药康生物：药康生物2024年年度报告

公司代码：688046 江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵静、主管会计工作负责人徐崇博及会计机构负责人（会计主管人员）柳业昆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本为410,000,000股，其中回购专用账户的股数为2,589,362股，本次发放现金红利的股本基数为407,410,638股，以此计算合计派发现金红利44,815,170.18元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利12,254,340.75元）总额57,069,510.93元；占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例51.97%。 如在实施权益分派股权登记日期前，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 以上利润分配预案已经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需2024年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................9第三节管理层讨论与分析............................................................................................................13第四节公司治理............................................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................72第六节重要事项............................................................................................................................81第七节股份变动及股东情况......................................................................................................108第八节优先股相关情况..............................................................................................................116第九节债券相关情况..................................................................................................................117第十节财务报告..........................................................................................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，营业收入较上年同期增长10.39%，主要系随着国内新产能释放及海外市场拓展，公司各业务条线均稳健增长。 2、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少30.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少29.33%，主要系公司目前仍处业务扩张期，持续加大海外市场开拓力度、生产人员扩招、新产能投产后折旧摊销增加等原因致使公司利润短期承压。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.52%，主要系本年度收到的政府补助减少所致。 4、报告期基本每股收益较上年同期减少30.77%，主要系本期公司净利润下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：根据2023年修订的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助不计入非经常性损益。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司持续聚焦模式动物领域，以创新为根基，推出新产品，打造新平台，引进新人员，坚持产品与服务双轮驱动，国内市场与海外市场协同发展，同时优化内部组织架构，积极拥抱数据化与智能化，提升人员效率，实现高效运营。 报告期内，公司收入稳健增长，实现营业总收入68,683.70万元，同比增长10.39%，实现归属于上市公司股东的净利润10,981.98万元，同比减少30.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,574.31万元，同比减少29.33%。公司目前仍处业务扩张期，新产能投产后 折旧摊销增加、持续高强度研发投入、阶段性增加销售费用以开拓市场等原因致使公司利润短期承压。 2024年，公司各项重点工作取得的进展如下： 1、产能：国内新设施接近满产，欧洲产能已进入规划 国内产能方面，截至报告期末，公司在江苏南京、江苏常州、广东佛山、四川成都、北京大兴、上海宝山运营七个大型生产设施，合计产能约28万笼，国内设施布局完成，覆盖了所有国内生物医药产业集群，是唯一实现生产设施全国布局的国内模式动物供应企业。北京药康大兴设施、上海药康宝山设施、广东药康二期设施均于2023年下半年陆续建成投产，合计产能约8万笼，报告期内，产能利用率已逐步提升至接近满产状态，对华北市场、上海区域、粤港澳大湾区的服务能力显著增强。各单体设施均已组建自有运输车队，形成了24h/48h/72h时效圈，快速响应客户需求。同时，2024年下半年通过对发货体系和运输路线优化，进一步降低运输成本。 海外产能方面，除美国San Diego设施外，欧洲区域产能已进入规划，将在欧洲合适地点租赁动物设施，成本可控的同时能够尽快投入运营。随着海外设施的逐步落地，公司对海外客户的响应速度与服务能力将进一步提升，海外市场的开拓与品牌运营将迈入新阶段。 2、市场：夯实国内基本盘，多渠道、多国家开拓海外市场 国内市场作为业务基本盘，公司已实现全域覆盖，销售渠道建设完整，拥有约120人BD团队，报告期内服务客户超2,700家，其中科研客户1,200余家，工业客户1,400余家，新增客户超800家，其中新增科研客户200余家，新增工业客户600余家，国内市场渗透率稳步提升，尤其北京、天津、武汉、长沙、郑州等高潜力城市增速良好。报告期内，公司加强建设咨询、体系搭建、资质认证、人员培训、设施质控与巡检等动物房全生命周期服务，加强高标准的动物房管理体系和先进管理理念输出，定期开展实验动物病原体检测培训、胚胎操作技术培训等公益活动，通过延长服务链条、附加增值服务，打造涵盖供应商与客户在内的合作共赢良好生态，提高客户黏性，避免无序内卷与恶性竞争。 海外市场方面，公司以自建销售渠道为主，已组建约40人BD团队，覆盖北美、欧洲及亚太三大区域，并在非核心区域借助代理商提高海外市场的覆盖广度和覆盖速度。公司在韩国新设子公司，日本新设办公室，通过本地化人员部署加快市场开发。报告期内，公司海外市场实现收入11,384.87万元，同比增长22.48%，占收入比重上升至16.58%，业务类型涵盖功能药效、商品化小鼠销售、模型定制等，各类业务协同发展，服务海外客户超300家，其中科研客户近200家，工业客户150余家，新增客户近180家，其中新增科研客户80余家，新增工业客户90余家，海外工业客户收入占海外整体收入比重近70%。2024年，公司在超20个国家实现销售，已与全球前十大药企中的八家产生业务合作。 此外，公司优化小鼠线上商城，并上线“集萃药康小鼠订购”微信小程序，便捷客户下单，改善购鼠体验。 3、产品：小鼠模型种类持续丰富，新进入实验猪领域 公司持续丰富、更新小鼠品系，推进“野化鼠”、“无菌鼠及悉生鼠”、“药筛鼠”、“斑点鼠”等多个研发项目，涵盖自免、心血管、代谢、精神神经、肿瘤