宝地矿业：2023年年度报告

公司代码：601121 新疆宝地矿业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邹艳平、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人（会计主管人员）王灵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），预计共分配股利93,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.16%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................31第五节环境与社会责任.................................................................................................57第六节重要事项...........................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.........................................................................................103第八节优先股相关情况................................................................................................114第九节债券相关情况...................................................................................................115第十节财务报告..........................................................................................................115 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 注1：根据中国证券监督管理委员会于2023年2月14日出具的《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305号），新疆宝地矿业股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股200,000,000股，并于2023年3月10日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次首次公开发行股票的保荐机构。 注2：备战矿业原为公司合营企业，由公司与冀武球团分别持股50.00%。根据公司收到由冀武球团发来的《转让备战矿业股权的征询函》，公司根据实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，同等条件下行使1.00%股权的优先购买权，放弃49.00%股权的优先购买权。交易完成后，公司合计持有备战矿业51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围，构成重大资产重组。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次重大资产重组的财务顾问。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少57.20%，主要系本年子公司鄯善宝地及备战矿业利润下降所致。 2.归属于上市公司股东的净资产较上年增加43.07%，总资产较上年增加30.00%，主要系公司本年度经中国证券监督管理委员会核准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000.00万股，每股发行认购价格为4.38元,共募集资金87,600.00万元。 3.扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年减少67.65%，主要系本年子公司鄯善宝地及备战矿业利润下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 注：报告期内公司持有的交易性金融资产为结构性存款，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是宝地矿业改革发展史上极不平凡的一年，公司深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神，聚焦“绿色矿业产业集群”建设战略，围绕“一大战略——资源+资本战略、三项行动——矿业集群提升行动、科技创新提升行动、合规管理提升行动”总体思路，坚持以党建为引领，深化“党建+业务”融合，成功登陆资本市场，资源增储实现新突破，科技创新取得新提升，依法治企获得新进展，公司内外部发展环境持续改善。 （一）资源+资本战略行动取得显著成效。2023年3月10日公司在上海证券交易所主板敲锣上市，发行股份20,000万股，募集资金为人民币87,600.00万元，公司登陆了更加广阔的发展平台。积极参与对外矿权交易，研究论证符合公司战略规划的目标对象，高效率完成重大资产重组，顺利实现备战矿业控股及并表，新增一家优质、可持续发展能力较强控股子公司。 （二）加快推进矿业集群能力提升。积极谋划产业链发展方向，进一步理清中长期发展战略思路。加快重点项目实施，推进募投天华矿业松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目稳步提升，哈西亚图矿业铁多金属矿项目120万吨/年按计划建设，为资源接续开采和产能提升提供坚实保障。资源储备稳中有升，公司控股范围内储备铁矿石资源增至2.9亿吨，可持续发展能力明显增强。 （三）积极推进智能矿山建设。成立公司智能矿山建设工作领导小组，完善公司“产、学、研、用”科技创新体系。天华矿业启动智能矿山建设，选厂实施工艺流程改造有效降低磨矿循环负荷，新质生产力推动高质量发展迈出坚实步伐；宝山公司采购高压辊磨机降低入磨物料粒度，提高原矿处理能力及磨机处理能力，“铁精矿提质降杂技术研究及工业应用技术”创新项目通过伊吾县政府节能减排降碳项目申报并获得奖励资金。联合成都理工大学、新疆大学开展的自治区“厅厅联动”项目已进入项目库；围绕矿山、选厂实践运用申报专利4项。 （四）构建安全生产与绿色发展格局。牢固树立人民至上、生命至上的安全理念，筑牢安全生产防线，公司未发生因管控措施落实不到位而造成事故的情形。践行“既做金山银山的开发者更做绿水青山的守护者”的环保理念，持续推进产业结构向低碳环保转变，在哈西亚图项目设计源头避免使用高耗能、高污染的工艺和设备，松湖铁矿被纳入自治区绿色矿山名录，备战公司自治区绿色矿山申报顺利推进。 （五）激发企业高质量发展新动能。开展“十四五”规划中期评估和修编，启动“对标一流价值创造”专项行动，发展目标、举措更加清晰，形成不断改进和完善的良性循环机制。建立修订完善内控制度机制，强化了信息披露、投资管理、合规管理等内容管控，成功入选国务院国资委“双百企业”名单。持续优化法人治理结构，顺利完成公司第四届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。实施华兴矿业吸收合并压减法人层级，提升治理效率。 （六）强化企业担当作为和社会责任履行。积极履行国有企业社会责任，报告期内投入81.65万元助力乡村振兴和企地共建。各族职工像石榴籽一样紧紧的抱在一起，被评选为“自治区民族团结先进示范单位”。与投资者共享发展成果，现金分红1.024亿元。坚持职工主体地位维护员工权益，落实信息公开、厂务公开保障职工的知情权和监督权；重视职工身心健康，开展职工篮球赛、联谊晚会等文化活动；职工体检及职工职业健康体检率均达到100%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业分类 公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所属行业为“B采矿业”门类中的“B08黑色金属矿采选业”大类“B0810铁矿采选”小类。 （二）主要业务及主要产品 报告期内，公司的主要业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，公司目前的主要产品为铁矿石经过加工的铁精矿。铁精矿的主要用途是作为钢铁生产的原材料，公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后，广泛应用于房地产、基建、制造业等社会经济领域。 （三）宏观环境分析 2023年，世界经济低迷，国际格局复杂演变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。面对世界经济复苏乏力、国内自然灾害频发、改革发展稳定任务艰巨等多重挑战，中国经济整体呈现波浪式发展、曲折式前进的恢复过程，主要预期目标圆满实现。国内周期性、结构性矛盾比较多，自然灾害频发。在这种复杂情况下，得益于消费的加快恢复、基建投资的回升、新兴产业的加快培育等因