西上海：西上海2023年年度报告

公司代码：605151 西上海汽车服务股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人严飞及会计机构负责人（会计主管人员）沈超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月23日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过2023年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2023年12月31日，公司总股本135,319,111股，每10股派发现金红利2.90元人民币（含税），合计派发现金红利39,242,542.19元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................58第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................83第八节优先股相关情况...............................................................................................................89第九节债券相关情况...................................................................................................................90第十节财务报告...........................................................................................................................91 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年主要经营情况 2023年，面对汽车市场冰火交织的复杂环境，公司管理层在股东的支持和董事会的领导下，始终秉承“一切从诚信开始”的核心理念，在“传承与发扬变革与创新”中全力推进“合规稳健做强做大转型发展做长做优”的工作要求，把握市场趋势，化解内外压力，克难奋进、稳拓并举、提质增效，全年实现营业收入人民币1,275,672,393.58元，实现归属于上市公司股东的净利润 人 民 币120,776,265.58元 ， 同 比 增 长4.52%； 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 人 民 币56,657,371.07元，展现出坚韧的经营能力和稳健的发展态势。 截至2023年年末，公司资产总额人民币2,104,095,965.28元，同比增长5.85%；归属于上市公司股东的净资产人民币1,383,992,591.10元，同比增长7.47%；资产负债率为30.39%；公司货币资金和持有的交易性金融资产余额人民币803,627,711.70元，现金比率1.30，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展的投入提供了有力的资金保障。 （二）2023年重点工作情况 1、新项目新业务新客户主业经营稳中求进 报告期内，面对全面内卷、“洗牌”加速的汽车市场，公司聚焦汽车零部件制造与汽车综合物流服务双主业，朝着既定目标，力求最好效果。其中，汽车零部件制造业务获得客户定点的新项目50个，预计年销售额约4.2亿元，直接或间接配套的主机厂包括比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、广汽埃安、智己汽车、赛力斯、上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、吉利汽车、奇瑞汽车、东风日产、沃尔沃等，并新开拓了佛吉亚、麦格纳两大客户，使客户群持续多元化。2024年，公司汽车零部件制造业务将投产的项目逾30个，预计年销售额约3亿元，为主业的稳定发展提供基础支撑。 2023年，汽车综合物流服务业务在主要客户减量降价、内外承压的局面下，新开拓了哪吒汽车整车仓储运作、保时捷道路测试业务等项目，同时拓展物流线路、优化配送流程，并以独立第三方物流平台化经营优势整合区域资源，形成了“资源+仓储+运作+运输”一体化模式，提高了整体物流供应链效率，为安吉物流、风神物流、一汽陆顺、蔚然（南京）动力、东风本田、一汽大众、广汽传祺、广汽埃安、小鹏汽车、比亚迪、长城汽车等客户提供整车和零部件物流服务。 2、新能源新基地新品类新质动能逐步形成 报告期内，公司把握中国新能源汽车崛起的机遇，继续把开拓新能源汽车业务放在首位，在包覆件领域持续成为比亚迪的主要供应商之一。同时，除了完成西上海汽车智能制造园项目一期工程的建设验收和广州延鑫汽车零部件制造基地一期工程的验收搬迁外，公司还筹建并投产了济南和开封两座新工厂，使设计产能进一步提升，形成了以上海和广州为主、辐射宁波、合肥、开 封、西安、长沙、济南、定州、嘉兴等地的全国化零部件生产基地布局，以“紧贴客户就近生产”模式为比亚迪、吉利汽车等主机厂及关键客户提供高效配套服务。 此外，公司还基于自身积累、坚持技术创新，延伸汽车内外饰件产品品类。2023年，零部件制造业务研发了座椅头枕发泡总成、座椅后排中间扶手总成、座椅侧扶手总成等产品，已逐步形成主营业务发展的新质动力。 3、研发创新品牌塑造精益化管理提质增效 报告期内，公司重视研发创新，巩固竞争优势。2023年，公司共获得21项专利证书。在上海延鑫保持“上海市高新技术企业”、广州延鑫获得“广东省高新技术企业”认定的同时，西上海汽车服务股份有限公司也被认定为“上海市高新技术企业”。 零部件制造事业部在优化组织架构、加强技术中心和运营中心团队实力的同时，还独立成立质量中心，提升质量管理，巩固实验能力，公司获得了上汽大众、上汽通用、上汽集团、比亚迪等主机厂实验室资质认可，包括比亚迪客户的气味实验室资质等。此外，公司持续提升管理水平，以全面预算管理为核心，开展全价值链精益化管理，包括开发自动化工装设备、投入自动包覆工艺、升级产线及信息化系统、统筹集中采购、优化材料排版和废损控制等，不断提高良品率，提升生产运营效率、客户满意度和品牌价值。 4、落实激励机制加强投资者关系管理持续回报投资者 报告期内，公司加强内控体系建设，大力提升全员合规意识，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则开展信息披露，持续提升信息披露的透明度和有效性。公司保持股东大会、董事会、监事会和管理层的规范运作，并依托专业培训等方式提升治理水平。此外，公司持续推进2022年限制性股票激励计划相关工作，借助资本市场激励核心团队，为公司持续、高质量发展奠定良好的人才基础。 公司坚持“以投资者为本”的理念，依托股东大会、业绩说明会、上证E互动、投资者热线、线下调研等方式，丰富与投资者沟通交流的平台和渠道，并分别于2023年6月、10月和12月召开2022年度暨2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会，增进投资者，尤其是中小投资者对公司的深度了解和价值认同，建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场上的长期健康发展。 报告期内，公司完成了2022年度利润分配方案，以方案实施前的总股本13,534万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利3,924.86万元（含税），占公司2022年度归母净利润的33.97%，上市后连续第三年以现金分红与全体投资者共享发展成果。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司的两大主营业务分别是汽车零部件制造和汽车综合物流服务，其中，汽车零部件制造业 务在公司营业收入和利润中的占比最大，根据《《国民经济行业分类》（