云中马：浙江云中马股份有限公司2023年年度报告

公司简称：云中马 浙江云中马股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶福忠、主管会计工作负责人刘雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月10日，第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，公司拟以实施权益分派登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.70元（含税）。截至2023年12月31日公司总股本140,000,000股，股份回购专户中股份为0股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为140,000,000股，以此计算预计分派现金红利不超过37,800,000.00元（含税），本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.64%。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意防范投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示否 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境与社会责任...............................................................................................................57第六节重要事项...........................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................92第八节优先股相关情况...............................................................................................................97第九节债券相关情况...................................................................................................................98第十节财务报告...........................................................................................................................98 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，更是公司深入实施年初董事会制定的《“1175”发展战略规划》的起步之年。报告期内，公司全体员工在管理层的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，上下一心，精诚团结，紧紧围绕《“1175”发展战略规划》确定的目标——“聚焦主业、提质扩量和降本增效”开展各项工作，“外学标杆、内学精进”，通过持续“强基固本，聚力攻坚”，积极克服在全球 经济处于脆弱复苏等不利因素的影响，全力推动各项目标任务的完成，从而扎实推进公司主营业务及各方面工作的良好发展。 （一）生产情况——精细管理提质增效，多措并举降本节流 公司管理层继续紧紧围绕“精益生产”的先进经营管理理念，强化精益管理，优化生产过程，多举措推进降本增效工作。 一是通过“6S管理”系列培训和实施，让“精益管理”的理念扎根于企业各个部门及全体员工，以此进一步提升精细化管理水平，推动企业高质量发展并迈上新的台阶。 二是通过持续进行产品工艺改进，使得公司产能规模和劳动生产效率得到有效提升。通过对仿超绒技术的深入研发及改进，使得该产品在市场上独树一帜，市场份额占比加大，并取得了良好的预期效果。2023年的最高月产量从2022年的15,000吨/月左右提升到了18,000吨/月左右，全年总产量达到了19.1万吨，创造了公司有史以来的一个新纪录，这是公司通过不断的技术开发和工艺改进而取得的新突破。 三是不断提高优质品率，新工艺技术也更加趋于成熟稳定。随着新的生产工艺的实施和日渐成熟，公司在保证满负荷、高效率生产的前提下，产品质量也逐渐趋于更加稳定，客户的认可程度依然保持在高位。据统计，2023年度客户对公司产品质量的投诉率始终保持在稳定的低位且有逐渐下降的趋势。 四是将开源节流、降本增效工作放在整个生产经营管理过程中的突出位置。通过节能降耗、降本控费等一系列强有力措施的落实，2023年公司“降本增效、提质扩量”成效显著，其中：通过新生产工艺的实施改进，公司的单位产品能耗、染料和胶管等辅料消耗下降尤为明显。 五是公司募集资金投资项目“年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”已于2023年11月全部建成并达产。高性能革基布坯布的日产量可达160吨/天（原设计生产能力为日产量150吨/天），高性能革基布坯布织造生产工艺和技术已基本成熟和稳定，日常开机率基本维持在高位运行，生产出的高性能革基布坯布产品质量稳定。 六是公司不断提升产品规模。2023年初计划新增的6条生产线，已于2024年初全面投入使用，届时产能将会进一步得到释放，成本优势也将会更加显现。 （二）科技情况——持续推进创新研发，激活企业发展源动力 科技创新是企业发展的源动力，公司始终重视科技创新工作，积极推进信息化、数字化、智能化和自动化建设：一是启动开发“ERP-OA一体化平台”，将ERP、OA系统进行优化升级，打破企业“数据孤岛”现象，实现了企业管理和业务全流程的闭环管理，以提升组织运行效率、管理水平和信息数据的准确性、稳定性，同时达成业务上下游的信息同步，实现了内部交易单据自 动化，进一步提升“共享”质效；二是公司搭建的“自动称料输送系统”从原有的1套增设为3套，通过“自动称料输送系统”替换手动称料，不仅提高生产效率和减少了生产过程中资源无效占用和浪费，还确保了能有效和稳定控制产品质量，并大幅度减少了粉尘污染。截至2023年12月31日，公司一共拥有76项实用新型专利、4项发明专利、1项集成电路布图设计。公司目前正在组织科研人员积极研发多项专利技术。在知识产权保护方面，公司已建立了《专利管理制度》，其中对于知识产权的管理均作了相应的规定，特别是对合作研究开发的专利，在相关合同和协议中明确了有关技术成果的归属和利用的相关条款，规范了知识产权管理工作。公司还特别鼓励员工积极参与到相关专利技术的发明创造工作中，并重视科技成果的转化和推广应用。此外，公司还就如何与上下游企业协同进行研发创新产品开展了有效工作，以确保协同参与研发企业的产品最终推向市场后能保持有核心的竞争力。 （三）市场情况——稳中求进保增长，行稳致远谋发展 由于世界地缘政治风险的加剧，加上全球经济正处于下行周期，预计“经济疤痕效应”全面的消退仍需时间，故纺织产业发展和产业升级正处于关键期，结构性问题、周期性矛盾交织，内生动力不足的情况依然存在。如何就继续保持行业长期向好发展态势，并在现代化产业体系建设中更进一步，是我们行业当前工作的着力点。 报告期内，公司及其产品在市场表现方面,除继续保持与现有重要客户良好的合作关系的同时，还不断致力于拓展新的市场。公司销售部门按要求制定了较为合理的销售管理和考核办法，不定期召开“产、供、销”分析会议，以便及时沟通采购信息、交流销售经验、分析市场行情。销售人员日常主动积极深入市场开展调研，定期走访客户征求意见和建议，并将开发新区域客户和进一步巩固老客户工作并举。与此同时，认真做好售后服务工作，使得公司客户的粘性度也在逐步提高。通过采取以上举措并随着公司产能规模的扩大，公司产品在市场上的占有率也继续稳步攀升，公司在全国革基布生产行业内继续保持着龙头企业的地位。 （四）安全建设——夯实安全生产基础，筑牢安全生产防线 为了加强规范公司的安全生产工作，改善生产管理状况，降低安全生产风险，预防安全责任事故发生，以保障人民和财产安全，公司制定了《安全生产管理制度》、《安全生产操作规程》等一系列制度，以确保覆盖到安全生产管理的各个方面和环节。 公司在2023年度继续深化各项安全制度有关内容，扎实有效地让安全工作更加贴近生产：全厂增设“无线智能手动报警按钮”装置，该报警装置布设在各个车间，