中原高速：河南中原高速公路股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600020 河南中原高速公路股份有限公司HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED 2023年年度报告 2024年4月10日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘静、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.49元（含税），本次派发红利总额为334,858,402.97元，剩余未分配利润结转下一年度。2023年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................34第五节环境与社会责任.................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................54第七节股份变动及股东情况..........................................................................................65第八节优先股相关情况.................................................................................................71第九节债券相关情况....................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1、追溯调整或重述的原因说明 公司自2023年1月1日起执行中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2、2022年，受经济下行因素影响，跨地区人员与车辆流动大幅减少，省内外尤其是跨省客运、货运车辆、物流运输流量大幅下滑，民众出行意愿降低，高速公路整体车流量锐减。本年随着宏观经济逐渐恢复，客车车流量有所上升。综上，本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比上升。 3、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期应付的永续债股利）/发行在外的普通股加权平均数。 4、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润（扣除本期应付的永续债股利）/归属于普通股股东的加权平均净资产。 上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算披露》（2010年修订）和财政部《企业会计准则解释第7号》的相关规定计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司认真落实年度工作会议精神和决策部署，明确“求真务实、提质增效”的工作思路，牢牢把握全面复工复产的有利时机，深入开展“提质增效年”活动，扎实推进日常经营、党的建设、安全生产、多元经营、项目建设、增收节支、新收费模式下的打逃堵漏等重点工作，经营形势整体平稳，较好地完成年度各项目标任务。 报告期内，实现营业收入57.03亿元，同比下降23.04%，其中通行费收入46.18亿元，同比上升27.12%，建造服务收入7.77亿元；实现归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比上升491.00%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.89亿元，同比上升638.47%。 截止本报告期末，公司总资产500.61亿元，归属于上市公司股东的净资产147.64亿元，公司资产负债率70.51%。 2023年底，公司负债总额352.97亿元，较上期末下降4.86%；资产负债率70.51%，较上期末下降4.09个百分点。 公司近三年同期经营活动净现金流量如下所示，公司大量的经营活动净现金流可用于公司的战略投资等需求。 一年来，公司全员拼搏进取、爬坡过坎，各项工作取得新成绩： （一）外部创收内部挖潜，增收节支成效更加明显 1、收费稽核力度加大。随着交通出行需求增加，所辖路段流量激增，为确保通行费应收尽收，公司坚持高压稽核治逃，深入推进收费稽核工作，加大治逃堵漏查处力度，组织“五专一能”专项活动，对逃费车辆实施三类“专项整治”，净化收费环境，累计治理逃费车辆25.11万台次，挽回通行费0.32亿元。 2、运营降本取得成效。使用“法人透支贷款、超短融”等融资工具，申请存量贷款降息、低 成本置换存量债务，在规避资金风险的基础上，减少财务支出。推行分公司、项目公司日常经费账户“零余额”管理，实现母公司与分公司“联动支付”。大力创建节约型企业、节约型机关，深入推进收费、养护、路产、运维、行政管理业务的节支降耗工作。 3、多元经营得到提升。一是规范控股企业法人治理结构，督促控股企业完善公司章程，强化董事会、监事会职能，提高内控体系质量，强化决策程序，降低违规风险。二是加强重大股权投资项目管理，严格按照有关规定开展投资项目论证及决策工作；健全股权投资事后管理，对股权项目投资方向、投资决策、资金使用、投资收益、投资风险防控等工作进行全流程复盘存档。三是持续巩固多元化利润，2023年公司参控股企业投资收益1.33亿元，收到现金分红0.54亿元。四是推动国企改革三年行动实施方案落地，公司荣获“河南省国企改革三年行动先进单位”。 （二）强化管理做好服务，客户出行体验更加优化 1、道路通行能力不断提升。构建“平峰+高峰”解堵保通工作体系，制作“一站一策”安全服务保障方案,完善郑州周边易堵路段和站点节假日保通手册，建立保通台账作战图、易堵时段巡查治理表，加强免费小型客车引导，科学划分通行区域，确保车辆快速通行。郑州分公司实施新郑西站加宽改造工程，妥善解决郑栾高速郑州段政府购买路段车辆调头问题；郑开分公司姚家站建成车道X光绿色通道快速检测系统，缓解站区通行压力，提高车辆通行效率。 2、机电保障水平持续优化。首创“高速公路机电系统维护水平（能力）评价”，制作机电设施信息管家、高速公路机电运维专业名词字典等多项“宝典”，机电维护综合能力不断提升；以平顶山分公司为试点，测评自动发卡缴费一体机；在平顶山分公司鲁山站试点实施并初步形成“已开通收费站低造价自动化改造方案”，入选《河南省高速公路标准化收费站建设指南》，作为已开通收费站改造首选技术方案。在航空港分公司郑州南站试点建设CPC卡预交易及扫码付辅助交易平台，开创ETC和CPC全场景、全流程自动化交易的省内先河。 3、路桥状况安全稳定。强化日常养护精细化、专项工程规范化管理，打好养护管理提升三年行动收官战。公司高速公路技术状况指数92.45，路面技术状况指数93.58，管养道路优良路率100%，公司1847座桥梁评定等级全部达2类以上，始祖山隧道评定等级为1类。圆满完成2023年交通运输部路网监测工作，为我省跻身“国评”前列做出贡献。在京港澳高速郑漯段、商登高速航空港区段实施公路交通安全设施精细化提升，为公众出行创造更加安全的公路交通环境。 4、路产路权保障有力。完成节假日、恶劣天气、涉路施工及全国公路平安百年品质工程现场观摩会期间的道路保通任务。加强路产日常巡查保护，处理路损案件1,092起，收回路损653万元，收回穿（跨）越涉路施工路产赔（补）偿212万元。加强涉路施工监管，制定《施工作业安全生产监管责任清单》，以郑州分公司为试点，打造安全施工预警系统；以郑漯分公司为试点， 在京港澳高速两处主线桥梁增设隔离栅破损感应系统，取得良好效果。 5、服务区管理水平日益提高。加强航空港服务区日常经营管理，落实服务货