皖新传媒：皖新传媒2023年年度报告

公司代码：601801 安徽新华传媒股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张克文、主管会计工作负责人肖晓英及会计机构负责人（会计主管人员）陈红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.05元（含税），截至本报告披露日，公司总股本为1,989,204,737股,扣减不参与利润分配的回购股份31,273,500股，以此计算共计分派现金分红597,169,027.29元(含税)。截至2023年12月31日，公司已实施的股份回购金额为人民币47,657,153.24元。因此公司2023年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币644,826,180.53元，约占归属于上市公司普通股股东净利润的68.90%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险。敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于可能面对的风险部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................37第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................52第八节优先股相关情况...............................................................................................................55第九节债券相关情况...................................................................................................................56第十节财务报告...........................................................................................................................56 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平文化思想，积极推进改革深化提升行动，稳中求进，进中提质，企业发展质效不断增强。 （一）持续发力，实现主责主业更大作为 1.主渠道主阵地作用充分彰显。通过全国首创发行绿色通道、创新开展新书首发、优化征订数字平台等提升措施，持续创新“全媒体营销、全渠道发行、网格化服务”发行服务体系，重点主题出版物综合发行量继续位居全国前列。聚焦实体书店“全民阅读、产品展示、文化交流、学习教育”核心功能，以“标准化、数字化、时尚化、体验化、本土化”五化为标准，持续擦亮新华书店金字招牌，新建改造合肥元·书局、亳州伊顿庄园店、淮南人民公园店、安庆劝业场店等文化地标项目，总建成面积1.7万㎡，不断提升书店作为城市会客厅和生活新空间的文化服务内涵。公共文化服务业务拓展加快，阜阳市图书馆、潜山市图书馆、芜湖市经开区城市书房等9个项目完成建设并开馆运营，徐州云龙区图书馆2023年被评为国家“一级图书馆”；公共文化服务项目形成规模效应，累计承接安徽、江苏等地15家图书馆项目，建设运营面积超16万平方米。举办春秋两季馆配会，实现省外馆配业务新增长，报告期内中标馆配业务收入1.87亿元，其中省外项目3200万元，荣获首届“新华书店馆配十强”。 2.教育服务产业链延伸拓宽。长期坚持以高度的政治责任感，全力保障安徽省3亿册中小学教学用书需求，圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务。持续完善丰富教育出版物产品体系，深度整合上游资源，与品牌教辅出版机构合作，推动教辅市场占有率提升，突破空白市场；围绕“德智体美劳”五育并举，实现从“单一产品”供给向提供心理健康、劳动教育、科学教育等整体解决方案转型。获取高教社中职三科统编教材安徽省发行资格，报告期内中职教材销售码洋同比增长26%。开发皖新课后服务课程体系和管理平台，形成7大课程体系20多套特色课程，全力拓展学生个性发展空间。劳动实践教育基地项目快速打通业务链，建设课程资源库，实现多业务协同，打造“劳动教育整体解决方案”。推进研学教育业务，重新点亮皖新研学品牌，报告期内实现销售收入3763万元，同比增长607.33%。 3.供应链服务体系持续做强。全力保障重点主题出版物和教材的发行工作，网点门店和电商平台图书物流服务时效逐年提升。继续落实《习近平谈治国理政》第四卷发行物流保障，圆满完成外文出版社8个翻译文本的海内外发行的物流保障工作，获“国家重大出版项目发行最佳合作单位”称号。推进综合型园区建设与投产，完善物流网点空间布局。联宝事业部积极开拓新市场,全年新增签约客户30余家。民生供应链业务加速拓展，皖新徽三全年营收1.77亿元，同比增幅82.23%，并牵头编制《预制菜徽州臭鳜鱼》等10项团体标准，安徽省食品行业协会批准发布实施；打造“城市”综合食材供应平台，加快完善民生产品供应链体系。报告期内，皖新供应链公司分别被安徽省物流协会、中国物流与采购联合会评为“2023安徽省物流企业10强”和“2023年度高增长型物流企业50强”。 （二）聚力突破，迈出数字化转型坚实步伐 1.文化服务数字领域积极开拓。加强新技术集成应用创新，运用大数据、虚拟现实、人工智能、元宇宙等技术，打造新一代数字书店元·书局，在第四届长三角国际文化产业博览会荣获“金灯塔奖”，并入选《中国新闻出版广电报》发布的年度全国28个创新案例之一。打造阅读消费新模式，通过短视频和大V带货等方式发力新媒体渠道，推出定制化产品，报告期图书电商业务实现销售码洋5.8亿元。优化“皖新云书店”新零售平台，推进书店线上线下业务场景的全方位融合，目前已覆盖全省200家门店，用户42万人，同比增长203%，月均访问人次14.06万，同比增长120%。研发“皖新企业购”小程序，已服务115个企事业单位，报告期内合同金额破亿元。上线自主研发方块游戏APP，实现用户数据的多端互通，提升用户体验；同时加大国产自研游戏合作，不断丰富方块游戏产品库，方块游戏平台已累计上架游戏产品444款，注册用户数突破200万人。 2.智慧教育内容渠道“双升级”。高质量推进智慧学校业务，强化专业能力建设，打造运营服务品牌，完成54个智慧课堂项目，组织智慧学校培训超百场。优化校园智慧阅读产品和服务体系，丰富校园阅读产品矩阵240个品种，研发阅读新品配套资源，推广跨学科阅读，累计开发微课客户端数字内容课程659节，搭建阅读评价系统，结合大模型、数字人等AI技术研发应用，提升全新阅读体验。打造学前教育皖新自主产品，开发皖新朱子教育机器人，完善托幼一体化解决方案。优化“一实课堂”教师培训，升级“直播培训+工作坊研修+训后跟踪”的线上线下立体培训模式，服务教师达15万人次。“美丽科学教学平台”已在全国1.73万所学校中应用，累计服务师生数超3000万人，科学可视化系列动态壁纸项目获得世界三大设计奖项之一IF授予的年度设计奖。 3.智慧物流体系便捷高效。加速推进肥西物流园数字化核心仓建设，从数据层面对货主、业务、仓库、货位、品种进行细化设计，系统和作业流程更具灵活性。基于5G物联网技术衔接工厂末端的智能仓储系统有效保障全年近2000万台笔记本电脑输送。联宝原材料仓自研数字化管理系统9月底全面上线，整体作业效率提升15%以