皖新传媒：2020年年度报告

公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人邓琼及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.6元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,989,204,737股，以此计算合计拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险。敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................9第五节重要事项...........................................................................................................................21第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................31第七节优先股相关情况...............................................................................................................34第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................35第九节公司治理...........................................................................................................................40第十节公司债券相关情况...........................................................................................................42第十一节财务报告...........................................................................................................................43第十二节备查文件目录.................................................................................................................164 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 皖新传媒拥有全资、控股一百多家子分公司，通过安徽、江苏、上海、北京等地的780家实体网点，形成覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务等。 公司以文化教育为核心，在夯实传统主业基础上积极培育新型文化业态，不断完善产业布局，持续推进数字化转型。 （二）经营模式 1.文化消费业务：包括通过实体书店连锁经营、网络销售、社群营销、团供直销等方式开展一般图书销售、多元文化文创产品代理销售、图书馆馆配和其他文化服务。公司拥有强大的实体 销售网络与文化商业品牌体系，包括“新华书店”、在行业内具有引领示范作用的24小时书店、“阅+”共享书店，“前言后记”“读书会”等，在为广大消费者提供图书、音像制品、电教产品的同时，通过引入教育培训、手工体验、特色文创、多元文化产品等手段，提升客户粘性，发掘流量价值，逐步构建以文化消费为核心的新零售体系。 持续推动公共文化服务模式创新，在成功运营六安图书馆的基础上，形成“设计、建设、采购、运营一体化”（EPCO）可复制可推广模式。积极参与安徽省城市阅读空间建设运营，通过分布在商圈、学校、社区的城市阅读空间打造“图书馆+书店”的“馆店一体”模式，构建功能多元的15分钟阅读圈和最后一公里全民阅读服务体系。 2.教育服务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材发行业务。公司以打造教育服务第一品牌为目标，长期以来不断建设升级覆盖全省的教育服务网络及教育服务专员体系，为安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。 近年来，公司积极拓展K12智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务，围绕教育服务积极探索延展业务领域，通过开展教师培训、研学教育、职业教育、学前教育等业务，辅以对在线教育、智慧教育等领域领先企业的股权投资，逐步夯实公司教育产业优势，打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。 3.现代物流业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，通过精益运营和智能化升级改造，持续提升自身的物流能力和管理水平，为联想、海尔等世界500强企业提供优质供应链服务。深入融合新经济新零售模式，发展供应链采销存配运一体化服务，拓展农特产品、化妆品、快消品供应链采配业务和跨境直采业务等，不断改造提升传统产业，打造智能化配送与供应链业务体系，增强全产业链管理能力。 同时，公司不断完善物流网点空间布局，依托“大数据+”物流平台系统建设，打造基于数据云的智慧物流配送体系，逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。 4.其他文化相关业务：包括游戏、影视及投资业务等。公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行多款知名游戏产品；通过具有私募基金管理人资格的专业团队皖新资本及中以智教，在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局和资源整合，在获取投资收益的同时，实现资本驱动促进公司战略转型升级。 （三）报告期行业情况说明 2020年，国家文化和旅游部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》，明确提出要实施文化产业数字化战略，推动数字文化产业高质量发展。在数字经济格局下，文化企业要牢牢把握科技发展趋势，集成运用新技术，不断扩大优质数字文化产品的供给，形成发展新动能。 2020年，教育部等五部门发布《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》，明确提出到2025年，基本形成定位清晰、互联互通、共建共享的线上教育平台体系。2020年4月，安徽省发布《深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》，加快智慧学校建设和应用，到2022年，实现教学点智慧课堂全覆盖。公司经过多年积累，智慧教育服务体系初具规模，在新的政策环境下将迎来更大发展机遇。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.渠道服务优势。围绕文化教育领域，公司构建了类型多样、布局合理、线上线下融合的多层级、广覆盖、标准化服务渠道。打造了“阅+”文化新零售服务体系，搭建线上线下一体化电商平台、社群营销和直播平台，布局新型文化直播矩阵，满足新时代用户的文化消费需求。公司在安徽、江苏、上海、北京等地拥有780家实体网点，形成了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整出 版物分销及服务体系，以不断转型提升的全新姿态服务社会大众。公司打造专业化教育服务专员队伍，长期贴身服务学校师生家长，率先推出教育服务标准化建设，形成“渠道终端一体化”的市场格局。 2.科技创新优势。公司以科技融合和创新驱动为动能，瞄准数字化平台企业转型方向，在推动战略创新研究的引领下，以业务实践为基础，持续加强技术创新、业务创新、组织创新、机制创新的整体布局和总体部署，着力推进“阅+”新零售、智慧教育、智慧物流三大新业态领航发展，为新型文化业态成为公司未来发展支柱夯实基础。 3.模式创新优势。公司以“设计、采购、建设、运营一体化”（EPCO）创新模式大力拓展公共文化服务项目；牵头制定的发行行业国家标准《中小学教科书发行服务标准》正式发布实施，树立行业标杆；在文化教育领域，公司持续推动服务创新、模式创新，不断催生新业态，促进产业升级和消费升级，在相关文化细分领域成为行业引领者。 4.资本运营优势。公司聚焦文化教育主业，依托皖新金智创投、中以数字教育等产业投资基金，深入挖掘优质标的，战略布局新业态，推进领先技术和优质新业务与公司主业的深度融合。通过皖新资本、中以智教开展更为专业化、精准化、系统化的创新资本运营，强化业