华尔泰：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-04-18 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴李杰、主管会计工作负责人吴炜及会计机构负责人（会计主管人员）付金鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................10第四节公司治理........................................................................35第五节环境和社会责任.................................................................52第六节重要事项........................................................................61第七节股份变动及股东情况.............................................................78第八节优先股相关情况.................................................................85第九节债券相关情况...................................................................86第十节财务报告........................................................................87 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名并公司盖章的2023年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 主要系个税扣缴税款手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 2023年，我国化工行业经济运行正处于企稳回升、动力转换、爬坡过坎和高质量发展筑牢根基的关键时期。公司自成立以来一直从事化工产品的研发、生产和销售，已发展成为以基础化工产品为基础，以精细化工和化工新材料为方向的综合型化工企业。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》等行业目录和分类原则，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。基础化工行业经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，是国民经济的基础行业和支柱产业，基础化工产品上游和原油、煤等大宗能源产品联动性强，下游广泛应用于各种工业生产，几乎渗透到国民经济的各个领域。随着国家陆续出台了一系列政策，推动实现碳中和目标以及安全环保政策的趋严，基础化工行业的落后产能将面临淘汰压力，这将倒逼行业技术进步，推动产业转型升级，基础化工行业的产业集中度将会得到提升。 报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司积极战略布局，响应国家政策，确保公司稳健发展。公司自2023年以来开始施行“三年倍增行动计划”，一是加快年产2万吨苯二胺项目试生产进度，推进年产5万吨环己胺/二环己胺项目达产达效。公司苯二胺项目正在试生产调试过程中，系采用美国康宁公司微通道连续流硝化反应工艺技术及设备，属国内首套工艺，具有本质安全的优势。目前，公司正按照产品生产工序及流程分阶段安排试生产工作，并对设备装置进行调整优化。公司环己胺/二环己胺项目，已建成并投入试生产，该项目是目前我国技术最先进设计产能最大的项目之一，生产技术节能降耗效果显著，科技含量高，市场竞争能力强。目前，公司正积极组织相关技术人员全力推进项目达产达效。二是按期建成合成氨节能升级项目和年产15万吨硝酸项目。公司合成氨节能升级项目采用6.5MPa半废锅航天炉干粉煤气化技术，是目前我国最为先进的合成氨生产节能技术，是国家发改委在合成氨行业节碳改造升级实施指南中明确推荐的示范引领技术。根据当前项目建设进度，预计可在2024年底前竣工试生产。公司新建硝酸项目，采用法国G.P公司工艺技术，具有节能节材环保等优势，是公司做强硝基产业链，巩固行业龙头地位，进一步扩大市场话语权的项目。该项目计划与合成氨节能升级项目同步投入试生产。2024年，公司将全力推进苯二胺和环己胺项目达产达效，按期建成合成氨节能升级和新硝酸项目。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式 单位：元 报告期内，因原油价格持续下跌，硫磺原材料成本随之下降。我国硫磺市场对外依存度较高，国内价格主要受国际价格影响。二甘醇属于石油化工产品，价格主要受原油价格波动影响。近年来，二甘醇依旧是属于进口依存度较高的产品。 能源采购价格占生产总成本30%以上□适用☑不适用主要能源类型发生重大变化的原因 无 从事石油加工、石油贸易行业□是☑否从事化肥行业☑是□否 碳酸氢铵，又称碳铵，是一种碳酸盐，主要用作氮肥，是最安全氮肥品种之一。公司生产的碳酸氢铵是由合成氨及三聚氰胺产线富余氨水生产的附属产品。 硫酸铵，又称硫铵，是一种优良的氮肥(俗称肥田粉)。主要是利用硫酸或氨水吸收合成氨等生产装置中副产物或排放的废气中和而得的一种附属产品。 从事农药行业□是☑否从事氯碱、纯碱行业□是☑否 三、核心竞争力分析 1、管理及人力资源优势 公司自成立以来，经营管理团队和核心技术等人员保持稳定，已经形成了较为成熟的化工生产经营管理体制，拥有较为稳定的化工生产、工程技术（含研发）、营销、管理等岗位员工队伍，为生产经营奠定了坚实的基础，有助于公司稳步成长。2023年，公司入选安徽省民营企业吸纳就业百强榜，公司“胡以大师工作室”获评“国家级技能大师工作室”。 2、工艺及技术优势 公司为国家高新技术企业，建有省级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级煤气化合成氨多联产工程技术研究中心、企业研发中心等。经过多年发展，公司主要产品的装置规模和工艺技术等在国内处于领先水平。公司通过工艺技术创新和改造，提高装置生产绩效，稳定产品质量，推动节能降耗，多项技术获得了发明专利授权，主要产品通过自主研发与科研院所的合作，公司形成了一些特有的工艺技术。 3、产品及品牌优势 公司产品品种多、规模大、质量高，产品线不断延伸，涵盖基础化工与精细化工领域，具有多品种的竞争优势。同时，各类产品的面向终端市场的子型号系列较多、种类齐全，能够满足市场的不同需求，具有多系列竞争优势。在产品结构调整方面，公司加强产销联动，及时组织生产适宜市场需求的高效益产品，尽可能控制低效益产品产量，确保市场效益最大化。公司“华硝”品牌被国家工商行政管理总局商标局授予“中国驰名商标”称号。公司商品浓硝酸处于市场主导地位。 4、区位优势 公司生产基地地处长三角经济带，销售半径能够覆盖长三角经济带和珠三角经济带，以及华中大部分区域。公司拥有危险化学品装卸资质的长江码头，在保证产品的顺利销售与原料的充足供应的同时，也为进出原料与成品节约了运输成本，增加了产品的竞争力，有利于降低公司经营成本，提高公司毛利率及盈利能力。 5、资本结构 截至本报告期期末，公司资产负债率相对较低。目前，财务成本合理，表现为充足健康的财务支撑。这为公司在生产经营及后续发展提供了很好的保证，使生产经营的调整手段和措施得心应手。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，面对复杂多变的经济形势，公司内强管理、外拓市场，主要经济指标稳定运行，重点项目建设如期推进，信息化、数字化、智能化深度融合，企业发展质量显著提升，较好地完成了年度各项目标任务。 报告期内，公司实现营业收入17.92亿元，较上年同期下降14.73%；实现归属上市公司股东净利润1.58亿元，较上年同期下降27.98%。虽然业绩较上年同期下滑，但下滑幅度在缩小且下滑程度好于行业整体水平。同时公司积极战略布局，在报告期内开展了以下工作： （1）围绕价值创造，加强增盈创效 一年来，公司聚焦生产经营质量提升，大力开展拓市增盈、降本增效工作，以积极姿态应对外界市场变量。为进一步提高员工参与价值创造、经营创效的积极性，公司先后出台多个专项考核方案；各事业部每月组织专项会议，总结和部署生产经营工作，逐项分析成本动因，明确重点目标、考核指标，从管理高度挖掘降本增效潜力；围绕消除装置工艺设备“瓶颈”，成立技术攻关小组，实施了多项技术改造，对提高装置生产绩效，稳定产品质量起到了关键作用；车间员工积极修旧利废，实现了变废为宝和循环利用；销售部门准确研判行情变化，定位产品市场，挖掘客户资源，促进节点销售，严格绩效考核，提高产品销售毛利率；同时，积极拓展国际市场，提高出口贸易份额，推动精细化工产品利好经营。以上一系列举措的有力实施，为公司打赢提质增效攻坚战提供了有力保证。 （2）围绕延链强基，加强项目建设 一年来，公司深入推进“十四五”战略规划实施，突出项目建设核心。一是完成年产5万吨环己胺/二环己胺、2万吨苯二胺两个延链项目建设，二是稳步推进合成氨节能升级项目，三是开工建设年产15万吨硝酸项目。为协调解决建设中遇到的困难，公司建立相关项目推进机制，项目主管部门牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识，调动一切积极因素，促进项目早日建成投产达效，发挥经济和社