彩蝶实业：浙江彩蝶实业股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603073 浙江彩蝶实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施建明、主管会计工作负责人范春跃及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2024年4月24日公司第二届董事会第九次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本116,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,800,000.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为33.48%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本，不送红股。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................28第五节环境与社会责任...............................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................58第八节优先股相关情况...............................................................................................................65第九节债券相关情况...................................................................................................................66第十节财务报告...........................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、2023年末，归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增长78.31%，主要系本年度内公司首次公开发行股票收到募集资金，以及本年度盈利所致。2、2023年末，公司总资产较上年同期末增长56.97%，主要系本年度内公司首次公开发行股 票收到募集资金及在建工程增加所致。 3、2023年，公司加权平均净资产收益率较上年同期减少7.21个百分点，主要系本年度归 属于上市公司股东的净利润有所减少，以及首次公开发行股票导致加权平均净资产增加所致。 4、2023年，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少6.86个百分点，主要系本年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润有所减少，以及首次公开发行股票导致加权平均净资产增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在党中央的坚强领导下，2023年经济运行恢复向好，圆满实现经济增长预期目标。根据国家统计局统计数据显示，全年规模以上工业增加值同比增长4.6%；规模以上纺织业利润总额增长5.9%；全年限额以上单位商品零售额中，作为纺织业下游的服装、鞋帽、针纺织品类的零售额同比增长12.9%。反观国际市场，受需求收缩、国际贸易风险上升等因素影响进出口贸易形势不容乐观。根据海关统计数据显示，2023年我国出口总额同比下降4.6%，其中纺纱、织物、制成品及有关产品出口额同比下降8.5%。公司管理层在董事会带领下，积极抓住有利机遇、妥善应对不利局面，严格贯彻执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和公司制度，勤勉尽责，认真贯彻执行董事会、股东大会各项决议，做好日常经营管理，全年经营情况保持稳定。 2023年公司实现营业总收入70,936.53万元，同比下降3.58%，归属于上市公司股东的净利润10,393.72万元，同比下降5.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,156.55万元，同比下降8.58%。 截至2023年12月31日，公司资产总额157,970.17万元，同比增长56.97%，归属于上市公司股东的净资产128,688.03万元，同比增长78.31%；2023年基本每股收益0.96元，同比下降23.81%。 2023年是公司上市元年，公司于2023年3月16日在上海证券交易所主板正式挂牌上市。如何以上市为契机，抓住机遇做大企业规模、做强企业经营能力是公司2023年度的工作重要点。为此，公司仍然坚持“以市场为导向，注重技改投入，走工贸内外结合的发展道路”这一发展战略，不仅狠抓生产和销售，在提升公司管理能力和效率上也狠下功夫，以“盈利是重中之重”为指导思想开展全年工作。 1、加速进军海外，构建国际化布局 埃及项目一期工程于2023年8月正式动工建设，一期项目将建设一幢厂房、一幢员工宿舍楼、一幢员工食堂、污水处理站以及其他配套设施。一期项目主要配置纬编和染整机器，项目建成后，将实现年产10,000吨高档绿色纺织面料的生产能力，计划于2024年下半年完成建设开始试运营。与此同时，为了配合埃及项目的生产经营，公司在埃及提请了“彩蝶”商标注册申请，于2023年正式获批注册，适用23、24、25类商品。 2、提升销售能力，力争扩大市场 抓住国内经济形势回暖、消费市场活跃的有利机遇，积极争取新老客户的订单，实现了内销销售额明显增长。另外，虽然国际市场形势相对严峻，消费需求持续低迷，但国际市场开发仍然是公司销售工作的重点。为此，公司坚持参加目标市场所在地的各种行业展会，增加境外客户拜访次数，以积极、专业的服务态度巩固老客户合作关系，加快与新客户建立合作关系的速度，力挽外销缩减的颓势，也为来年开拓国际市场打下基础。 3、做好采购计划，降低生产成本 公司要求采购部时刻注意原材料市场变化，根据公司生产淡旺季的周期特点，做好采购计划， 在确保生产可以消化不过度增加原材料存货的前提下，尽量在市场低点购入原材料，以降低生产成本，增加利润空间。 4、保证研发投入，坚持科技兴厂 坚持技术和产品的研发创新，是公司转型升级立命之本，只有具备雄厚研发实力的企业才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。报告期内公司新增发明和实用新型专利16项，专利项目涵盖了面料、制衣、染整、节能等各个方面。全面升级企业研究院的软硬件建设，添置新的研发设备，转换研发团队人才结构，以提高按需打样、成品升级的能力，提升产品的附加值。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C制造业”之“C17纺织业”之“C176针织或钩针编织物及其制品制造”。 纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化等方面发挥着重要作用。根据国家统计局发布的统计数据显示，2023年全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额有较大增长，国内消费市场明显回暖；终端消费市场回暖的利好传导到上游纺织制造业尚需时间，2023年全国规模以上纺织业工业增加值较上一年略微有所下降，但得益于经营成本的降低，实现的企业利润有明显增加。另外，受海外消费需求收缩和贸易环境风险增加等因素影响，根据海关统计数据显示2023年我国纺织服装出口额较上一年有明显减少。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期主要业务 公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务。其中，涤纶长丝业务生产的DTY可以用于涤纶面料和无缝成衣的生产，同时染色及后整理也是涤纶面料和无缝成衣生产的必要工序之一。 公司的主要产