东风科技：东风电子科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600081 东风电子科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡士龙、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本578,343,529.00股为基数，每10股派送现金0.70元（含税），共计派发股利40,484,047.03元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.17%。剩余未分配利润为1,319,659,444.04元转入下一年度。 公司2023年资本公积金转增股本方案：截止至2023年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为2,450,167,661.16元，根据公司现有情况，拟定2023年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................49第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................81第八节优先股相关情况...............................................................................................................90第九节债券相关情况...................................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................91 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净资产增加42.88%，主要系本年度完成配股增发，增加净资产12.51亿元，经营活动产生的现金流量净额减少39.78%，主要系本年度采用票据结算的方式增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司全年实现营业收入681,507.13万元，同比下降0.51%；实现营业利润33,910.17万元，同比增加0.39%；实现归属于母公司净利润13,416.60万元，同比上升23.40%；每股收益0.2660元，同比上升15.10%。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动和国家政策的影响，汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。 三、报告期内公司从事的业务情况 上市公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务，涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.资产重组优势 战略引领，大力落实公司事业计划，持续推进公司“6+1”业务系统化构建，提升核心业务竞争力，促进东风科技核心业务高质量发展。深化改革，推进非核心业务处置，妥善做好员工安置与资产处置。 2.客户资源优势 公司拥有庞大的客户资源，与国内外众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司产品已通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并与客户进行了长时间的测试磨合。凭借优质的产品和服务，公司赢得了客户的广泛认可和信赖，从而确保了稳定的订单来源和持续的收入增长。这一优势为公司提供了坚实的市场基础和良好的发展前景。 3.研发优势 公司致力感为整零研发一体化的践行者、整车先进零部件系统的技术提供者;聚焦“6+1”核心业务，打造有符合公司特征的两级研发体系，东风科技研究院(公司级)以汽车电子电控能力为基础，组建了高效的智能座舱、新能源电驱动、线控底盘和集成式热管理技术创新团队，实现关键技术自主可控;下辖技术中心5家，研发人员585人;拥有国家企业技术中心分中心1家、省级企业技术中心4家、省级工程研究中心1家，国家专精特新小巨人2家、国家高新企业家8家;拥有专利513项，其中发明专利222项。 4.产业发展集群优势 受我国汽车集团竞争格局的影响，我国汽车零部件产业已形成了华中、长三角、东北、京津、西南、珠三角六大汽车零部件产业集群。公司随客户实现就近配套，通过整合上下游产业链资源，逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地，具备了成本优势和协同效应，同时促进公司与产业链上下游企业的深度合作，共同应对市场挑战，实现互利共赢。 5.管理优势 公司建立了完善的管理体系和规范的治理结构，确保了决策的科学性和执行力。公司管理层具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，能够准确把握市场趋势和企业发展机遇。同时，公司注重人才培养和激励机制，激发员工的创造力和工作热情，提升整体运营效率。2023年公司聚焦国企改革三年行动这一重大政治任务，以提升效率、激发活力为中心，以三项制度改革为突破口，瞄准制约企业发展的“残”和“缺”，勇于改革、敢于亮剑，不断推动改革走深走实。通过改革，组织变革取得新成果，干部人才队伍建设迈上新台阶，全员效率提升取得新成效，多元化激励取得新突破，企业活力和市场竞争力进一步增强。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司全年实现营业总收入6,815,071,291.84元，同比下降0.51%；实现营业利润339,101,694.43元，同比上升0.39%；实现归属于母公司净利润134,165,969.17元，同比上升23.40%，每股收益0.2660元，同比上升15.10%。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加，本年完成配股新增12.51亿货币资金，导致财务利息收入大幅度增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少39.78%，主要系本年度采用票据结算的方式增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本年度将结构性存款理财收回，期末无结构性存款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本年度完成配股增发。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用 2.收入和成本分析 √适用□不适用 公司全年实现主营业务收入6,567,646,623.35元，同比增加0.67%；主营业务成本5,851,638,597.90元，同比增加2.38%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 本公司之子公司上海东仪汽车贸易有限公司以其不能清偿到期债务，陷入资不抵债状态，且已经停止汽车销售业务，无恢复正常、持续经营的可能，申请进行破产清算。上海市浦东新区人民法院于2023年8月受理了破产清算申请，并指定海汉盛律师事务所担任上海东仪汽车贸易有限公司作为管理人，目前尚处于清算中。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适