三棵树：2023年年度报告

公司代码：603737 三棵树涂料股份有限公司2023年年度报告 2024年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄荔荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟派发现金红利84,321,996.96元（含税），占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为48.59%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节、六（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................5第三节管理层讨论与分析...................................................................................................9第四节公司治理.................................................................................................................45第五节环境与社会责任.....................................................................................................58第六节重要事项.................................................................................................................93第七节股份变动及股东情况...........................................................................................111第八节优先股相关情况...................................................................................................116第九节债券相关情况.......................................................................................................117第十节财务报告...............................................................................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少47.33%、80.13%，主要是本年人员投入及市场推广活动引起的费用增加和计提的资产减值准备增加所致。 2、2023年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为较上年同期分别减少47.62%、47.62%、80.95%，主要是本年营业利润减少所致。 3、公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报2021年、2022年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。 4、财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“解释第16号”），公司执行该准则解释文件对2022年12月31日合并资产负债表相关财务数据进行了追溯调整，本报告合并资产负债表期初数和比较报表的相关科目为调整后数据。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，多重困难挑战交织叠加，我国经济波浪式发展、曲折式前进，成绩来之不易。国际环境复杂多变、具有极大的不确定性，我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。与此同时，我国持续推动城镇化建设，国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴、美丽中国建设等政策机遇将成为涂料需求新的增长点。涂料企业仍处在战略发展机遇期。 2023年，也是三棵树全面贯彻新二十年战略规划的开局之年。三棵树坚持高质量快速发展方针，战略调结构，谋篇新动能，坚持文化引领、渠道为王，降本增效，秉承“以用户为中心、与合作者共赢、与奋斗者共享”的核心价值观，持续开拓零售及小B业务的发展，严控工程业务风险，通过推广复制盈利模式，强化客户信用管理，客户与网点数量、质量双提升。优化创新产品和业务结构，持续推进全渠道营销网络建设。精益生产，节能减排，持续降本，丰富绿色建材一站式集成系统，持续推进产品与服务、规模与效益协同发展，驱动企业高质量可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入1,247,568.46万元，同比增长10.03%；因本年人员投入及市场推广活动引起的费用增加和计提的资产减值准备增加，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为17,354.10万元、4,403.48万元，同比分别减少47.33%、80.13%。公司管理层采取了如下措施，推动公司整体经营计划的实现： （一）文化引领高质量发展 公司坚定聚焦“文化引领、渠道为王、降本增效”主题，强化精神文化引领，严抓制度文化落地，丰富物质文化建设，从文化组织、文化活动、文化传播、文化营销等方面推动优秀文化基因传承落地，引领全体三棵树员工凝心聚力、艰苦奋斗，全面激活组织动能，实现高质量发展。 （二）品牌再升级、可持续发展 公司围绕“健康、自然、绿色”的品牌理念，持续加强品牌管理和用户研究，打造多品类健康品牌群，同时开展了系列高端化、年轻化和可持续化的品牌活动。 在品牌拓展方面，公司锚定“中国漆，中国色”核心品牌认知，开展品牌战略升级，全面赋能公司经营业务。报告期内，公司进一步强化市场调研，开展互联网精准营销，完成品牌百度专区、关键词投放的同步上线。在品牌传播方面，通过央视权威平台上不同样态的活动形式，利用顶级媒体资源，促进三棵树品牌深入人心。在体育营销方面，与品牌代言人、冬奥冠军武大靖达成续约合作，延续体育营销热度；作为中国奥委会官方涂料供应商，完成国 家体育总局自行车击剑运动管理中心运动员公寓涂刷项目。在艺术宣传上，三棵树与中国流行色协会、中国美院等机构、高校、专家战略合作，携“艺启出色”主题参展2023中国建博会上海站，联合Studio HBA赫室设计团队，打造“流动色彩，迷幻诗意”主题展览亮相“设计上海”，并携手中国美术学院推出“国漆国色”系列主题，引领美好生活新方式，启动第四届“三棵树健康+室内设计新星大赛”，推动室内设计更好满足家居生活的美好向往；在行业建设中，公司打造三棵树中国漆艺术馆，展现中国千年漆文化的历史传承，启动“国漆国匠”三棵树全国建筑涂装职业技能大赛，加快培育新时代涂装产业工人队伍，促进涂料行业健康可持续发展。 在可持续发展方面，公司始终恪守初心，紧跟国家“双碳”战略，贯彻落实绿色发展理念。在绿色发展中，公司积极践行“双碳”目标，全面推进绿色建材下乡活动，成为2023年绿色建材下乡活动“重点企业合作伙伴”，将绿色低碳深入贯彻到公司研发、生产、供应等诸多方面。报告期内，三棵树不断以高标准、严要求，推进自身绿色生产，四川三棵树涂料有限公司凭借优异表现，入选2022年国家级绿色工厂名单。2023年4月，公司正式发布首份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，同年10月MSCI（明晟）上调了公司ESG评级至“A”级。 （三）极致产品、研发先行 公司以“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”为企业使命，一直致力于将“绿色、环保、健康”的品牌理念贯穿产品开发整个过程，不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化过程中，巩固产品核心竞争力，加大产品施工工艺和工具研究，加大科研投入和创新平台建设，提升产品创新能力，提升涂装体验性和稳定性，解决用户涂装痛点。目前公司拥有总部技术中心、上海全球研发中心、四大区域技术中心、工艺研究部，通过创新和微创新，坚持以用户为中心，面向关键应用场景，不断丰富产品线、完善产品服务体系，研发一站式配套的健康产品，打造匠心品质，致力于在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统，在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案。 为了加强在技术研发、市场拓展、人才培养等多个领域的合作，助力国家科技创新战略的落地。报告期内，公司与中国科学院颜德岳院士成立专家工作站；与上海交通大学签订2023年校企联合实验室协议；与南方科技大学徐政和院士团队就开展高性能涂料和助剂的研发签订合作协议。此外，公司还签约了国际顶流色彩设计学院米兰理工