梅轮电梯：浙江梅轮电梯股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603321 浙江梅轮电梯股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人樊瑞满及会计机构负责人（会计主管人员）樊瑞满声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为81,847,787.25元。截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为313,193,860.14元。经董事会决议，公司2023年度拟以分红派息登记日股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本307,000,000股,其中回购股票专用账户持有本公司股份7,125,100.00股，该股份按规定不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利44,981,235.00元(含税)，实际派发现金分红的数额将根据股权登记日当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》第八条的规定:“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................60第八节优先股相关情况...............................................................................................................65第九节债券相关情况...................................................................................................................65第十节财务报告...........................................................................................................................66 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润增加，主要系主要系公司通过精益生产，成本优化等多项措施，产品毛利率较上年同期有所上升； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要系主要系公司通过精益生产，成本优化等多项措施，产品毛利率较上年同期有所上升；3、基本每股收益增加，主要系归属于上市公司股东的净利润增加，股本不变所致；4、稀释每股收益增加，主要系归属于上市公司股东的净利润增加，股本不变所致；5、扣除非经常性损益后的基本每股收益增加，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，股本不变所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2023年全球经济逐步恢复，尤其是中国经济回升向好，房地产开发投资完成额降幅较去年收窄。根据国家统计局相关数据显示，2023年1-12月份商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%，市场开拓压力增加。 梅轮电梯在公司董事会的有效领导下，立足新起点，努力适应新形势，多措并举推进经营发展、推动项目建设，构建新利润增长点，掌握未来发展主动权。按既定目标和经营计划，积极把握电梯行业市场行情、抓住市场机遇，促进公司主营业务稳步发展。2023年度，公司抢抓国家扩大内需和深化供给侧结构性改革机遇，稳步推进电梯产业链的完善、延伸与增值，不断加快智能制造升级，实现企业高质量发展。 公司2023年实现营业收入95,529.33万元，同比减少6%，公司通过精益生产，成本优化等多项措施，产品毛利率较上年同期较大上升，利润总额9,304.54万元，较上年同期增长79.49%；归属于上市公司股东的净利润8,184.78万元，同比增加75.60%。 截至2023年12月31日，公司资产总额21.07亿元，负债总额9.10亿元，资产负债率为43.19%；归属于母公司所有者权益11.94亿元，加权平均净资产收益率7.02%，同比增加2.88个百分点。 2023年，面对巨大的竞争压力，公司始终保持围绕效率提升和产品质量管控，不断加强信息系统的优化改进，持续加大对核心技术的研发，同时引进经验丰富和创新思维的优秀人才，深化内部管理改革，优化内部控制管理体系，全面提升企业的管理水平和综合竞争力；对外加强合作，与南宁轨道交通集团有限责任公司、南宁市勘测设计院集团有限公司合资成立广西梅轮智能装备有限公司，开拓市场份额。2023年主要荣誉成果：荣获国家绿色供应链、国家知识产权示范企业、浙江省知识产权示范企业、省级工业互联网平台企业认定、浙江省5G全连工厂、浙江省首批数据官企业等多项荣誉，在第75届德国纽伦堡国际发明展获得金奖。 二、报告期内公司所处行业情况 电梯作为一种交通工具，在城市发展中起着至关重要的作用。它不仅提供了人们便捷的交通方式，也为建筑物的功能性、舒适性和可达性提供了重要支持。房地产作为国民经济支柱产业，对电梯行业的发展影响深远。2023年，面对严峻的市场形势，电梯行业整体生产经营保持平稳态势，为国民经济持续回升向好、高质量发展稳步推进做出了一定贡献。 根据国家统计局相关数据显示，2023年全国电梯、自动扶梯及升降机产量回归增长态势。同时，2023年1-12月份商品房销售面积111,735万平方米，同比下降8.5%；商品房销售额116,622亿元，同比下降6.5%；竣工方面，2023年1-12月份房屋竣工面积99,831万平方米，同比增长17.0%，其中住宅竣工面积72,433万平方米，同比增长17.2%。显而易见的供给强于需求，电梯行业运行提质增效难度持续加大。 中国是全球电梯保有量最多的国家，这意味着中国电梯行业具有巨大的创新和变革潜力。未来，中国仍将是全球电梯需求最迫切、生产力最旺盛的市场。 1、在国家政策的推进与支持下，电梯市场持续发展。 一是民生工程。在《政府工作报告》中，关于“养老”问题被提及13次。2024年再次提到，加大基本养老补助力度，发展老年服务。其中提出“稳步实施城市更新行动，推进‘平急两用’公共基础设施建设和城中村改造，推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题，加强无障碍、适老化设施建设”、“加强城镇老旧小区改造和保障性住房供给”。住建部更是直接表示，“打算今年再改造5万个老旧小区，建设一批完整的社区。” 二是现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。电梯市场逐渐形成产业链集群效应，电梯零部件、控制系统、整机生产制造等环节相互配合、协同发展的电梯市场日趋完善，并不断推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。同时，行业洗牌速度加剧，市场环境的变化正推动着优质企业加速主动适应变化。深入推进数字经济创新发展，国家通过制定数字经济高质量发展政策，将有效推进电梯市场数字化转型、智能化发展。 2、电梯保有量持续扩容，行业后市场需求空间大。 随着经济高速发展和城镇化水平的提升，我国持续成为全球最大的电梯保有量市场，在保15年以上的旧梯改造需求正逐年呈爆发式增长。人民