南微医学：南微医学科技股份有限公司2023年年度报告

公司简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人隆晓辉、主管会计工作负责人芮晨为及会计机构负责人（会计主管人员）马志敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年利润分配预案为： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专用证券账户中股份总数432,344股后的股本为187,415,078股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利187,415,078元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.57%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，实际派发现金红利总额将以2023年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。 公司2023年利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................7第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................52第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................73第六节重要事项...........................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................99第八节优先股相关情况.............................................................................................................107第九节债券相关情况.................................................................................................................108第十节财务报告.........................................................................................................................108 董事长致辞 尊敬的各位股东、各位合作伙伴、各位员工： 2023年，地缘政治冲突持续，中美贸易摩擦不断，国际经济复苏乏力，全球范围内的政治经济不确定因素持续累积。从国内来看，作为全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在疫情冲击逐渐消退、政策支持力度加大、技术进步持续推进等多重因素影响下，我国经济总体回升向好态势明显。特别是，随着临床手术量逐步恢复，医院对内镜诊疗耗材的需求有序复苏，医疗改革持续推进，提高了医疗服务效率和可及性，抬高了医疗器械行业的发展空间。但逐步到来的医用耗材带量采购，正在重塑公司所在行业整体价格体系和竞争格局，也考验着公司应对政策调整、抵御风险的能力。 面对不确定的外部环境和变革的医疗政策，公司深知规模化快速扩张的时代一去不返，只有持续创造利润、不断创造价值的公司才能走得更稳、更远、更好。为此，2023年，公司响亮提出从规模增长转变为价值增长，以创造利润为导向，依靠规模效应和精益管理，在新的市场环境下实现高质量的可持续增长。从经营结果看，达成了年初既定的增长目标，经营利润增长远超收入增长，改革初见成效，也展示了公司的发展韧性。 一路走来，我们坚持以质优价低和优质服务、渠道覆盖和产品创新的多轮驱动发展，坚守以临床和病患需求为中心的企业前进方向，形成了不断增强的核心竞争力，尤其在创新研发能力建设和国际化渠道建设方面，公司脚踏实地、砥砺前行，持续打造服务于临床和公司业务增长的卓越创新能力和渠道资源。 2023年，公司通过一系列组织重塑、流程优化，着力提高研发效率；同时，继续夯实第一增长曲线，持续不断对传统耗材产品进行优化迭代， 以更好解决临床痛点；重点围绕一次性内镜这一第二增长曲线的研发，不断提升性能和响应速度，满足公司拓展新领域、新市场、新科室的需求。 2023年，公司通过收购葡萄牙、瑞士两家渠道公司，继续扩展直销渠道，与公司设立在美国、德国、英国、法国、荷兰等地的子公司一道，持续深耕海外市场，不断扩大和丰富公司海外生态优势。同时，公司投资新建泰国生产基地，实施海外战略布局，持续降低未来发展不确定性。 回首南微的历史，每个时期都要面对不同的挑战。从创立伊始举步维艰的方向选择，到人才和能力不足从而升级团队，再到面对国内、国际医疗大发展需要快速响应抓住机遇，一步一步走出了南微医学自己的成长之路。现在我们既要面临后疫情时代经济复苏的压力，也要直面国际、国内大环境复杂多变的形势，更要顺应我国医疗改革的国策。我们始终坚守初心、坚定信心、保持耐心，聚焦在我们擅长的医疗实业领域，做好产品，建好渠道，迎风破浪，以期更好地回报股东对我们信任，员工对我们托付，医生和患者对我们的期待。 大道至简，无论外部环境如何变化，南微医学依然坚持“守正创新、匠心致远”的核心价值观，践行“为生命竭尽全力”的光荣使命。2023年，南微医学新生产基地正式竣工，为公司未来的发展提供了更加充足的空间和完善的设施，2024年，南微人将迈着自信而稳健的步伐走进新大楼，迎接南微发展历史的新阶段。 隆晓辉2024年4月 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2023年公司积极推进战略转型，从规模增长转变为价值增长新理念，集中资源发展第二增长曲线，并抓住行业复苏的机会，通过开源、提效、降本实现有质量的增长，取得阶段性成果。 2023年公司营业收入241,146.84万元，较上年同期增长21.78%，收入的增长及成本的有效控制使得公司归属于上市公司股东的净利润，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益，较长年同期分别增长46.99%，54.67%，46.33%和54.38%。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长118.11%，主要系公司销售商品收到的现金增加及购买商品支付的货款减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 刚刚过去的2023年是挑战与机遇并存的一年。伴随着地缘政治、能源危机、通货膨胀等风险，国际经济复苏乏力，全球范围内的政治经济不确定因素仍在持续累积。从国内看，持续三年的新冠疫情消退，春节后国内医院内镜诊疗陆续恢复正常，行业实现较快复苏。与此同时，集采、DRG和医疗反腐等新政策的推行，给公司发展也带来诸多挑战。面对复杂环境，公司提出从规模增长转变为价值增长新理念，并明确了开源、提效、降本的具体举措，以推动疫情后迅速恢复增长、对冲集采风险、提高盈利能力为目标，积极推进战略转型，在新的市场环境下实现高质量的可持续增长。 （一）报告期内业绩表现 2023年公司克服各种不利影响，营收、利润均创出历史新高。公司实现营收24.11亿元，同比增长21.78%；归母净利润4.86亿元，同比增长46.99%。从地区情况看，亚太营收13亿元，同比增加18.9%；EMEA营收4.11亿元，同比增长30.9%；MTU营收4.71亿元，同比增长22.6%；康友医疗营收2.13亿元，同比增长24.4%。 （二）报告期重点经营工作 1.战略方面，明确提出有质量的增长，转变经营理念。公司自2015年和谐夹上市后驱动公司收入和利润大幅增长，在早癌筛查和ESD技术推动消化内镜市场总量快速扩大的大背景下，公司以“速度快”和“规模大”为关键词，瞄准行业的增量，实现了规模上的快速扩张。随着近年来国内外形势发生了深刻变化，公司明确提出2023年的主要任务要从规模增长转变为价值增长，依靠规模效应和精益管理，形成明显领先的盈利能力。 在此理念