宁波联合：宁波联合2023年年度报告

公司代码：600051 宁波联合集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2023年度实现净利润241,851,946.48元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金24,185,194.65元，当年可供股东分配的利润为217,666,751.83元；加:2022年12月31日尚未分配利润1,219,980,187.20元；本年度末实际可供股东分配的利润为1,437,646,939.03元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计37,305,600.00元，剩余未分配利润1,400,341,339.03元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................48第六节重要事项...........................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................59第八节优先股相关情况...............................................................................................................64第九节债券相关情况...................................................................................................................64第十节财务报告...........................................................................................................................65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本报告期，公司营业收入17.63亿元，营业成本15.06亿元，分别完成年度经营计划的64.5%和62.3%，主要系进口煤炭销售量低于预期，致使进出口公司销售收入和销售成本共同低于计划；费用总额1.65亿元，完成年度经营计划的71.7%，主要系销售费用的实绩低于计划所致，低于的主要原因是子公司温州和晟公司房产销售减少致使营销开支相应减少。与上年相比，本年业绩下降主要系全资子公司热电公司上年资产迁移补偿收益较多和本年公司持有的其他上市公司股票市值下降共同影响所致。 报告期内，公司主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务。分别概述如下： 1、电力、热力生产和供应业务 报告期内，本业务完成发电量30,171万度，较上年增长8.3%；完成售电量35,175万度，较上年增长2.3%；完成售热量136万吨，较上年减少6.9%；实现营业收入54,296万元，较上年减少11.1%；实现净利润8,657万元，较上年增长1.8%。 报告期内，由于宏观经济整体下行，区域内用户用电需求增长乏力，用热需求降低，是导致售电量增速下降，售热量减少，营业收入下滑的主要原因；然得益于报告期内股权投资收益和煤价的回调企稳，净利润保持增长。 报告期内，全资子公司热电公司严格落实安全生产与环保排放监管；强化煤炭供应与储备管理；精细动态做好一厂两网的生产平衡，科学开展维护检修，有序推进技改升级，化解生产瓶颈，优化运行效能。不断提升内部控制体系规范化水平，强化人才的培训考核与梯队建设，加大商务谈判与管理力度。继续巩固和培育电力业务板块，深化售电业务与区域光伏、充电桩等新能源项目建设，截至报告期末已完成光伏项目装机容量2590Kwp。 2、房地产业务 本报告期，公司房地产业务实现收入5.55亿元，较上年增长61.8%，增长的主要原因是子公司龙港和立公司的天和景园项目销售额增长。报告期内施工总建筑面积40万平方米，其中:子公司龙港和立公司天和景园项目建筑面积13万平方米，子公司温州银和公司泰和云栖项目建筑面积7万平方米，合营公司温州和欣公司和欣丽园项目建筑面积20万平方米,报告期末在建建筑面积20万平方米。具体经营情况如下： （1）子公司温州银联公司、子公司温州银和公司、子公司温州和晟公司、子公司龙港和立公司和合营公司温州和欣公司按计划有序推进各公司项目的工程建设和各项经营工作。截至本报告期末：子公司温州银联公司天和家园二期签约面积6.51万平方米（累计可销售面积7.53万平方米）；瑞和家园（含商业）签约面积11.90万平方米（累计可销售面积13.09万平方米）。泰和云栖项目工程建设顺利收尾并完成竣工备案，签约面积0.54万平方米（累计可销售面积4.60万 平方米，其中报告期内新增可销售面积2.36万平方米）。子公司温州和晟公司的雾城半山半岛旅游综合体签约面积0.42万平方米（累计可销售面积5.07万平方米）。子公司龙港和立公司的天和景园工程顺利收尾并完成竣工备案，签约面积2.93万平方米（累计可销售面积6.35万平方米，其中报告期内新增可销售面积2.41万平方米）。合营公司温州和欣公司的和欣丽园项目开工后工程建设进展顺利，主体结构结顶并进入内装等配套施工，签约面积5.75万平方米（累计可销售面积11.97万平方米，其中报告期内新增可销售面积5.73万平方米）。 （2）全资子公司嵊泗公司继续做好天悦湾滨海度假村A区的商品房销售及售后服务工作。截至本报告期末，天悦湾滨海度假村A区商品房签约面积3.49万平方米（累计可销售面积5.03万平方米）。 （3）全资子公司梁祝公司继续做好逸家园一、二期住宅及住宅底商的尾房销售工作。截至本报告期末，一期住宅及住宅底商签约面积6.33万平方米（累计可销售面积6.41万平方米）；二期住宅及住宅底商签约面积8.89万平方米（累计可销售面积9.18万平方米）。 （4）全资子公司建设开发公司所持有的位于宁波经济技术开发区联合开发区域的存量土地，其开发的前期工作仍努力推进之中。此外，存量房产的处置工作仍继续推进。 3、批发业务 本报告期，子公司进出口公司在持续强化风险控制的前提下，多措并举，积极应对外贸形势的各种变化，完成进出口额56,037万美元，较上年增加10.7%，主要系该公司出口监管仓业务增长所致。该公司本报告期的主营业务收入与上年相比，降幅为66.0%，净利润与上年相比，降幅为46.6%，主要系煤炭进口业务量减少所致。 二、报告期内公司所处行业情况 1、电力、热力生产和供应业务 报告期内，在宏观经济下行压力下，区域用户生产受到不同程度影响，呈现持续下滑态势，热电公司售电量增长乏力，售热量降低。该公司审时度势，内抓管理外拓市场，积极对接区域潜在用热需求，努力挖掘内部管理潜力，保持了生产经营的稳定，增强了发展后劲。 2、房地产业务 报告期内，房地产市场行情除第一季度出现“小阳春”外，总体持续下行。市场信心不足，销售普遍不畅，部分房企资金出现困难。在“稳市场、因城施策、一城一策、精准施策”思想指导下，全国各地房地产优化调整政策不断出台，以满足刚性和改善型住房需求，力求稳定房地产市场。但受综合性因素影响，房地产市场的恢复还需时日。报告期内，不仅住宅市场受到较大冲击，商业地产和文旅地产冲击更加明显。 受行业整体形势制约，公司开发项目的销售受到持续性影响。公司审时度势，合理安排建设周期，积极优化营销模式，适时调控销售节奏，努力降低存量资产。尝试打造文旅地产项目的运 营新模式，以文旅运营提升资产价值。以此不断巩固并提高公司房地