电科数字：中电科数字技术股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 1 / 216 公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 216 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人江波、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配利润为335,735,990.76元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为689,142,343股，以此计算合计拟派发现金红利310,114,054.35元（含税）。本年度公司现金分红比例为62.39%。 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告第三节第六条第（四）款“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 3 / 216 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 43 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 71 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 71 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。 2023年年度报告 4 / 216 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、电科数字 指 中电科数字技术股份有限公司（曾用名“上海华东电脑股份有限公司”） 华讯网络 指 上海华讯网络系统有限公司 华存数据 指 华存数据信息技术有限公司 华誉维诚 指 北京华誉维诚技术服务有限公司 华东电脑系统 指 上海华东电脑系统有限公司（曾用名“上海华宇电子工程有限公司”） 华讯网存 指 上海华讯网络存储系统有限责任公司 柏飞电子、上海柏飞 指 上海柏飞电子科技有限公司 华东计算技术研究所、三十二所 指 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） 电科投资 指 中电科投资控股有限公司 电科财务 指 中国电子科技财务有限公司 实际控制人、中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 控股股东、电科数字集团 指 中电科数字科技（集团）有限公司 中电国睿 指 中电国睿集团有限公司 国元基金 指 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） 柏盈投资 指 上海柏盈投资合伙企业（有限合伙） 国投上海 指 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 国核源星图 指 杭州国核源星图股权投资合伙企业（有限合伙） 中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 军民融合基金 指 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 南方工业基金 指 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 弘盛联发 指 厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 本次交易/本次重组/本次重大资产重组/本次发行股份购买资产 指 电科数字发行股份购买柏飞电子100.00%股权 本激励计划 指 公司第二期股票期权激励计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2023年年度报告 5 / 216 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中电科数字技术股份有限公司 公司的中文简称 电科数字 公司的外文名称 CETC Digital Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 江波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯志平 缪抒雅 联系地址 上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层 上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层 电话 021-33390000 021-33390288 传真 021-33390011 021-33390011 电子信箱 dm@shecc.com dm@shecc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦19层 公司办公地址的邮政编码 200126 公司网址 www.shecc.com 电子信箱 ecczb@shecc.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 电科数字 600850 华东电脑 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 2023年年度报告 6 / 216 签字会计师姓名 张玲、白莹莹 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 签字的财务顾问主办人姓名 江帆、张广中、韩斐冲 持续督导的期间 2022年9月26日至2023年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 10,000,885,260.86 9,871,522,683.87 9,871,522,683.87 1.31 9,468,879,936.10 9,468,879,936.10 归属于上市公司股东的净利润 497,037,442.92 521,210,703.05 520,000,450.65 -4.64 398,995,272.27 397,951,720.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 493,340,132.44 526,091,055.80 524,546,869.70 -6.23 313,620,785.11 312,400,288.42 经营活动产生的现金流量净额 143,931,594.42 79,456,840.06 79,456,840.06 81.14 1,015,043,828.11 1,015,043,828.11 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,512,660,322.04 4,126,460,046.12 4,124,204,529.63 9.36 3,350,504,293.09 3,349,459,637.09 总资产 11,424,659,144.26 11,185,177,015.92 11,121,486,446.45 2.14 10,837,205,432.22 10,770,853,826.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.7252 0.8112 0.8093 -10.60 0.6422 0.6405 稀释每股收益（元／股） 0.7242 0.8112 0.8093 -10.73 0.6422 0.6405 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.7199 0.8188 0.8163 -12.08 0.5652 0.5630 加权平均净资产收益率 （%） 11.70 13.42 13.40 -1.72 12.52 12.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.62 13.55 13.51 -1.