药康生物：药康生物2023年年度报告

公司代码：688046 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵静、主管会计工作负责人徐崇博及会计机构负责人（会计主管人员）柳业昆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为410,000,000股，其中回购专用账户的股数为1,521,975股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为408,478,025股，以此计算合计拟派发现金红利65,356,484.00元（含税），现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的41.13%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 以上利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................71第六节重要事项...........................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................104第八节优先股相关情况.............................................................................................................114第九节债券相关情况.................................................................................................................115第十节财务报告.........................................................................................................................116 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1、报告期内营业收入较上年同期增长20.45%，主要系公司业务持续快速发展，其中商品化模型销售业务和功能药效业务收入分别同比增长13.62%和36.09% 2、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少3.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长5.00%，主要系公司目前仍处业务扩张期，持续高强度研发投入、加大海外市场开拓力度、生产人员扩招、新产能投产后折旧摊销增加等原因致使公司利润短期承压。 3、报告期归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长7.43%，主要系公司本期未分配利润增加所致。 4、报告期基本每股收益较上年同期减少7.14%，主要系本期公司净利润下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：根据2023年修订的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助不计入非经常性损益。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司坚持既定的创新与国际化两大核心战略，国内市场与海外市场两手抓，科研客户与工业客户并重，实现业务扩张的同时，优化内部组织结构以维持高效运营，在市场扩展、品牌建设、产能布局、新品研发、服务平台建设等方面进展显著。报告期内，尽管面临着国内外创新药行业投融资环境不佳等不利因素，公司收入仍然稳健增长，实现营业总收入62,218.70万元，同比增长20.45%，实现归属于上市公司股东的净利润15,891.41万元，同比减少3.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,718.09万元，同比增加5.00%，公司目前仍处业务扩张期，持续高强度研发投入、加大海外市场开拓力度、生产人员扩招、新产能投产后折旧摊销增加等原因致使公司利润短期承压。 2023年，公司各项重点工作取得的进展如下： 1、产能建设：国内设施布局完成，首个海外设施基本完成启用前准备工作 国内产能方面，报告期内，北京药康大兴设施、上海药康宝山设施、广东药康二期项目陆续建成投产，新增产能约8万笼，较2022年底同比增长约40%，目前各设施已完成引种，引种品系扩繁等工作按计划进行，北京大兴设施自2023Q4开始向市场规模化供鼠，上海宝山设施、广东药康二期自2024Q1开始向市场供鼠，此外，新设施代理繁育等业务也已正常开展，产能利用率稳步上升。 截至报告期末，公司在江苏南京、江苏常州、广东佛山、四川成都、北京大兴、上海宝山运营七个大型生产设施，合计产能约28万笼，国内设施布局完成，覆盖了所有国内生物医药产业集群，是唯一实现生产设施全国布局的国内模式动物供应企业，各单体设施均已组建自有运输车队，核心区域可实现48h送货上门，快速响应客户需求。随着新设施投入使用，公司对于华北市场、上海区域、粤港澳大湾区的服务能力进一步增强，国内市场占有率有望持续提升。 海外产能方面，公司首个海外设施落地San Diego，美国药康作为运营主体，于年内完成设施租赁、资质申请等准备工作，设施已于2024Q1启用，国内技术人员已赴美协助生产体系搭建、人员招聘与培训等工作。随着美国设施投产，公司对海外客户的响应速度与服务能力进一步提升，充分满足海外客户现场审计等要求，海外市场拓展有望提速。 2、市场拓展：国内渗透率稳步提升，海外保持快速增长 国内市场作为业务基本盘，公司已实现全域覆盖，销售渠道建设完整，拥有近90人BD团队，团队核心人员稳定，报告期内服务客户超2,300家，其中科研客户1,100余家，工业客户1,200余家，新增客户近800家，其中新增科研客户超200家，新增工业客户超500家，国内市场渗透率进一步提升。国内多中心布局优势显现，南京总部、上海药康、成都药康、广东药康、北京药康在所辐射区域影响力持续增强，各主体销售能力圈逐步扩围，除南京、上海、成都、广州、深圳等优势城市外，北京、武汉、杭州、郑州、厦门等高潜力城市拓展进展顺利。工业领域，公司与Pharma 客户持续加深合作，同时保持Biotech客户广覆盖，发挥创新模型的核心优势，提供涵盖靶点验证、抗体筛选、药理药效实验在内的临床前一站式服务，不仅提供常规实验服务，还协同客户进行大量的探索性、个性化实验，助力源头创新，力争成为创新企业最忠实的合作伙伴；科研领域，一方面，提升一线城市科研院校市场占有率，加大对重点二线城市开拓力度，另一方面，加强对医院客户开拓，目前覆盖三甲医院近600家，三甲医院覆盖率约35%。 海外市场方面，公司仍然以自建销售渠道为主，已组建超15人BD团队，分别覆盖北美、亚太及欧洲三大区域，通过参加学术会议、加大广告投放、定期邮件推送、定期Webinar、系统性线下拜访客户等多种方式提升行业知名度、增加客户触达。公司全年累计参加超30场国际学术会议，涵盖肿瘤、代谢、自免、神经等各个领域，集团高层管理人员、研发人员及市场人员高频次海外出差，助力客户拓展。除自建销售渠道外，公司正在部分非核心区域积极寻找代理商，在保证种源安全的前提下，借助代理商提高海外市场覆盖度。报告期内，公司海外市场实现收入9,295.16万元，同比增长39.94