澳华内镜：2023年年度报告

公司代码：688212 上海澳华内镜股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人顾康、主管会计工作负责人钱丞浩及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本134,033,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利40,209,900.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中2023年度归属于母公司股东净利润的69.50%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本预案尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................69第六节重要事项...........................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................101第八节优先股相关情况.............................................................................................................110第九节债券相关情况.................................................................................................................111第十节财务报告.........................................................................................................................112 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司积极布局海内外营销网络，拓宽对各等级医院的覆盖度，全方位提高品牌影响力。同时，公司进一步加强了研发端的投入，积极发挥研发、技术、质量等多方面的经营优势，不断对产品进行持续的打磨与升级，为客户持续稳定地提供了满意的内镜解决方案，获得了更多的临床端认可，致使公司营业收入同比增长52.29%。归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长167.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长361.42%。 截至报告期末，公司总资产为159,504.38万元,较上年末增加9.24%。归属于上市公司股东的净资产为137,999.13万元，较上年末增加8.85%。主要系报告期内，公司营收规模增长导致应收账款、存货等营运资产增加，同时公司在全国铺设营销渠道致使使用权资产增加，生产建设规模扩大致使固定资产和在建工程等非流动资产增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司继续深耕于医用软性电子内窥镜设备制造领域。随着我国消化道疾病诊疗技术的不断发展、临床医生培养的不断完善以及居民健康管理意识的不断加强，消化道早癌检出率正在逐步提高，行业渗透率不断提升。在此背景下，公司持续探索技术创新，积极应对国内外行业的变化，在核心管理层的带领下，秉持着成为国际领先的内镜整体解决方案提供商的企业愿景，不断开拓全球市场。 （一）报告期内业绩情况 随着对内镜设备的不断升级打磨与迭代，公司的临床端认可度不断提升，使得公司经营业绩进一步增长。报告期内，公司全年实现营业收入67,808.07万元，同比增长52.29%；实现归属于母公司所有者的净利润5,785.44万元，同比增长167.04%。剔除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润为8,749.29万元。 （二）报告期内重点经营工作 1、聚焦研发创新，高效推动产品研发与发布 报告期内公司研发费用为14,699.62万元，同比增长52.26%,占营业收入比例21.68%。产品管线取得多项重要进展。 （1）报告期内公司发布全新UHD系列十二指肠镜，以高规格要求产品功能及品质，通过高画质、高效率、高革新等多项创新特点，为ERCP（内镜逆行性胆管-胰管造影）诊疗提供了更好的支持与服务。 （2）报告期内公司发布超细内镜、超细经皮胆道内镜、支气管镜等多款细镜产品，多平台兼容适配，灵活满足不同科室的诊疗需求，为临床提供更为有力的工具。 （3）报告期内公司发布全新AQ-200 Elite内镜系统，进一步拓展了可适配内镜的范围，适配胃肠镜、光学放大内镜、十二指肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜以及经皮胆道镜，能够胜任上消化道、十二指肠、结肠、支气管、鼻咽喉、胆道等多个部位，适用于多个科室，为医生提供更为便捷与全面的内镜解决方案，并在医疗资源优化整合中发挥积极作用。 （4）报告期内公司发布UHD系列双焦内镜，双焦内镜是一种用于消化道疾病诊断与治疗的内镜设备。其特点在于拥有两个焦点，可以协助医生完成近距离详细观察黏膜细节和远距离观察整体状况之间的场景切换，提供更广泛、更综合的图像信息，从而使医生能够更全面地评估疾病情况和更深入地了解组织的整体状态。 （5）报告期内公司发布分体式上消化道内镜，更大限度保证了洗消的功用和效率。分体方案将内镜拆分，能保证所有管路分布均在分体插入部内，手轮插头部不与水气管路、工作通道连接，大大缩短了污染路径。同时，分体后的内镜还可分两部分单独清洗，根据在污染环境中的暴露程度，可减少原先手柄内部复杂管路反复刷洗等复杂步骤。 报告期内，公司持续提高研发效率，加快研发成果转化速度，研发项目注册申报取得一系列研发成果。新增专利授权29项，其中发明专利20项，实用新型专利9项。 2、推进营销体系建设，加强学术服务能力 报告期内，公司不断加深产品的市场覆盖深度及广度，以国内外市场需求为导向，持续提升专业化学术服务能力。 （1）2023年，依托于AQ-300 4K超高清内镜系统的持续推广，国内大型医疗终端客户数量不断增长，带动了中高端系列产品销量的稳步提升。报告期内中高端机型主机、镜体在三级医院装机（含中标）数量分别是96台，316根，装机（含中标）三级医院73家。 （2）拓展“全国、省级、地级市”三个层级的三甲标杆医院，基于“医工结合”理念，围绕内镜领域的前沿探索与临床未来发展以及消化内镜质量控制问题、进一步推动早癌筛查等主题，先后与多家标杆医院建立合作并辐射周边基层医院，进一步提升公司及产品在软性内窥镜领域的地位和品牌影响力。 （3）通过联合举办第一届“澳华杯”CBI全国病例大赛，积极参与各级学术会议，承办消化内镜技术手把手培训班等方式，持续加大公司产品宣传力度。通过加强与临床端的交流，高效提升医院及医生覆盖度，不断加强与经销商的联系，加强产学研医合作。 （4）通过手术演示直播、产品参展等多种形式，参与世界各地具有影响力的学术会议，向国际参展者展现了产品出色的性能以及公司的持续创新能力，进一步提升了公司的国际品牌力。 3、注重员工队伍建设，人才团队不断完备 报告期内，公司业务规模保持良好增长，员工规模也在随之不断扩大。截至报告期末，公司员工总数达到1,092人，较去年年末整体净增长227人，整体增长26.24%。报告期末销售人员团队363人，占公司总人数的33.24%，进一步扩大了公司的销售以及品牌建设团队，提高了专业学术服务能力；技术人员团队233人，占公司总人数的21.34%，主要成员来自知名大学或科研院所，专业背景完整覆盖光学、机械、自动化、电子、软件、医学等内窥镜设备研发相关专业。 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留