明新旭腾：明新旭腾2023年年度报告

公司简称：明新旭腾转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为79,941,430.70元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2023年度以现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的145.13%，满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................13第四节公司治理..........................................................................................................................34第五节环境与社会责任..............................................................................................................51第六节重要事项..........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况......................................................................................................90第八节优先股相关情况..............................................................................................................98第九节债券相关情况..................................................................................................................99第十节财务报告........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降45.21%，主要系报告期内上年同期非经营性损益预计负债冲回增加所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上年同期上升493.39%，主要系报告期内营业收入增加所致； 基本每股收益较上年同期下降45.90%，主要系报告期内净利润同期对比减少所致； 稀释每股收益较上年同期下降45.90%，主要系报告期内净利润同期对比减少所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期上升600.00%，主要系报告期内扣非后的净利润增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 [注] “其他符合非经常性损益定义的损益项目”中9,148,717.00元系本期冲回预计负债产生，综合考虑其性质、金额及发生频率，公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的相关规定将其界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 过去一年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升，外部环境更趋复杂严峻；国内经济恢复发展面临不少困难，周期性、结构性问题叠加，经济恢复进程波动曲折。面对新情况新问题，我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，着力扩内需、提信心、防风险，系统打出一套政策组合拳，国民经济恢复向好。2023年，我国经济总量稳步攀升，国内生产总值（GDP）超过126万亿元，比上年增长5.2%，实现了5%左右的预期目标。 2023年，汽车行业在多重因素交织下经历了深刻的转型与变化。在政策引导和市场需求双重驱动下，新能源汽车市场继续保持高速增长态势，特斯拉、比亚迪等品牌不断推陈出新，而传统车企纷纷加大新能源车型的研发和投放力度，积极布局电动汽车产业链。 面对纷繁复杂的外部环境和层出不穷的风险挑战，公司团队坚守战略定位，坚持创新、高效和高品质理念，在2023年通过技术创新和工艺升级紧跟市场需求，重视环保，并运用自身规模、技术及产品优势，实现了全年业务稳健增长，为可持续发展铺就了坚实道路。 （一）2023年公司主要经营指标完成情况 2023年公司实现营业收入90,573.88万元，比上年同期增长5.87%；归属于上市公司股东的净利润5,508.26万元，比上年同期下降45.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,321.90万元，比上年同期增长493.39%。截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产18.76亿元，比上年同期下降2.17%；总资产34.40亿元，比上年同期增长3.49%。 （二）报告期内公司开展的各项重点工作 1、根植市场，开拓创新，打出“组合拳” 回首2023年，中国汽车产业在调整与重塑中负压前行，竞争不可谓不激。作为汽车零配件企业，面对风云变化的行业，市场开拓的步伐从未停歇： （1）公司深耕国内市场与开拓海外市场并重，稳固真皮销售，着力做大人造革系列新产品； （2）公司根据客户信用和订单体量，灵活采取多元材料组合销售策略，着力构建高标准市场体系； （3）营销中心深耕国内成熟市场，积极开拓新市场，搭建战略合作伙伴关系，新的材料品牌不断进入市场视野，促进销量增长； （4）营销中心和明新美学协同作战，积极开拓海外市场。 2、推动企业内驱力，坚持创新引领发展 2023年，公司以持续创新为理念，不断提升产品质量，优化客户结构布局，稳步提升市场份额，积极开辟新产品，新材料、新市场。公司从单一的汽车真皮材料供应商延展为集真皮、超纤、PU等多元化材料的一站式汽车内饰供应商。 （1）2023年，即使在经济明显放缓、经营压力加大的大背景下，公司继续坚定加大研发投入和人才培养。2023年，公司研发投入8,829.26万元，占营业收入的9.75%，目前研发团队依托一个浙江省级院士工作站、博士后工作站、省级企业研究院，并通过充分的产学研合作平台，自主研发创新能力显著增强，专业背景与行业经验更加丰富，为实现公司发展战略、开发具有核心竞争力的产品提供人才支撑。 （2）2023年，在建立“足够产品力、敏捷性、创新型”的企业发展战略指引下，公司内饰材料在真皮和人造革两个方向稳步推进，在低碳、轻量化上取得了突破，超纤革内部提档进展迅速，核心化料的研究开发也达到了公司既定要求，为市场开发夯实基础。 （3）公司始终将技术研发置于核心地位，2023年专利申报数量达近百件，形成了合作突破的良好技术比武局面，同时为公司创造了实实在在的价值回报。截至2023年12月31日，公司及子公司持有商标百余件，实用新型专利210件，发明专利13件，外观专利1件。 3、以“灯塔工厂建设年”为契机，奠定制造力基础 以“灯塔工厂建设年”为契机，国内项目次第花开，从年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目的建设，到年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目与米尔化工的拔地而起，每一个里程碑都凝聚着我们对卓越品质的追求和对安全环保的承诺。同时，海外墨西哥工厂的建设也在逐步推进中，不仅彰显了国际化的步伐，实现从“制造”到“智造”，可持续发展的皮革行业数字化工厂，也实现了产能和市场的双重跨越。 4、品牌价值的持续提升 2023年，公司以品牌建设为引领，持续提升了明新品牌的价值，首次发布“第三自然”汽车内饰CMF设计趋势系列；首次登上了米兰设计周等多项时尚大秀；明新全植鞣真皮荣获了国际CMF设计奖·至尊金奖；梅诺卡全水性绒面超纤荣获当代好设计奖，并入驻国内首座红点设