福然德：福然德股份有限公司2023年年度报告

福然德股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施2023年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，共计拟派发现金红利211,916,547.83元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），本次公司现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告内容所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境与社会责任...............................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................82第八节优先股相关情况...............................................................................................................90第九节债券相关情况...................................................................................................................90第十节财务报告...........................................................................................................................91 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际形势依旧复杂多变，全球经济体分化不断扩大，国内产业发展业态依然严峻，在面对诸多不确定性因素的大环境背景下，公司始终围绕“稳经营、提业绩、拓市场、抓管理、降成本、防风险”的核心战略举措，坚决落实董事会和管理层的决策部署，齐心奋楫，以开拓创新、求真务实的精神，扎实稳健的推进各项工作，较好地完成了年度经营计划，各项经营管理活动取得了良好进展，具体情况如下： 1、报告期内整体经营业绩情况 报告期内，公司实现营业总收入97.62亿元,较上年同期减少5.61%；归属于上市公司股东的净利润4.17亿元,较上年同期增长36.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.90亿元，较上年同期增长38.72%。截至2023年末，公司财务状况良好，期末资产总额为69.47亿元，较期初增长0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为42.10亿元,较期初增长6.96%。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。 2、积极拓展市场空间，开拓重点客户，保障业务增长可持续性 报告期内，公司在稳固现有客户的基础上，积极拓展市场空间，开发了包括奇瑞、比亚迪、理想等国内多家造车新势力和新能源汽车主机厂客户资源，成为“奇瑞垂直整合重点工程”指定采购渠道供应商；成功中标比亚迪汽车抚州、合肥、常州、长沙四个基地板材项目；获得理想汽车常州分公司某车型自制件板料加工项目并成为其供应商。以上新业务的开展为公司业绩增长提供了保障。后续，公司将凭借自身优势，持续拓展新市场机会，进一步丰富和优化客户及汽车板产品结构。 3、开创新业务合作模式，强化与下游客户战略合作关系 为促进公司长远发展，进一步落实公司向新能源汽车产业拓展的战略布局，提升公司综合竞争力和整体盈利能力，报告期内，公司与芜湖奇瑞科技有限公司合作，共同出资芜湖福瑞德智能制造有限公司，旨在以奇瑞汽车板落料配送业务为切入点，通过汽车车身零部件冲焊、热成形生产从而延伸公司产品产业深度；公司首次开创与下游客户全新的业务合作模式，与主机厂合作并成为主机厂汽车板板材采购渠道指定供应商，在强化与下游客户的战略合作关系并具备与整车厂同步产品配套能力的同时，更为客户创造价值和实现共赢共生做出贡献。 4、发力铝压铸赛道，打造第二产品线，落实向产业链应用端拓展 为进一步落实公司向新能源汽车产业链应用端拓展的战略布局，公司以合肥快速崛起的汽车产业高地为契机，定位于汽车车身结构件和底盘件加工制造，力争打造公司第二产品线，并在安徽舒城县投资建设“新能源汽车铝压铸建设项目”，实现对新能源汽车主机厂的就近配套，客户目标辐射合肥及周边地区已有的奇瑞、江淮、蔚来、合肥长安、安徽大众等车企。“新能源汽车铝压铸建设项目”共计划建设投资三期，目前第一期预计产能为2万吨。报告期内，该项目厂房建设已完成，一期压铸岛及其周边设备已完成安装，其他配套如表面处理、机加、装配线建设等均在有序推进中。同时，公司已于2023年12月起逐步向客户进行产品交样，后续将根据交样情况和客户车型量进度组织正式投产。 5、进一步向产业链下游延伸，积极推进汽车轻量化项目落地 报告期内，公司积极响应国家发展战略，加快发展“新质生产力”。公司与芜湖经济技术开发区管委会就芜湖汽车轻量化项目进行了多层次、多维度的深入沟通与合作讨论，就芜湖奇瑞汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化压铸等深加工项目进行投资洽谈，旨在共同推进芜湖汽车轻量化项目的落地，进一步向产业链下游延伸，以科技创新推动产业创新，以扎实稳步发展推进“新质生产力”发展。该项目计划占地面积约250亩，计划投资5条钢铝板加工线及5条冲压焊接线等。该项目的落成将为芜湖经开区的汽车产业链发展产生积极推动作用，并进一步提升经开区产业竞争力和影响力。 6、公司“自动化系统及新材料研发中心建设项目”主体顺利完工 报告期内，公司“自动化系统及新材料研发中心建设项目”大楼主体正式完工，预计公司总部于2024年进驻新项目大楼办公。新项目大楼对标5A甲级写字楼办公环境，配套有研发中心、展览厅、健身房、食堂、报告厅、会议厅、空中花园、空中连廊等，员工办公环境将得到较大改善。此外，新项目中心也旨在为产业链与生态链的多元化发展布局而赋能，为铝压铸和特钢等新兴领域的技术研发与升级而助力，为顺应市场实现与行业前沿发展的高质量接轨而冲刺。 7、持续加强数字化信息化建设，助力公司创新发展 报告期内，公司持续加强数字化管理和信息化建设，与中国电信股份有限公司上海分公司、上海孟伯智能物联网科技有限公司签订了“5G+智慧工厂”战略合作协议。三方共同致力于推动5G+智能制造与运维数字化基础设施的建设，优化生产厂区内的5G网络部署，推进建设5G专网、云计算、智能数据中心和工业互联网等数字化基础设施，打造5G2B数字化工厂、智能制造与智能运维，并全面提升数字化基础设施的服务能级。 报告期内，公司还不断优化运管系统，推进加工基地生产数字化联动，建成了销售和加工数据枢纽，加强在销售、供应商、客户、渠道、财务等方面数字化运营水平，进一步提升了公司数据获取和分析能力，保障加工产品可被追溯至上游源头。数字化、信息化能力的提高为公司的创新升级创造了良好条件，并进一步提高了加工效率、提升了业务管理能力，真正实现了精益化管理效能。 8、顺利完成第三届董事会、监事会换届选举工作和高级管理人员选聘工作 报告期内，公司顺利完成第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作和新一届高级管理人员选聘工作