金陵饭店：金陵饭店股份有限公司2023年年度报告
公司代码：601007 金陵饭店股份有限公司2023年年度报告 二零二四年三月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人毕金标、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）官施彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计4,680万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”内容中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................28第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................61第八节优先股相关情况...............................................................................................................66第九节债券相关情况...................................................................................................................67第十节财务报告...........................................................................................................................68 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国国民经济运行持续回升向好，国内旅游市场复苏加速，居民出行需求显著释放。公司牢牢把握高质量发展中心任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕主业经营提质增效、增强创新驱动力、产业链延伸布局、治理效能提升以及完善市场化经营机制等重点方面发力攻坚、统筹推进，实现了经营绩效和品牌影响“双提升”。报告期内，公司实现营业收入18.12亿元，同比增长28.10%；实现归属上市公司股东的净利润5 ,953.51万元，同比增长42.86%；截至本报告期末，金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。 报告期内，公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信示范企业”；入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”；《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选商务部“全国诚信兴商典型案例”；“金陵JINLING”品牌被江苏省品牌学会评定为“江苏省著名品牌”；南京金陵饭店荣获“南京市十佳旅游饭店”。 （一）聚焦经营核心指标，夯实高质量发展根基 南京金陵饭店做精做强品牌旗舰店，不断创新升级产品服务品质，实施金陵楼36层璇宫升级焕新工程，以江苏省最高分顺利通过五星级复核评定，强化全员营销、创新餐饮经营，优化婚喜宴服务平台，高标准完成第三届江苏发展大会海内外嘉宾住宿和欢迎晚宴接待服务等重大政商接待任务，全年接待重大会务活动共1315批次。报告期内，营收同比增长30%，单房收益、餐饮收入、婚喜宴收入均创历史新高。北京金陵饭店积极争取江苏政务、商务方面在京客源，全面提升宾客体验，营收同比增长49%。天泉湖金陵山庄推出星野露营等体验式文旅产品，接待淮河水谷论坛、苏商大会等活动，签约挂牌“天泉湖美术写生基地”；同时加强对外合作联动，积极引进研学营地项目，为盘活资产和区域统筹开发创造条件。 （二）聚焦创新驱动发展，增强主业核心优势 迭代优化品牌标准。完成金陵饭店、金陵精选品牌标准手册及连锁酒店物资采购标准手册、金陵服务产品名录、客房用品配置、金陵阳光早餐等10项产品手册编制。金陵酒管公司、金陵文旅公司实施多品牌、多模式发展战略，提升连锁酒店总部运营效能，完善各细分品牌标准体系，报告期内完成“南京老门东金陵文璟酒店”样板店建设。加快酒店绿色低碳转型。结合存量酒店“焕新计划”，实施节能技改，金陵饭店亚太楼完成外围太阳能景观路灯更换、金陵楼生活热水系统温控改造。连锁酒店推广应用“金陵工程运维管理系统”、“金陵能耗监测分析系统”。持续推进绿色食材源头采供合作，梅苑餐厅获评江苏省首批“绿色有机餐厅”。实施数转智改和供应链平台升级。升级“尊享金陵”平台，全年GMV达到1.81亿元，同比增长68%；金陵贵宾会员消费同比增长48%，客房预订直销比例上升到8.4%；实现集采新系统上线、供应商管理和商城模 块投入运行，“金采网”升级上线后仅半年交易额达4356万元，自有酒店集采率同比提升50%。公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。加大定制化产品研发创新。总结提炼金陵餐饮文化，编印《金陵味道》美食画册，组织金陵创新宴、璇宫大师宴等餐饮类新品研发。完成40周年限量款文创产品、伴手礼及相关会员礼遇产品的设计开发。 （三）聚焦协同产业运营，培育转型升级新动能 酒类贸易板块积极抢抓机遇，优化产品渠道结构、推进营销创新、加大资源整合、加强新品牌培育，设立茅台等品牌专卖店和习酒品牌部，营收突破10亿元，同比增长28%。食品科技板块加大产品研发力度，初步形成五大产品系列、常规产品SKU超30个；深化供应链和营销资源整合，推进连锁酒店集采和盒马、苏果、7-11、麦德龙等商超联营，开拓天猫、京东、“臻选金陵”等线上渠道，品牌联营门店入驻禄口机场航站楼，食品科技公司成功入选“江苏省科技型中小企业”。物业管理板块加强总部体系建设，提升项目安全保障与运维支撑；积极外拓商办物管项目，新增“艺术金陵产业园”“省公安厅特勤局办公楼”两个物管项目、管理面积超5万㎡，顺利续签江苏省高投大厦、南京边检站项目。 （四）聚焦治理效能提升，持续优化管控模式 公司治理方面修订三会议事规则、董事会专门委员会议事规则，制定独立董事工作制度，强化支撑服务，改进考核评价，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，促进董事会规范高效运行。合规建设方面贯彻落实企业总法律顾问、双重法律审核等合规制度建设要求并融入重点领域、嵌入关键环节。财务管理方面加强财务集中管控，完成对所属企业财务经理委派，开发上线资金集中管理系统，完善全面预算管理制度，优化财务审批权限和管理流程，提高资金使用效率效益。风险防控方面推动风险监控常态化，形成定期风险评估机制；逐步提高风险防控信息化水平，完成经营分析平台风险管控模块上线；压实全员安全生产责任制，加强安全规程培训和应急处置演练，深入开展风险隐患督导检查、整改落实和闭环管理。 （五）聚焦人才选育用留，健全市场化经营机制 优化管理职级体系，实施“金陵工匠”工程，健全职业发展三通道人才成长体系。推进公司本部及分子公司交叉培训、轮岗挂职，2023年新聘任中高层管理人员14名，其中8090后占比78.5%；评选出金陵工匠10名、金陵能手69名。南京金陵饭店选手荣获全国星级饭店服务技能竞赛总决赛一、二等奖，江苏代表队荣获团体第一名。推动校企合作、产教融合，与南京农业大学、南京财经大学、南京旅游职业学院等加强校企合作，成立“旅游住宿业产学研创协同创新中心”。强化激励约束，完成公司及所属企业经理层高质量发展目标责任书签订。落实首期“揭榜挂帅”项目评估与奖励，通过多途径增加员工收入，加大薪酬向一线员工、关键岗位、高技能人才倾斜的力度。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）旅游业整体概况： 2023年，我国国内旅游市场持续复苏回暖，重点旅游城市消费增长强劲。根据文化和旅游部发布的《2023年国内旅游数据情况》报告显示，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；消费金额方面，国内游客2023年出
