康尼机电：康尼机电2023年年度报告

公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈颖奇、主管会计工作负责人顾美华及会计机构负责人（会计主管人员）肖姝雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：公司2023年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2024年4月18日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为900,797,258股，以此计算向全体股东每10股派现金红利2元（含税），预计共派现金红利180,159,451.60元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的51.66%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 如在上述议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、司法执行收回股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，并相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 公司存在的主要风险因素还有宏观经济和政策变化的风险、市场竞争风险、股权分散、无实际控制人的风险、司法判决损失无法全部收回的风险、投资者索赔带来的风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................58第八节优先股相关情况...............................................................................................................63第九节债券相关情况...................................................................................................................64第十节财务报告...........................................................................................................................65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）2023年度，公司全年实现营业收入352,236.99万元，较上年同期增加22,744.37万元，增幅6.90%，其中轨道主业实现收入241,322.7万元，较上年同期增加17,115.83万元，增幅7.63%，主要系本期干线及高速车项目恢复招标，收入增加1.55亿所致；新能源汽车零部件实现收入75,365.18万元，较上年同期增加13,184.93万元，增幅21.2%，系随着新能源汽车行业的发展，公司新能源汽车零部件业务销售增加。 （2）本期经营活动产生的现金流量净额为17,513.71万元，较上年同期增加17,802.39万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加22,366.02万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是公司实施新一轮战略规划（2022~2027）的重要一年，也是全面贯彻五届一次董事会工作要求的重要一年，面对复杂严峻的国内外经济形势，在董事会的坚强领导下，公司经营层带领全体干部员工，按照战略规划确定的目标和要求，坚持战略引领、创新驱动、以人为本，以昂扬奋进的精神状态，以务实重干的工作作风，履职尽责、担当作为，在变革中抢抓机遇、在竞争中谋划发展，有序推动各项经营管理活动的开展，经营业绩稳中有升。 报告期内，公司“轨交、汽车、科创”三大事业群优势互补、协同高效，集群效应进一步显现。公司全年实现营业收入352,236.99万元，较上年同期增加22,744.37万元，增幅6.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为34,873.31万元，较上年同期增加8,024.56万元，增幅29.89%，其中轨道主业实现收入241,322.7万元，较上年同期增加17,115.83万元，增幅7.63%，主要系本期干线及高速车项目恢复招标，收入增加1.55亿所致；新能源汽车零部件实现收入75,365.18万元，较上年同期增加13,184.93万元，增幅21.2%，系随着新能源汽车行业的发展，公司新能源汽车零部件业务销售增加。截至报告期末，轨道主业在手订单金额为61.39亿元。 （一）坚持战略引领，蓄势谋远，推进产业稳健发展 2023年，公司“轨交、汽车、科创”三大事业群持续以公司《战略发展规划纲要（2022~2027）》为引领，优化战略推进管理办法，瞄准战略发展路径，坚持“聚焦重点、分级管控、弥补短板”原则，制定硬仗清单及具体行动计划，积极开展行业对标分析，促进各产业单位进一步识别自身优劣势，更好布局未来发展，不断提升产业竞争力，主要开展了以下工作： 1、轨道交通板块：报告期内，公司聚焦重点、强化协同，持续深耕轨道交通市场，稳固国内车门业务，加速拓展海外、维保和安全门市场，发展内装和汽车门业务。报告期内，国内城轨及高铁车门系统的市占率继续保持领先，青岛、贵阳等非优势区域再获新订单，安全门业务突破西安、太原等非优势区域市场；沈阳康尼、合肥康尼、深圳康尼、杭州康尼、南宁康尼、大连康尼、天津康尼相继批准设立，区域性竞争优势进一步扩大；全力参与全球竞争，有序推进轨道主业全球布局，巴西、智利两家子公司完成注册，与法国、美国、泰国等子公司形成覆盖海外轨交市场的主要业务平台，全年新签海外市场订单6.7亿元，创历史新高，市场竞争能力得到进一步加强；积极探索全寿命周期维保新模式，完成首个维保示范中心—上海基地筹建，获得上海12号线车门全寿命周期的维保业务，维保业务再上新台阶；厂段高端设备实现“零”突破，获得成都中车装备车门智能检修产线项目；汽车门以多场景应用为切入点，突破了重卡新领域应用，实现新产品订单突破；康尼电子扇门模块获得15个新线项目，自营业务发展再上新台阶。 2、汽车板块：报告期内，紧紧围绕“发力第二增长曲线”的战略规划目标，紧抓新能源汽车行业快速增长机会，以市场为导向，以客户为中心，新增宝马、雷克萨斯、SMART、智己汽车等国际、国内高端品牌新客户，新增项目定点56个；加大新产品销售推广力度，扩大销售， 积极开展了小功率充电机、高压连接器、欧标模式二等新产品推广，全年新产品销售收入已达7,600多万元；连接器新品推广成效显著，其中高压连接器获取上汽乘用车、一汽奔腾项目定点，重卡换电连接器、储能连接器均实现批量销售，为公司可持续增长提供助力。 3、科创(孵化)板块：报告期内，持续贯彻落实公司董事会文件精神，积极协同各产业单位，深入研讨新产品和新产业发展路径，推动智能产品及服务的研发、推广，逐步构建智能、高端产品新业态。持续推进医护、康护、轮椅适配等应用试点，打造典型案例场景，推动系列产品优化、改进、迭代；跟踪推进民政、养老等扶持政策落地，梳理调整产品线，策划护理、康复训练综合解决方案，探索多场景应用营销方向，进一步提升行业知名度。 （二）坚持创新驱动，务实笃行，塑造产业发展新优势 2023年，公司加速融合创新，着力打造技术核心能力，构建完成“融合型研发管理体系”建设。公司主导修编的《城市轨道车辆客室侧门国家标准》通过国标委审查，参与了《动力集中动车组矩形连接器》等三项行业标准编制，《可靠性增长管理模式创新》入选全国“企业首席质量官质量变革创新案例”50佳，持续保持高比例研发投入，全年研发费用维持在8%以上。 报告期内，公司利用各类创新平台集聚优势资源，加快实现重大前瞻性新产品有效突破，多个研发成果实现量产或场景推广，完成复兴号智能动车组