思特威：2023年年度报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐辰、主管会计工作负责人李冰晶及会计机构负责人（会计主管人员）李冰晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第二次会议（定期会议）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每1股派发现金红利0.165元（含税）。 截至2023年12月31日，公司总股本为40,001万股，扣除回购专用证券账户中股份数536,872股，以此计算合计拟派发现金红利65,913,066.12元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为463.67%。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整，并另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用□不适用 公司治理特殊安排情况：□本公司为红筹企业□本公司存在协议控制架构√本公司存在表决权差异安排 2020年12月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东出席会议，会议一致审议通过了《关于思特威（上海）电子科技股份有限公司设置特别表决权股份的议案》，并制定公 司章程，设置特别表决权股份安排。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。根据特别表决权设置安排，公司股本由具有特别表决权的A类股份及普通股份B类股份组成。除审议特定事项A类股份与B类股份对应的表决权数量相同外，控股股东、实际控制人徐辰持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍。 截至报告期末，实际控制人徐辰直接持有公司13.71%的股份，通过特别表决权设置，徐辰自行及通过一致行动人莫要武控制的公司表决权比例为48.15%。 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................71第六节重要事项...........................................................................................................................76第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................107第八节优先股相关情况.............................................................................................................123第九节债券相关情况.................................................................................................................124第十节财务报告.........................................................................................................................125 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年归属于上市公司股东的净利润1,421.55万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60.74万元，实现了扭亏为盈，较上年同期增加，主要原因系： 1.公司在智慧安防、智能手机和汽车电子各产品应用领域持续深耕，加强产品研发和市场推广、促进产品销售，实现了营业收入和利润的增长； 2.2022年人民币兑美元汇率贬值较大，产生较多汇兑损失。2023年度，人民币兑美元的汇率波动较2022年度趋于平缓，同时公司加强汇率波动风险管理等手段，有效控制汇兑风险，汇兑损失大幅下降； 3.公司加强存货管理，采取积极措施去化库存，存货余额同比大幅下降。基于审慎性原则，公司对存货成本高于可变现净值的部分以及对预计无法出售的存货，计提了资产减值损失。 2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入76,700.97万元，主要系报告期内公司积极去化库存并加快资金回笼所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 因涉及到商业秘密，故前五大客户和供应商名称均以数字代替。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的发展方向，充分发挥高效研发竞争优势，进一步优化完善产品矩阵，成功构建高阶智能手机产品第二极增长曲线，共实现营业收入285,734.33万元，较上年同比增加15.08%；实现归属于母公司所有者的净利润1,421.55万元，较上年同期增加9,696.35万元，实现扭亏为盈。 其中智慧安防行业收入167,133.08万元，较上年同期增长0.41%，占主营收入的比例为58.49%；智能手机收入89,178.76万元，较上年同期增长50.40%，占主营收入的比例为31.21%；汽车电子收入29,422.49万元，较上年同期增长30.45%，占主营收入的比例为10.30%。 在智慧安防领域，公司以完善的产品矩阵、卓越的研发实力以及快速的响应能力，继续保持全球市场领先地位，并在报告期内实现业务稳定增长。在智能手机领域，公司与现有客户在各阶产品领域的合作不断深入，市场占有率持续提升。尤其是多款XS系列5000万像素产品成功量产，该类产品主要应用于高端旗舰手机的主摄、广角、长焦等摄像头，且单价较高，为公司的智能手机领域营收开辟出第二条增长曲线。在汽车电子领域，公司与多家主流车厂继续深化合作，行业解决方案能力、影响力显著提升，覆盖车型项目数量大幅增加，为未来可持续发展打下坚实基础。 报告期内，公司与供应链战略伙伴的合作进一步深化，合作规模显著增长，生产工艺日趋成 熟从而进一步提升产品良率，成本优化效果突出，推动公司整体毛利率水平逐季改善。公司将继续与各个供应商紧密合作，不断提升自身供应链韧性和交付能力。另外，公司去库存计划实施顺利，经营现金流良好；同时，公司利用衍生品管控汇率波动风险，汇兑损失得到有效控制。总体财务费用大幅下降。 报告期内，公司荣获了涵盖了IC设计、图像传感器、电子元器件、物联网企业等多个领域的众多奖项，全方位展示了公司技术的领先优势和研发实力，代表了社会各界对公司研发实力的高度认可。重点奖项如下：上海市经济和信息化委员会“上海市专精特新中小企业”；张江国家自主创新示范区2022年度“张江之星”领军型企业；上海市集成电路行业协会“2022年度上海市集成电路设计业销售前十名”；公司产品SC1630LA荣获半导体投资联盟颁发的“中国IC风云榜——年度优秀创新产品奖”；5MP车规级RGB-IR全局快门图像传感器荣获ASPENCORE“2023全球电子成就奖-年度传感器”及“2023中国IC设计成就奖-十大中国IC设计公司”；超星光级大靶面8MP图像传感器/SC880SL在第十九届CPSE安博会上荣获“2023CPSE安博会金鼎奖”；ADAS应用8.3MP车规级图像传感器/SC850AT荣获中国电子信息产业发展研究院及赛迪联合颁发的“2023年第十八届中国芯优秀技术创新产品”；4K超星光级夜视全彩图像传感器SC850SL在中国安全防范产品行业协会举办的2023中国国际社会公共安全产品博览会荣获“创新产品优秀奖”。 展望2024年，公司将继续保持研发投入，优化产品矩阵，提高产品性能和用户体验，加强与核心客户的合作，拓展合作领域，积极开拓新的市场机会，以进一步巩固并提升在智慧安防、智能手机和汽车