时代出版：时代出版2023年年度报告全文

公司代码：600551 时代出版传媒股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董磊、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元。公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股,以此为基数计算，公司共计派发现金股利242,162,585.50元(含税)，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 公司拟以实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股,以此为基数计算，本次共转增股本193,730,068股，转增后公司总股本将增加至678,055,239股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”：“可能面对的风险”章节相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境与社会责任...............................................................................................................43第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................63第八节优先股相关情况...............................................................................................................67第九节债券相关情况...................................................................................................................67第十节财务报告...........................................................................................................................68 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，强化导向管理，聚焦出版主业，狠抓项目落实，守正创新、主动作为，强势开启课后服务等重点业务领域，加快推进公司优化结构、转型升级。 报告期内，公司实现营业收入86.43亿元，较上年增幅13.03%，实现归属于上市公司股东净利润5.55亿元，较上年增幅61.21%，主要经营指标实现两位数增长，创历史新高。首次入选“全国文化企业30强”，高质量发展迈上新台阶。 （一）市场占有率保持稳定，教材服务工作扎实高效 报告期内，公司坚持“市场为本、服务为基”，全力做好教材培训、印制、质检等各项工作，确保公司教材市场占有率保持稳定。公司聚力印制管理，确保教材印制质量，统筹协调，保障2023年春和2023年秋“课前到书、人手一册”的任务圆满完成。配合开展人教版等教材全国性学科培训活动，积极组织省市县相关学科教研员参加全国性培训活动近30场，强化服务能力，扩大时代出版代理教材的市场影响力。 （二）持续打造出版高峰，精品获奖图书不断涌现 报告期内，公司出版新书1789种，印制图书9602种，高质量出版能力大幅提升。公司建立精品战略传导链、精品内容供给链和精品力作传播链，围绕“时代之光”活动品牌和“时代好书”产品品牌，全方位提升公司精品出版影响力和传播力。《谱写发展奇迹：新中国重大经济成就精讲》等3部作品入选“中国好书”；《梅文鼎全集》等4部作品荣获第八届中华优秀出版物奖；《万花筒》等3种选题入选2023年主题出版重点出版物选题；《对口支援：大国治理的中国经验》等10个项目入选2023年度国家出版基金资助项目；《中国共产党群众路线：开创和发展》等9个项目入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补目录；《江南女性别集七编》等2种出版物入选国家古籍整理出版资助项目。《创新合肥：科学家的故事》等35个项目入选省“十四五”重点出版物规划（2023年）。《桦皮船》等19个项目入选经典中国国际出版工程、丝路书香工程等四大国家级“走出去”重点工程；启动时代出版马来西亚中心、沙特中心、德国中心、希腊中心建设。 据权威数据统计，2023年，在整体零售市场，公司计算机、艺术、音乐、大农业4类图书排名进入全国前十，大农业类较往年上升6名。安徽少年儿童出版社位居实体渠道少儿市场第一名。（三）聚焦教育服务领域，开拓市场增量空间 公司根据教育部“双减”政策要求，进军校内素质教育课后服务业务领域，市场占有率不断提升，业务开拓强势开启，全面推进“二次创业”。公司将课后服务业务作为“头号工程”，发挥出版内容优势，把课程建设摆在重要位置，研发原创精品课程近100门，课程内容竞争力显著 增强。坚持“拓市场+多变现”两手抓，逐步实现安徽省内业务领跑，截至目前，服务安徽省内10个地市、6000余所学校、近300万学生。 公司成立全资子公司时代教育发展公司，统筹规划一体推进，促进了课后服务市场开拓、多元延伸，业务范畴从单一课后服务向书香阅读、研学实践、劳动教育等综合教育服务业务延伸，研学业务在亳州、宣城、阜阳等区域落地，安徽新华印刷研学基地全年接待2.2万人次。公司有效利用课后服务业务渠道优势和服务的学生流量，反哺出版主业，成效逐步显现。 （四）打造数字出版精品项目，搭建出版融合发展推进体系 报告期内，公司出品的《升金湖的鸟》《安徽非遗》入选第八届中华优秀出版物电子出版物奖，《乳娘》入选国家级数字出版精品遴选推荐计划。《安徽民歌国家级非物质文化遗产集萃》等5个项目入选中华民族音乐传承出版工程精品出版项目。融合技术强话语，牵头编制《新闻出版知识服务知识元提取》等两项国家标准、《书刊数字化管理规范》一项地方标准，参与编制《有声读物》国家标准。申请专利10项。公司所属企业技术中心复评获“良好”等级。安徽新华印刷股份有限公司入选“国家印刷示范企业”，为长三角地区唯一入选企业；教材绿色印刷数字化技术完成升级改造。 公司积极应用新技术，搭建了基于人工智能模型的文本和图片GC机器人，赋能出版在图片加工、封面设计、文字处理、数据管理等方面的应用，开展胆固醇彩色电子纸技术的出版应用。探索AI、VR、MR等新技术在出版领域的应用，打造“安徽革命文物VR虚拟展厅”等沉浸式虚拟现实阅读体验项目。 （五）获得稳定投资收益，提升公司资本市场形象 报告期内，公司审时度势，有效开展资本运作，适时退出部分股权投资项目，相较初始成本，整体投资回报率达55.84%，回笼资金1.05亿元。按期收回8笔委托贷款及可转债，累计收回本金4.21亿元，确保了公司资金安全及投资收益。通过股权投资与委贷项目，公司2023年度共取得投资收益5,579.91万元（相较原始出资成本）。 公司管理层积极主动参与业绩说明会，与中小投资者进行沟通交流，拉近与中小投资者之间距离，让投资者更深入全面地了解公司有关发展和经营情况，保障投资者合法权益，发挥上市公司的社会责任，有效提升公司资本市场形象。公司注重加强投资者关系工作，年度利润分配金额不断提升，拟实施每10股派5元转增4股的利润分配及资本公积金转增股本事项，共计派息2.42亿元，公司股本增加1.94亿股，与投资者共享本公司高质量发展成果，切实增强对于投资者的有效回报。 （六）全面提升公司治理，管理质效更加显著 报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，加强公司董事、监事、高级管理人员规范运作意识及专业履职能力，增强公司规范治理，完善独立董事工作机制，继续保持信息披露数据准确、内容完整、时效及时、规则严谨。 公司强化审计监督，组织开展24家单位内控审计及整改，先后开展出版物报废审计、清算注销审计、工程基建项目审计等专项审计；强化财务监管，对所属二级单位及其子公司从财务管理制度、预算管