华恒生物：安徽华恒生物科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688639 安徽华恒生物科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郭恒华、主管会计工作负责人樊义及会计机构负责人（会计主管人员）朱修发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、截至本年报披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），合计拟派发现金红利141,339,222元（含税）。2023年度公司派发现金红利金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.47%。 2、截至本年报披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基数测算，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增70,669,611股，转增后公司总股本增加至228,209,791股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................62第六节重要事项...........................................................................................................................71第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................97第八节优先股相关情况.............................................................................................................106第九节债券相关情况.................................................................................................................106第十节财务报告.........................................................................................................................107 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.本期公司营业收入193,826.81万元,同比增加36.63%，主要系公司产品产销量增加所致。 2.本期公司归属于上市公司股东的净利润44,906.15万元同比增加40.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,809.34万元同比增加44.28%，主要系公司产品产销量增加所致。 3.本期末公司总资产比期初增长95.86%，主要系公司固定资产及在建工程投入增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司紧紧围绕全年发展战略和年度经营目标，坚持“强组织、高质量、拉增长”的年度管理方针，积极面对市场需求及竞争形势的变化，继续夯实组织管理能力，高质量拉动业务增长，提升企业整体增长力，进一步巩固了市场竞争优势。 2023年度公司实现营业总收入为193,826.81万元，同比增长36.63%；实现归属于母公司所有者的净利润为44,906.15万元，同比增长40.32%。截至报告期末，公司总资产为397,023.81 万元，同比增长95.86%；归属于母公司的所有者权益为182,697.12万元，同比增长23.40%。公司报告期内重点工作开展情况如下： （一）持续加强研发投入，打造高效开放式研发体系 公司高度重视技术创新与研发工作，报告期内，公司持续加大研发投入，引进高端研发人才，完善公司合成生物研发平台建设，致力于打造国际领先的技术研发中心。 在组织架构和研发体系的构建方面，公司通过优化研究院组织结构和建立高效的研发管理体系，确保资源的有效配置和研发项目的顺利推进，华恒合成生物研究院建立了三大核心研发及研发管理中心/平台，分别是系统与合成生物中心、发酵与酶工程中心和知识产权中心。合成生物中心致力于生物代谢工程和系统生物学的研究及底盘生物细胞的构建，以解决复杂生物系统的工程化问题；发酵与酶工程中心则专注于发酵过程的优化和酶催化反应的研究，以提升生产效率和产品质量；知识产权中心负责整合各研发团队的成果，确保创新过程的管理和知识产权的保护，同时也是推动技术成果转化的关键力量。 同时，为了实现研发活动的高效运转，华恒合成生物研究院采取了开放式的研发体系，不仅仅鼓励公司内部创新，也积极与外部的科研机构进行合作，公司通过建立产学研合作模式，加速新技术的开发和应用，促进了高校和研究机构等科研成果的商业化进程，增强了公司的核心竞争力，加快了公司新产品的市场推广速度，也为公司在未来市场中的持续增长奠定了坚实的基础。 （二）高质量推进新产品项目建设，扩充公司产品矩阵 2023年，公司按计划推进建设赤峰基地年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地项目和年产5万吨的生物基1,3-丙二醇建设项目，秦皇岛基地建设年产5万吨生物基苹果酸建设项目。项目团队以最高的施工质量、最短的建设周期，创造了新的“华恒速度”，2024年，上述项目均可实现连续量产。公司产品、技术也将从氨基酸、维生素等扩充到生物基新材料单体，进一步打开公司业务增长空间。 在“碳中和”成为全球共识的当下，公司年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地项目的成功实施，符合了环境友好的发展要求，以“生物制造”应对“白色污染”的策略，展现了生物制造在解决环境问题中的潜力，成为公司在可持续发展过程中积极践行社会责任的又一成功范例。此外，项目的成功实施有助于公司在生物基产品市场中实现自给自足，通过向产业链上游扩展，公司能够更好地控制生产成本，并提高产品的附加值，符合公司的长期发展规划，也为整个公司生物基产品的持续扩张提供了有力支撑。 10/2461,3-丙二醇作为PTT等高性能聚酯纤维的重要原料，其市场需求随着纺织行业的发展而不断增长，但1,3-丙二醇到下游PTT的聚酯纤维产业发展却一直受制于国外化工巨头美国杜邦的技术垄断，特别是1,3-丙二醇的生物法合成，一直未能实现有效的大规模产业应用。公司在生物法1,3-丙二醇的研发和量产方面取得的成功，不仅技术上实现了突破，还有效解决了长期依赖进口原材料的问题，为国内PDO-PTT产业链的独立自主提供了强有力的支撑，不仅能满足国内市场需求，还能增强国内纺织化纤产业的整体竞争力，为中国乃至全球的纺织化纤工业带来深远的影响。 苹果酸是一种天然有机酸，应用领域涉及食品饮料、化工、医药、饲料等行业。在食品饮料领域，由于苹果酸口感接近天然果汁，且产生的热量较低，苹果酸已成为继柠檬酸、乳酸之后，用量排第三位的食品酸味剂，同时可用于食品保鲜和除臭。在化工领域，苹果酸可用作除垢剂、荧光增白剂的合成原料，在工业清洗剂、树脂固化剂、合成材料增塑剂等领域均有应用。而其作为三羧酸循环的重要枢纽之一所具有的多种生物活性，如抗氧化、抗炎、抗疲劳等，则拓展了其在医药、化妆品、饲料添加剂等领域的应用。公司生物法年产5万吨苹果酸项目的投产将极大地促进下游应用开拓，有效提高我国生物基苹果酸产业规模的全球占比。 （三）推动国际化发展战略，提升服务全球客户能力 2023年，公司持续推动国际化发展战略，继续升级原有营销组织体系，进一步提升公司整体产品规划和产品能力，优化客户区域销售管理。公司通过细化市场分析和销售策略，强化了对客户区域销售管理的掌控，从而能够更有效地响应市场变化，实现销售的精准定位和高