新点软件：新点软件2023年年度报告
国泰新点软件股份有限公司2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析（四）风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人曹立斌、主管会计工作负责人季琦及会计机构负责人（会计主管人员）胡明锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（ 含税）。截至2024年3月31日，公司总股本330,000,000股，扣减回购专用账户的股数855,772股 ，以此计算合计拟派发现金红利118,491,922.08元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为60.84%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................8第三节管理层讨论与分析..............................................................................................13第四节公司治理............................................................................................................55第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................................................72第六节重要事项............................................................................................................80第七节股份变动及股东情况.........................................................................................113第八节优先股相关情况...............................................................................................120第九节债券相关情况...................................................................................................120第十节财务报告..........................................................................................................121 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少，主要系收入未达预期，但相关成本费用具备一定的刚性所致。 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金、收到的政府补助减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 随着数字化进程的深入，建设数字中国成为数字时代推进中国式现代化的重要引擎，数字经济将是未来社会发展的一大推动力。2023年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出了“到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展”和“到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。”两个重要远景目标，明确了数字中国建设的“2522”整体框架，为中国中长期数字化建设指明发展方向。公司快速响应党和国家的政策，聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域，服务于政企客户数字化转型，助力国家信息化规划的落地实施和持续发展。 公司持续提质增效、突破创新。技术方面，持续优化研发底座的微服务体系架构； 构建了MLOps企业级人工智能平台和数字孪生技术体系；打造了DevOps一体化集成开发平台；深入研究开发行业大模型和智能Agent框架，并将大模型技术与公司业务场景相结合，进行验证和落地应用。产品方面，持续迭代各业务领域的主要产品版本，围绕用户价值和应用场景深化创新，发布了一系列场景化解决方案，打造了多个标杆影响力案例；将数字建筑业务专业化管理，以深化公司业务全国市场布局。市场方面，按省份细化区域市场布局、精耕细作，制定“一省一策”、“一区一策”、“一客户一策”的市场策略；借助数字化营销和交付工具，贯穿从获客到交付全业务流程，降低营销交付成本，提升业务效率。 在宏观经济环境存在较大变化的情况下，公司业务开展遇到严峻的挑战，一线团队充分发挥自加压力的企业精神，积极推进各项工作开展，缓解了部分不可控因素带来的影响。2023年度实现营业总收入24.41亿元，同比下降13.56%；实现归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比下降66.00%。各板块主营收入及其增速如下表： （一）围绕客户价值，结合客户数字化转型的场景化需求，通过自主创新及与客户联合创新的方式进行产品迭代及新产品新方案研发；积极探索业务新模式，拓展市场、积累丰富的行业案例。 1、智慧招采业务 公司通过产品迭代、提质增效，以“服务标准化、交易市场化、监管智慧化”（下 文简称“三化”）为目标，持续推动招标采购数字化进程，加大运营产品研发投入，创新市场主体服务，不断提升核心竞争力；持续提升客户粘性，巩固品牌影响力，引领行业发展。 （1）项目类 政府侧——公共资源交易 公司持续聚焦公共资源交易主营业务，围绕“三化”的战略思想，研发了不见面评标席位管控系统、排斥潜在投标人检查服务、公共资源电子交易系统8.0、易采虹APP等创新产品，同时进一步做强能力平台，基于共享应用，服务各地公共资源交易中心标准化建设。结合“三化”的行业发展趋势，发布《公共资源交易服务标准化白皮书（2023）》，为公共资源交易行业服务标准化建设提供参考价值。 公司通过业务和技术创新，打造了全流程的闭环监管，构建全域一体化的新型监管体系，抢抓数字化转型机遇，掀开智慧监管新篇章；在评标业务中，运用大数据、人工智能等技术解决评标耗时长、评审点重复、评审尺度不一等问题，提升专家评审质效、规范专家行为，提升中心服务水平；升级打造了公共资源电子交易系统8.0，进一步提升了智能化程度、系统兼容性、数据结构化、交互体验感、使用便捷度；打造排斥潜在投标人检查服务，实现在线快速检测、智能化预警，及时纠正文件中的错误与偏差，进一步优化公共资源交易营商环境，助力和促进行业高质量发展。 公司还持续强化行业生态合作，以“易采虹”平台为基础，支撑长三角区域一体化、长江中游城市群、黄河流域、“襄十随神”城市群、“宜荆荆恩”城市群等公共资源交易合作联盟的建设工作，落地了双盲评审、远程异地评标、可信业绩共享、采虹学苑等特色应用。2023年公司举办“融通创新·协同发展”——国有企业数字化转型高峰论坛、“长风破浪·未来可 期”——2023年公共资源交易发展新征程论坛、“黄河流域高质量发展公共资源交易跨区域合作 联盟大会”、“工程招投标数字化转型和专项治理研讨会”等会议，持续扩大在招标采购行业的影响力。 报告期内，新增公共资源交易相关项目近400个。截至2023年底，公司累计承建公共资源交易平台项目覆盖29个省（自治区、直辖市），服务超过200多个地市、1,000多个县市区。 企业侧——招标采购 企业招采以央企、国企数字化转型为抓手，为企业供应链数字化改革做好支撑。基于新点企业智慧采购平台8.0，借助公司低代码平台，以可视化、模型驱动设计以及预构建组件等方式，快速地创建应用程序，显著提升开发效率，缩短项目上线和更新周期。 报告期内，新增中国船舶、中国建材、中国化学、安徽能源、首都钢铁、辽宁烟草等标杆案例，累计承接大型央企、国企的电子招标采购平台60余个。 （2）招采运营 招标人服务 公司积极推动交易市场化，在多个省市县持续推进交易平台市场化工作，为项目规模在限额以下的招标人提供市场化交易平台。公司打造的SaaS化平台——“新点电子交易平台”新增85个专区；平台交易标段数量同比增长41%。 投标人服务 公司进一步完善和推广“标桥”、“标证通”产品，打造了投标人PC端和移动端应用入口。标证通APP提供跨平台、跨区域数字证书认证、数字签名、电子签章、文件加解密等服务，已累计接入平台近500个，实现了公共资源交易领域CA机构全覆盖，新注册用户数同比增长41%
