上海港湾：上海港湾2023年年度报告

公司代码：605598 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人Viviene Zhang及会计机构负责人（会计主管人员）王雯烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税），拟派发现金红利52,347,052.32元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.07%。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金红利总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，上述预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六（四）、可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入127,744.82万元，同比增长44.33%，主要系：公司积极响应共建高质量“一带一路”倡议，持续拓展国内外市场的广度和深度，优质订单大幅增加。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,756.78万元，同比增长11.04%，主要系：公司实施2023年限制性股票激励计划和员工持股计划产生股份支付费用4,096.89万元，导致管理成本上升；扣除股份支付费用影响的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,853.67万元，同比增速为38.19%。 2023年8月，公司实施2022年年度利润分配，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。上表中2022年以及2021年的每股收益修订为同期比较数。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际局势复杂多变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性持续上升，经济回暖缓于预期。面对市场竞争加剧、国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战，公司秉持将港湾打造成世界一流的岩土工程综合服务提供商的企业愿景，坚持“以市场为导向、以技术为驱动、以人才为核心”的经营理念，在董事会的带领下，各级员工团结一致，以“专业至上，精益求精”工匠精神，紧紧围绕公司年度经营目标砥砺前行，努力克服多重不利影响，取得了来之不易的发展成绩。公司凭借技术储备的创新、设备的改造升级、信息化施工平台、全球化人才的培养和管理创新，努力推动建筑行业的现代化转型和高质量发展，加速形成新质生产力。报告期内，公司持续聚焦“一带一路”沿线国际市场，坚持专业创造价值的技术输出路线，集中资源主攻东南亚和中东两个海外重点市场；在巩固并壮大现有优势市场的同时，前瞻性的部署其他区域市场积极寻求合作机会，形成国内国外“双轮驱动”的发展格局。总体来看，呈现以下经营特点： 1.多措并举深挖市场潜力，保持国内市场稳健发展。 2023年，面对经济回暖缓于预期的行业背景，公司坚持精细化管理，持续深化客户导向，公司加强区域市场开拓和业务模式创新，主动作为、积极谋划，努力提升国内市场项目质量。同时以效益为中心抓好项目成本管控重点要素和关键环节，持续强化项目全生命周期精益管理，高度重视应收账款风险管控，在严防风险的基础上，持续优化经营布局，着力提升运营质量，发挥“港湾”品牌优势，夯实核心竞争壁垒，稳定客户资源。 2.输出“中国智慧”，打造高质量“一带一路”标杆企业形象。 2023年，公司认真研判宏观经济和行业趋势，充分利用15年先发出海的前瞻布局优势和独一无二的核心竞争力，积极响应“一带一路”倡议、“2045黄金印尼”及沙特“2030愿景”等国家规划，受益于重点区域经济的快速复苏和城镇化进程的快速推进、“2045黄金印尼”愿景及跟进“一带一路”倡议，拓展公司在东南亚和中东地区的市场份额得到快速提升。报告期内，公司继续深入“一带一路”沿线市场，重点聚焦东南亚、中东等地区，通过积极参与海外展会、增加行业交流等方式，从前期咨询、设计切入，通过过硬的技术储备、持续创新的施工工艺、一体化、交钥匙的综合能力，收获大量海外优质订单，持续积攒优质海外客户，提升客户粘性，订单遍布泰国、印尼、新加坡、越南、迪拜、沙特、孟加拉等国，优化了公司全球业务的发展和布局。公司坚持走“技术输出、标准输出”的高附加值路线，努力增强公司的国际市场竞争力，打造高质量“一带一路”的港湾名片。 3.创新驱动发展，实现生产力质的飞跃。 研发创新是上海港湾发展的第一推动力，公司依托设计中心，在综合一体化方案中综合考虑土层物理学指标、地下水情况、承载力、工后沉降、差异沉降等多种指标，不断积攒对不同国家 地区、不同地质条件、不同领域的项目经验，进一步推动核心关键技术的创新和在岩土工程各类领域的示范应用。公司通过实施管理信息化、施工数字化，从施工过程的数据自动采集、数据分析及结果检测的闭环管理，为业主提供全生命周期的数字化服务，推动数据驱动管理、数据驱动创新，提升各类复杂情况下的项目管理效能，助推市场核心竞争力的提升。报告期内，公司积极开展科技创新，致力增强核心竞争力。通过不断完善科技创新体系建设，加强科技激励力度和人才队伍建设，多措并举，大力实施创新驱动发展战略，实现生产力质的飞跃。 4.打造高素质人才队伍，坚持绿色低碳发展 2023年，公司把高质量的人才队伍作为推动港湾高质量发展的核心要素，持续吸收和培养境内外高素质人才，培养了一批懂经营、懂技术、懂施工、会交流的境内外年轻人才队伍，员工来自于全球21个国家和地区，外籍员工占比近70%。报告期内，公司通过股权激励和员工持股计划实现了骨干员工与企业风险共担、利益共享，充分激发人才活力，为建成世界一流企业提供强有力的组织和人才力量。公司始终推行“绿色低碳、科学环保”的可持续发展理念，将保护生态作为企业的重要责任，加强前瞻性思考、全局性谋划。报告期内，公司积极响应“绿色丝绸之路”倡议，充分发挥公司核心技术低碳环保的优势，扎实做好境内外岩土的保护工作，高质量完成一系列工程项目，在属地国赢得良好口碑。同时努力推动技术出口和标准联通，为改善当地国家基础设施建设和地区民生福祉贡献绿色低碳的“港湾答案”。 5.积极维护股东利益，资本市场品牌价值持续提升 公司自上市以来，持续提升公司治理与规范化运作水平，严格履行信息披露义务，保护全体投资者特别是中小投资者的利益，用良好的经营业绩回馈全体投资者，做让业主满意、让员工自豪、让股东骄傲、让合作伙伴放