工大高科：工大高科2023年年度报告

公司代码：688367 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业绩下滑的风险。具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人魏臻、主管会计工作负责人余维及会计机构负责人（会计主管人员）余维声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本87,363,120股，以此计算合计拟派发现金红利8,736,312.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义........................................................5第二节公司简介和主要财务指标......................................8第三节管理层讨论与分析...........................................13第四节公司治理...................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理...............................75第六节重要事项...................................................83第七节股份变动及股东情况........................................109第八节优先股相关情况............................................117第九节债券相关情况..............................................117第十节财务报告..................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：报告期内，公司原保荐代表人朱焱武先生因工作安排，不再负责公司首次公开发行股票项目的持续督导工作。国元证券委派夏川先生接替朱焱武先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。相关信息详见公司于2023年4月1日披露的《工大高科关于变更持续督导保荐代表人的公告》。 六、近三年主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入相比上年同期减少23.69%，主要受宏观经济波动、市场需求暂时性收紧、行业竞争加剧等影响，多个项目招投标进程延宕，同时公司尚有若干项目因总包方或业主方临时变更需求导致未能如期在2023年度内完成验收等影响所致。 2、归属于上市公司股东的净利润相比上年同期减少60.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比上年同期减少63.33%，主要原因有： （1）受宏观经济波动、行业竞争加剧等原因影响，公司2023年营业收入相比上年同期减少23.69%。同时毛利率相比上年同期略有下滑，2023年度毛利额相比上年同期有较大幅度减少； （2）面对复杂市场竞争环境，公司加强了人力资源优化配置与高层次人才引进工作，引进了一批高学历研发和技术人才，至2023年末，硕士及以上学历人员相比期初增加33.33%，有力地推动了公司人才结构优化升级，但也导致职工薪酬相比上年同期有较大幅度增加； （3）面对复杂多变的市场环境与挑战，公司坚持积极应对策略，积极拓展市场，加强营销队伍和营销体系建设，营销费用增加； （4）公司紧跟人工智能、大模型等前沿技术发展趋势，紧密围绕市场需求推动新技术研发与产品创新活动，加大研发投入力度，研发费用增加。 3、经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加5,464.73万元,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少，以及支付承兑和保函保证金减少等多个因素叠加所致。 4、基本每股收益同比下降61.02%，稀释每股收益同比下降61.02%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降63.27%，主要系2023年净利润相比上年同期下降所致。 5、加权平均净资产收益率相比上年同期减少5.87个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率相比上年同期减少5.06个百分点，主要系2023年净利润相比上年同期下降所致。 6、研发投入占营业收入的比例相比上年同期增加3.52个百分点，主要系公司重视技术创新，持续加大研发力度，2023年研发投入相比上年同期增加12.92%，同时营业收入相比上年同期减少23.69%。 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年度公司总体经营概况 2023年度，受宏观经济波动影响，公司下游所属的矿山、冶金、石化、港口等与国民经济相关性较强的行业景气度下降。由于公司产品主要应用于客户的大型固定资产投资项目，面对经济环境的不确定性增强，客户在进行采购决策时更加审慎，从而引发了市场需求的暂时性收紧。期间，多个项目的招投标进程延宕，加之公司若干项目因总包方或业主方临时变更需求，未能按计划于2023年度内完成验收，进一步影响了公司业绩。因此，公司全年营业收入实现230,144,882.78元，较上年同期下降23.69%。 面对复杂多变的市场环境与挑战，公司坚持积极应对策略，聚焦提升核心竞争力，不断拓展并深化业务布局。在持续挖掘既有业务潜力的同时，公司积极探索多元化应用场景的研发与应用 实践。在此过程中，公司紧跟人工智能、大模型等前沿技术发展趋势，紧密围绕市场需求推动新技术研发与产品创新活动，加大研发投入力度，确保公司在整体技术水平上始终保持行业领先地位。因此，本年度公司研发费用较上年度有显著增长；同时，公司高度重视人力资源的优化配置与高层次人才的引进，截至报告期末，硕士及以上学历员工比例同比增长33.33%，有力推动了公司人才结构的优化升级，但也导致职工薪酬相应增加。此外，报告期内政府补助相较于上年同期有所减少。在上述多种因素叠加影响下，公司净利润有所下滑，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润20,041,157.15元，较上年同期减少60.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,509,000.82元，较上年同期减少63.33%。 尽管面临这些短期挑战，但截至本报告披露日，公司在手订单充裕，显示了市场对公司实力的认可和公司的业务发展潜力。基于充足的在手订单、领先的技术水平及稳健的发展策略，公司对2024年度发展前景抱持乐观预期。 （二）2023年度公司重点工作 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、科技创新引领：技术研发与应用场景创新突破 公司秉承“创新引领发展”理念，不断深化“专精特新”的专业发展路径，围绕公司战略定位和发展规划，汇聚产学研等各方资源，聚焦安全计算与安全通信、工业人工智能、智能传感与融合、新一代无线通信及及鸿蒙系统、工业数字技术等主要方向，力求在技术研发与应用场景上实现创新突破。通过持续的技术革新、成果转化和实际应用展示，公司不仅实现了业务层面的升级换代，还成功将创新技术应用于实际场景，全面提升了技术实力和研发水平，为公司在工业铁路智能调度及信息控制领域构建具有前瞻性、广泛覆盖、深入挖掘的布局提供了坚实的技术后盾。 报告期内，公司在知识产权积累方面持续保持着蓬勃的增势，新增8项发明专利授权，并完成了9项软件著作权登记工作，其中，“一种轨道电路状态鉴别系统和方法”的发明专利荣获第二十四届中国专利优秀奖，彰显了公司在技术研发领域的卓越实力与创新能力。同时，公司核心产品“GKI-33e型二版标准站全电子计算机联锁设备(联锁软件版本V2.3.28)”通过同济大学铁路车站计算机联锁检验站的检测，标志着公司联锁软件的功能和安全性可以适应更多应用场景的功能和安全需求，进一步拓展了公司相关产品的应用场景，为公司产品进入城市轨道交通、国家铁路等领域奠定了基础。 报告期内，公司积极开展工业铁路智能运维系统研发，通过互联网、云服务、大数据等技术手段的综合应用，成功构建了适应设备故障预测诊断、在线运行监测等复杂场景需求的工业互联网架构远程智能运维服务体系，有力地促进了行业的新型业态，也为公司发掘了新的业务增长点。另一方面，在2023年世界制造业大会的工业互联网专场发布会上，工大高科自主研发的“i-Trans”企业智能运输调度工业互联网平台成功入选安徽省重点工业互联网平台，标志着公司在工业互联网赋能企业数字化转型方面的实践又一次获得权威认可。 此外，公司与德国SMT沙尔夫集团公司在报告期内进行了深度交流与合作探讨，双方建立了国际科技交流合作机制，利用各自优势资源和技术专长共同研发单轨吊无人驾驶系统，使其具有自动感知、智能控制和防碰撞等特点，实现单轨吊无人驾驶和智能调度并支持与有人驾驶车辆混合调度运行，同时实现线上实时设备故障诊断和健康状态分析，力争达到国际领先水平。 2、用户需求聚焦：定制化解决方案与智能化升级 2023年度，公司坚持深耕核心业务领域，对用户需求进行深度挖掘与聚焦分析，致力