辉煌科技：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-008 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人（会计主管人员）窦永贺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关风险内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以389580420为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................11第四节公司治理..............................................................................................................................................................36第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................53第六节重要事项..............................................................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................60第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................70第九节债券相关情况....................................................................................................................................................71第十节财务报告..............................................................................................................................................................72 备查文件目录 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：证券办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推进落实“十四五”规划的关键之年。近年来，在国家政策的支持下，轨道交通的建设力度不断加大，我国轨道交通总营业里程及路网密度不断提升，为我国轨道交通行业的发展打下坚实的基础，我国铁路总体技术水平迈入世界先进行列。 铁路在我国经济社会发展中具有重要地位，铁路作为国民经济的大动脉，对带动区域经济社会发展具有重要的作用。根据中国国家铁路集团有限公司网站信息，2023年度，全国铁路固定资产投资完成7645亿元，同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高速铁路2776公里，圆满完成了年度铁路建设任务。截止2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里；全国铁路路网密度165.0公里/万平方公里，复线率60.3%，电化率75.2%。西部地区铁路营业里程6.4万公里。 根据中国城市轨道交通协会统计，2023年共计新增城轨交通运营线路长度884.55公里，新增运营线路26条，新开后通段或既有线路的延伸段27段，新开通运营车站529座，其中有26座车站仅为新车站投运，不涉及运营线路长度的增加。截至2023年12月31日，中国内地累计有59个城市投运城轨交通线路11232.65公里，其中地铁8547.67公里，占比76.10%。2023年新增红河州、滁州、许昌3个城轨交通运营城市。 报告期内，公司围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，持续提升研发创新能力，通过逐步扩大市场领域，培育新产品市场，优化管理体系，健全各业务板块目标管控等举措，打造高端制造系统平台，提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力，保持公司持续稳健发展；积极参与相关新能源储能领域的产业、行业交流，稳步推进新能源研发中心建设和新型储能领域解决方案的研发工作。年度内，管理层围绕公司战略，积极稳妥推进各项工作，主要开展了以下重点工作： 1、紧抓轨道交通行业发展机遇，以市场为导向，持续推动市场开拓。 坚持“以市场为导向”原则，秉承“用户至上”理念，持续加大市场开拓力度。强化与国内外领先企业、系统总包商的合作，推动合作共赢。 积极响应客户运营提质增效需求，主动与行业主管部门、业主用户沟通交流，针对设备监测、无人机房巡检、运营线路安全巡防提出基于AI的智能化系统或方案；加大与已完成交付的城轨用户的日常运营支持和技术交流力度，针对用户运营新需求，联合立项攻关；整合产品线各产品功能单元，为客户提供定制化解决方案或装备，持续推动轨道交通市场开拓。 2、坚持自主创新，持续加大研发投入，加快新产品市场应用进度，丰富产品结构。 持续加大研发投入，在现有产品及技术基础上，根据现场用户的需求，多角度深挖安全防控范围及应用，更大程度的实现技防代替人防；扩展监测监控范围，提升精细化感知能力，引进消化吸收智能化技术，尽量全面的实现机器智能代替人工重复劳动。 继续坚持以研发为核心，持续将人工智能、云平台、大数据、物联网等先进技术与自身行业及公司各产品线产品深度融合，在设备状态的分析诊断、线路环境数据的分析、管理辅助决策、图像智能识别及无人机房智能巡检等研发项目方面，均取得了突破。 加快新产品市场应用的推广节奏，完成了信号集中监测系统功能补强子系统及质量测试平台试点验证及发布，及线路安全环境管控平台智能分析算法的开发和行业测试等重点工作。 3、加强产品现场交付和应收账款回收管理，保障公司现金流充裕水平。 充分利用信息化手段，针对重点项目交付周期长，涉及接口多，协调面广的特点，加强各产品现场交付过程管理，严格品质管控，确保重点项目的按期高质量交付。进一步完善销售各环节考核制度，提高业务责任人应收账款风险意识，加强与客户沟通，定期核对往来账目，确保货款按合同约定及时收回。 4、稳步推进储能装备及智能微电网的研发工作。 报告期内，根据新能源研发中心各项工作进度，规划并建成了满足中小规模电堆及储能系统批量生产要求的中试研发基地。针对全钒液流电池的核心组成，完成了32kW标准电堆模块的设计验证工作，和小批量自制电解液制备的工艺验证；同步完成了基于全钒液流电池的125 kW/250kWh储能集装箱和250 kW集装箱的设计方案规划，以及配套设备选型。 持续完善园区智能微电网系统平台软件；积极参与行业规范标准的编制工作，及时跟进行业政策变化及最新技术发展方向；集成浸没式液冷锂电池储能系统；升级园区智能微电网系统解决方案。 综合前次持股计划实施效果，筹划实施了2023年员工持股计划，逐步形成持续性股权激励制度，促进核心团队及骨干员工与公司长期成长价值的深度绑定，充分调动员工的积极性和创造性，保持和进一步强化公司的竞争优势，保证公司业绩的稳定增长和新领域业务的快速拓展，确保公司发展战略和经营目标的实现，保障公司的长期稳健发展。 6、强化内控落实质量，提升子公司经营水平。 以质量体系为依托，全面强化经营环节的落实质量；以“提数量”与“保质量”协同发展为目标，努力提升经营成果的质量水平。持续加强对经营不佳的子公司（产品线）的管理优化调整，报告期内取得明显成效