新锐股份：新锐股份2023年年度报告

公司代码：688257 苏州新锐合金工具股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人（会计主管人员）姚玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本129,920,000股，扣除公司已回购股份2,907,967股后的股本为127,012,033股，以此计算预计共分配现金红利人民币50,804,813.20元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.17%；截至本报告披露日，公司总股本129,920,000股，扣除公司已回购股份2,907,967股后的股本为127,012,033股，以此计算预计共转增股本50,804,813.20股，本次转增后，公司总股本增加至180,724,813.20股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，公司拟维持每股 分配金额和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。该利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................110第八节优先股相关情况.............................................................................................................118第九节债券相关情况.................................................................................................................118第十节财务报告.........................................................................................................................119 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 注： 根据《2022年年度权益分派实施公告》，报告期内公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，公司对2022年度和2021年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）三项指标数据按照转增股本后的股本数进行了追溯调整。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期，公司聚焦主业，进一步完善硬质合金制品、工具及配套服务产业链，持续加码全球业务布局，开拓国际新市场与国际新渠道，同时，加强对并购企业的赋能与融合管理，公司销售收入实现了较大幅度增长。 报告期，公司基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率几项指标增加的原因为报告期公司归属于上市公司股东的净利润增加。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比由负转正，主要系2022年应收账款、存货增长幅度高于营业收入增长幅度过大，2023年加强了存货、应收账款管理，得到了一定程度的控制。经营活动净现金流低于利润主要是经营活动收到承兑汇票背书用于购置固定资产及贴现，减少了经营活动净现金流。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济形势复杂多变，公司面临的挑战和机遇并存，在这样的背景下，公司展现出积极乐观的态度，勇敢面对外部环境的压力和内部的挑战，团结一致，以稳健的行动取得了卓越成绩，实现了历史性突破，为公司未来战略规划的顺利实施打下坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入154,933.25万元，同比增长30.89%，归属于上市公司股东的净利润16,298.91万元，同比增长10.94 %，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,781.99万元，同比增长25.59%。2023年公司具体经营情况如下： （一）全方位赋能各子公司，助推公司高质量发展 报告期内，公司对旗下分子公司实施全面的赋能战略，在市场渠道、人员管理、业务培训、战略及经营管理、信息化建设、EHS等多方面进行赋能与支持，促进各业务单元业绩稳步提升。同时，继续推进对控股子公司规范化、制度化管理，通过高效管理，建立健全激励有力又约束有效的公司治理机制，加强集团的管理和控制体系。在多维度赋能及高效管理的过程中，公司各事业部及控股子公司结合实际情况，齐心聚力推动全公司文化建设、沟通交流等整体融合，促进公司高质量发展、构建发展新蓝图。 （二）国际业务快速发展，谱写公司国际发展新篇章 报告期内，公司密切关注全球市场变化趋势，主动拓展海外业务，加速国际化进程，国际业务收入同比增长近20%。公司不断加强海外子公司管理，在把握现有客户资源的同时，进一步发掘老客户的价值，并通过内外协作、参加坦桑尼亚国际矿业展、加拿大多伦多矿业展览会、亚洲非开挖展、阿联酋矿业展等多个有国际影响力的展会、利用新媒体平台进行品牌推广和市场营销等措施，推动新产品、新市场发展。公司通过多元化的产品和服务，满足不同市场和客户的需求，不仅巩固了其在现有市场的领导地位，也为进一步拓展新的国际市场奠定了坚实的基础，从而为公司的长远发展注入了新的动力和活力。 （三）强化技术创新，增强产品核心竞争力 遵循创新驱动的发展战略，公司依据硬质合金行业的动向和市场需求，专注于材料制备、产品结构设计、生产流程改进以及检测技术创新等关键领域。通过不断调整和完善研发团队结构，增强研发团队的整体实力。在报告期内，公司增加了研发投入,研发费用达到7,297.73万元，同比增长28.27%，并成功获得了6项发明专利和57项实用新型专利，这些成就进一步推动了公司技术发展和产品竞争力的提升。公司不仅坚持自主研究，还邀请行业资深专家进行调研指导，并与中南大学等著名高校科研机构合作建立高校战略联盟，提出引智工程和人才培养计划，旨在推动科学研究与公司发展的相互促进，以及科研资源的有效利用。 （四）完善人才队伍建设，推动公司长期稳定发展 公司高度重视人才队伍建设，秉持以人才为核心的理念，紧密围绕既定的发展战略，实施精准引进、系统培养、严格考核和有效激励的策略，以期打造一个全面而高效的人才管理体系。为了进一步调动核心团队的工作热情和创造力，公司在2023年1月5日正式启动了首期股权激励方案，并在随后的2月、4月、9月分别完成了首次授予及预留部分第一次、第二次授予。此外，公司注重员工的职业成长和技能提升，提供多样化的培训和学习机会，旨在激励员工追求卓越，确保公司战略目标顺利实现，实现双方共赢，进而推动公司的持续、稳健发展。 （五）不断规范公司运作，提升公司治理水平 报告期内，公司致力于加强内部管理，以支持和促进公司高质量发展。公司不断优化治理结构，2023年公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司章程》及相关议事规则，并按照要求完成独立董事补选及董事会专门委员会的调整工作，进