在汽车结构件、一体式压铸、智能驾驶等铝合金高压压铸零件的制造与销售，坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，大力推进新制造（精益化、机械化、自动化、少人化、智能化、数字化工厂的统合建设）；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计的同步开发，为全球汽车市场提供汽车用铝合金零件的解决方案；追求卓越的管理技术、制造技术，持续不断向“零缺陷”挑战；追求卓越运营及快速反应的品牌战略；追求拥有充足的现金流、量入而出的稳健经营理念；追求执行高标准的安全、环保标准；履行社会责任，实现长期稳定可持续的发展模式。 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂的国际经济环境、面对国内车市开局遇冷、价格竞争空前激烈、行业变革加速演进等多重挑战，公司集中资源、重点开发“新能源汽车+智能驾驶”上应用的新产品，稳定发展传统汽车零部件的开发与制造业务，全体IKD人努力奋斗，敏捷应对各种挑战，持续提升经营质量。报告期内，新市场、新客户、产品开发规模实现历史最高水平，为后续的持续经营打下扎实的基础。报告期内，公司实现营业收入595,727.70万元，较上年同期上升39.67%；实现利润总额106,471.79万元，较上年同期上升43.47%；实现归属于上市公司股东的净利润91,340.01万元，较上年同期上升40.84%。 公司从盈利能力、营运能力及偿债能力三者中选择有代表性的财务指标来分析公司在行业中的综合实力。近三年，尽管汽车行业受缺芯、海运费、原材料费以及汇率等剧烈波动等多种影响汽车销售波动和零部件制造成本波动的外部因素的影响，但公司依然经受住了各种考验，主要财务指标保持相对稳健，展现出强大的经营韧性，三年产销规模接近翻一番增长，盈利能力保持相对稳定。公司拥有卓越的运营能力和强大的风险管控能力，在报告期内综合实力再上一个新台阶，持续为客户创造价值，为社会、股东创造价值和投资回报。（二）主要工作开展情况 2023年，面对“地缘政治”的深刻变化，受逆全球化政治、经济政策影响，跨国公司加速推动区域化、本地化采购力度，给公司市场拓展带来“一丝寒气”，同时也给公司带来了发展的机遇。报告期内，公司充分利用在墨西哥生产基地的先发优势，加大开发北美市场的本地化生产力度，新能源汽车用的新产品开发订单快速增加，同时也搭上了国内新能源汽车产销量迅速增长的快车，公司牢牢抓住这一难得的历史发展机遇，一方面迅速增加新产品的开发力量，另一方面迅速提升产能，确保前三年开发的新能源汽车三电系统零件、智能驾驶零件的新增订单准时交 付。公司坚持长期主义，苦练内功，不断提升内部管理效率，持续有效地推进开源节流、增收节支措施。主要开展工作如下： 1、市场结构持续优化，新能源业务成为公司发展的重要驱动力 公司的业务均衡覆盖亚洲、北美以及欧洲的汽车工业发达地区，主要客户为引领全球汽车科技发展的大型跨国汽车零部件供应商及新能源汽车主机厂。依托优质客户资源的优势，公司全球化客户/销售/生产体系进一步完善、优化，2023年新能源汽车用产品销售收入占比约为30%，紧跟全球新能源汽车销售的渗透率大势。 2、顺应汽车电动化、智能化的发展趋势，持续完善“产品超市”品类 公司紧跟全球汽车市场的发展步伐，一方面持续增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高汽车转向系统、雨刮系统、动力系统、制动系统、热管理系统以及汽车用各类电机零件等中小件“隐形冠军”产品市场占有率；另一方面充分把握汽车行业新能源、电动化、智能化的发展趋势，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力，不断提高单车价