兰剑智能：兰剑智能科技股份有限公司2023年年度报告
公司代码：688557 兰剑智能科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴耀华、主管会计工作负责人董新军及会计机构负责人（会计主管人员）王学英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润分配、资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红4.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本73,005,700股，以此计算合计拟派发现金红利33,582,622.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.41%。 2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本73,005,700股，以此计算合计转增29,202,280股，转增后公司总股本增加至102,207,980股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................72第六节重要事项...........................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................105第八节优先股相关情况.............................................................................................................112第九节债券相关情况.................................................................................................................112第十节财务报告.........................................................................................................................112 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 注：2022年，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司于2023年1月1日起执行解释第16号，并根据解释第16号的衔接规定对比较财务数据进行了重述，追溯调增2021年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、2021年12月31日归属于上市公司股东的归属于上市公司股东的净资产、总资产11.08元，追溯调减2022年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.08元。如无特别说明，公司同比变化率系根据调整后财务数据进行计算。 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长29.96%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长29.70%，主要系公司深度研发、应用智能仓储物流技术，迎合航空航天、烟草、医药、新能源、汽车等行业发展机遇，利用募投项目的产能优势，不断提升成本管控和运营效率，带来盈利能力持续增长。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司始终秉承“惟有创新”的发展理念，坚持“以客户需求为中心”的服务精神。公司凭借技术创新和产品研发优势，丰富产品品类，完善产品布局，提升核心产品自制品类和自产率水平，提升公司的运营效率和管理效率，报告期内实现了公司主营业务的稳健发展。 （一）报告期内主要经营业绩 2023年，在经济发展放缓、客户需求紧缩、行业竞争加剧等多重压力下，公司积极妥善应对各项工作稳步有序推进。公司实现营业收入9.76亿元，较上年同期增长6.56%；归属于母公司所有者的净利润11,043.28万元，较上年同期增长21.99%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,534.63万元，较上年同期增长29.96%。 （二）报告期内主要经营管理工作 1、业务情况 报告期内，公司为开拓市场多措并举，推动在产品宣传、产品服务、销售队伍建设的转型升级。公司在烟草、医药、新能源、航空航天、通信设备等行业持续取得订单，持续保持高客户粘度；在石油化工、食品饮料、半导体等行业取得实际进展，并成功开拓光伏行业、玻纤行业和煤化工领域。公司不断深化主营业务领域的布局，在德国和美国分别申请设立全资子公司兰剑美国 （已完成注册）)和兰剑德国（注册阶段），以美国、德国两个已投运营的智能仓储系统为示范项目，积极开拓国际市场。报告期内，公司新增订单金额约11亿元。 截至2023年12月31日，公司未确认收入的在手订单为10.91亿元（统计单笔10万元以上合同金额，不包含售后服务和代运营），其中已签订合同金额8.41亿元，已中标暂未签合同金额2.50亿元。 2、研发情况 报告期内，持续推进新技术和新产品研发，公司研发投入8,656.83万元，同比增长15.52%，占营业收入的比例8.87%。2023年，兰剑智能作为项目牵头单位获得两项国家重点研发计划立项。 硬件设备研发 （1）公司持续研发多品类的AGV机型，其中为新能源行业锂电池产线前工序环节，进一步推出多种新型号AGV产品，包括大载重托盘顶升AGV（1.5T），双工位大载重卷料顶升AGV（1.5T与3.5T）。该产品采用多种自主研发的AGV导航与调度技术，以及视觉二次精定位技术，可实现大规模集群稳定工作运行。 （2）采用全齿轮箱传动技术，研发了一款新一代四向穿梭板产品，是集智能控制、四向行驶、自动搬运、主动避障于一体的智能穿梭机器人，有标准车型和防爆车型，可应用于烟草、酒类、电商、制造、医药等各种行业。 （3）新研发了一款全自动“亚洲象”智能装卸机器人产品，主要针对烟草、食品等行业实现纸箱货物的自动装车和卸车。该产品应用了公司自研的3D视觉算法，配合自研的智能卸车/智能装车算法、智能避障算法以及路径优化算法，实现智能装卸车机器人的高柔性、高效率、高安全等功能。 （4）为适应未来烟草行业大区域物流的发展形式，公司自主研发新一代柔性高速分拣系统。相比上一代分拣系统，进一步提升了卷烟分拣效率，扩展了分拣卷烟的尺寸范围，减少了设备占地面积，增强了系统的模块化与柔性化。 软件研发 （1）围绕数字孪生产品平台的相关技术进一步完善，包括：基于3D的物流规划方案实现一键生成CAD二维图纸，导出BOM，自动下单，导出三维模型的技术；增加完善了四向穿梭板储分一体系统与空中穿梭车输送系统的整体仿真技术。 （2）堆垛机开发了“一键上线”软件平台，将专业的程序开发任务、大量的设计参数，实现平台化、一键式导入，进一步降低现场调试工作强度、难度。相比常见的PLC调试方法，实现了现场人员免开发程序，快速调试堆垛机，全程数据可追踪的目标。 （3）AGV研发了新一代基于ARM+AI的控制架构，不仅能实现更低成本、低功耗、高稳定性，还为AGV移动机器人的AI智能化应用提供了基座和算力支撑；研发了基于深度学习大模型的语义识别技术，基于语义地图，AGV移动机器人可以更好的理解周围环境（车、人、货架等），可以实现更好的安全策略和智能化的应用。 3、推进兰剑数字化战略，提升企业管理水平 报告期内，公司持续推进兰剑数字化战略，建立完善职责分工、计划管理、预核算管理等项
