四威科技2023年报

目錄 2456133451535961636567697173202375223 160,000,000HH240,000,000136,000,000 公司 18611731 董事長 致各位股東： 3,465,743.412,771,712.630.01 李濤 業務回顧 1124 1–5–4–3 光纖產品方面 光電產品方面 線纜產品方面22 電纜組件產品方面144%272% 管理層討論 3 3CCRCC92 4,500120047%34.5%12.5%49%107 財務分析 403,641,154.18304,013,607.9132.77%144%126% 204,332,367.4886.82%197,163,942.343.15%77,573,265.24144.36%85,399,794.37126.12%41,559,929.500.97% 2,771,712.632,224,261.22 995,768,004.391,017,995,407.502.18%750,445,119.0875.36%751,923,412.130.20%181,109,348.4018.19%188,199,309.593.77% 373,607,624.23485,368,181.4623.03% 管理層討論 130,693,326.04174,414,926.4925.07%67,828,145.5351.90%83,924,625.3719.18%62,865,180.5148.10%90,490,301.1230.53% 4,634,398.6758.970.5% 13.12%17.13%4.01 3,973,033.7564,601,361.7511,750,168.16-9,991,586.865,553,658.1865,343,225.3110,986,677.21-21,601,080.2828.46%1.14%6.95%53.74% 4,634,398.674,822,391.723.9%373,607,624.23 125,202,788.7895,179,226.1978,930,240.49058.62%95,179,226.19 750,445,119.08751,923,412.1367,828,145.5383,924,625.37109124 -120,213,835.43-22,658,424.1997,555,411.24 13,038,765.591,542,201.3411,496,564.25 995,768,004.391,017,995,407.5072,914.1273,722.80 34%26%34%40% 業務展望 1124 管理層討論 董事會 業績及分配 1.63642.59603.71724.67685. 業務審視 612 財務摘要 主要業務 36176 遵守法律法規 董事會 與供貨商及客戶之關係 5% 附屬公司 186 物業、廠房及設備和在建工程 160165 股本 17430 銀行存款 27172 本集團的可供分派儲備 —-274,062,703.01-299,724,682.1935175 逾期定期存款 所得稅 20231016GR2023510028142023202515% 風險管理 202453 1. 董事會 2. 3. 4. 5. 股東人數 主要股東持股情況 240,000,00060%34%26%34%40%H157,792,99939.45%H157,796,99939.44% 336H5% H5% H5% 董事會 足夠之公眾持股量 董事及監事 董事、監事、公司秘書及高級管理人員簡介 1. 李濤女士52 武曉東先生54 胡江兵先生56 朱銳先生48 金濤先生38 陳威先生37 董事會 傅文捷女士55 鍾其水先生48 薛樹津先生66609 3.13 50,000 2. 王成女士38 高博先生35 劉俊先生54 3. 沈成基先生52 董事會 4. 戴曉怡女士50 王燕偉先生46 吳典女士34 徐光德先生38 遵守對本公司有重大影響的相關法律和法規 環境、僱員與社會責任 GB/T 24001–2004idtISO 140012004 C2 44248672,679,952.7670,318,813.99 303.32259.07 董事會 董事及監事於交易、安排合約中的重大權益 管理合約 董事及監事於競爭業務的權益 董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券之權益及淡倉 XV78XV352C3 董事及監事之持股情況 股本掛鈎協議 董事及監事購買及出售股份或債券 董事、監事、高級管理人員酬金 198200 獲最高酬金的前五名人士 201 購買、出售或贖回本公司上市證券 銀行及其他貸款 17227 所持重大投資 10 重大收購事項及出售事項 49%10% 資產抵押 外匯風險 董事會 優先認股權 可兌換證券、購股權、認股權證或相關權利 獲准許彌償條文 1. 240,000,00077,049,243.43 第二十三研究所供應框架協議 7,000,0004,009,557.52 第四十研究所供應框架協議 董事會 7,000,000869,395.59 住友框架購買協議 160,000,000111,212,666.32 第八研究所框架供應協 10,000,0004,227,613.10 獨立非執行董事及本公司核數師的確認 (a) (b) (c) 3000740 董事會 •••• 本公司確認 14A 2. 273014A 3. 4.49% 49%A20432.16AA3239251%49%392392 5.10% 10%B2047,077,390B B(5)B47,077,39042,369,65110%20B(5) 重大訴訟 董事會 企業管治及企業管治守則 C1 環境、社會及管治 27C2(http://cdc.com.cn)(www.hkexnews.hk) 董事及監事進行證券交易的標準守則 C3 C3 董事會審核委員會（「審核委員會」）及年度業績之審閱 核數師 李濤 企業管治 管治架構 (i) C1 (ii) C3 (iii) 963 3.10(1)(2) • • • • • • 企業管治 3.10(1)(2)3.10(A) 3.133.10(2) 企業管治 (iv) (v) (vi) 獨立非執行董事 (vii) E.1.2(c)(ii) 企業管治 http://cdc.com.cn (viii) http://cdc.com.cn 13.92 74.69%25.31%43 企業管治 (ix) http://cdc.com.cn (x) ESG (xi) 企業管治 監控機制 風險管理、內部監控與內部審核 25 — — — 企業管治 財務總監 高級管理人員的薪酬 198201 薪酬範圍（人民幣千元） 0–1,000 董事編製財務報表之責任 與股東、投資者及其他利益相關者的關係 17 http://cdc.com.cnwww.hkexnews.hk 股息政策 30%1020% 企業管治 HH H 公司秘書 153.29 股東大會 201510 召開臨時股東大會及提呈議案 1/10 向董事會提問 cdc@cdc.com.cn 18 監事會 一公司依法運作情況 二董事、經理及其他高級管理人員履職情況 三董事會工作報告 四財務報告 五核數師報告之管理意見 六訴訟事項 王成 審計 [2024]0011004045 成都四威科技股份有限公司全體股東： 一、審計意見 202312312023 202312312023 二、形成審計意見的基礎 三、關鍵審計事項 1. 2. 1. 3 2023123116,209.693,689.4112,520.28 2. (1)(2)(3)(4) (5) (6) (7) 1. 7 2023123111,425.511,447.609,977.91 2. (1) (2)(3)(4)(5)(6)(7) 四、其他信息 2023 審計 五、管理層和治理層對財務報表的責任 六、註冊會計師對財務報表審計的責任 1. 2. 3. 4. 5. 6. • 20231231 20231231 二、營業利潤（虧損以「–」號填列） 三、利潤總額（虧損總額以「–」號填列） 四、淨利潤（淨虧損以「–」號填列） 1.–2.– 1.–2.– 六、綜合收益總額 七、每股收益： 三、利潤總額（虧損總額以「–」號填列） 六、綜合收益總額 合併20231231 20231231 二、投資活動產生的現金流量： 合併 20231231 合併20231231 母公司 20231231 母公司20231231 2023年度 一、公司基本情況 19941019151010020193968XY40,000.00400,000,000124,000.0060%H16,000.0040%19941213 20211029[2021]476202012312.42.4H1.6 20226302021 一、公司基本情況（續） 2023年度 一、公司基本情況（續） 2 2024322 二、財務報表的編製基礎 —15—2023 12 三、重要會計政策、會計估計 1. 2. (1) (2) (3) (1)(2)(3) 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） (4) (5) (6) (7) 三、重要會計政策、會計估計（續） 111231 12 1. (1)(2)(3)(4) 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） 2. 三、重要會計政策、會計估計（續） 3. 4. 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） 1. (1)(2)(3)(4)(5)(6) 2. 3. 三、重要會計政策、會計估計（續） 3. (1) 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） 3. (1) (2) 1) 三、重要會計政策、會計估計（續） 3. (2) 2) A) B) C) D) (3) 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） 3. (4) 三、重要會計政策、會計估計（續） 1. (1) (2) (3) (1) 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） 1. (1) 1) 2) (2) 三、重要會計政策、會計估計（續） 1. (3) (4) 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） 1. (5) 1) 2) 2. 三、重要會計政策、會計估計（續） 2. (1) 1) 2) 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） 2. (2) 1) 2) 3)1) 3. (1) 1) 2) 三、重要會計政策、會計估計（續） 3. (2) 4. (1)(2) 2023年度 三、重要會計政策、會計估計（續） 4. (3)(1)(2) 1) 2) (1) 1)2) (2) 1) 2) 三、重要會計政策、會計估計（續）