华侨城Ａ：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年3月 董事长致辞 尊敬的各位股东： 2023年，是极不平凡、极具考验的一年。国内外发展环境错综复杂，风险挑战接踵而至，公司的生产经营也经受了重大考验。旅游业务恢复向好，房地产业务仍处于行业调整期，在政策发力下市场销售去化逐渐筑底。回顾2023年，华侨城坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，直面挑战、攻坚克难、奋力拼搏、顶压前行，以实际行动捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，凝聚起共克时艰的强大力量，竭尽全力实现了大幅减亏，经营活动现金流量净额实现由负转正，达到34亿元，生产经营质量大幅改善，取得了来之不易的成果，使我们在化危机、闯难关、应变局中稳住了基本盘、赢得了战略主动，极大地增强了信心和底气。 过去一年，我们在稳住大局、笃行精益、做专做强等方面深化提升，在接续奋斗中展现新作为。生产经营稳定得到有力保障。我们纲举目张抓主要矛盾，全力以赴促销售回款，牢牢守住风险底线，稳住了生产经营基本盘，保障了稳定运行。全面改革得到有效深化。我们在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革深化提升，治理体系、市场化机制等重要领域和关键环节改革工作取得突破性进展。精益管理得到细化落实。公司建立了独具特色的精益管理体系，在组织设计、投资布局、营销管理、成本管控等方面精准施策，持续优化工作举措，取得一系列标志性成果。专业经营水平得到显著增强。旅游业务突显整合效果，实现强劲复苏；房地产业务强化管理统筹，守住了风险底线。公司多家主题公园上榜2023中国主题公园综合竞争力十强；商管公司综合能力快速提升，在赢商网排名从2022年的第63位攀升至第36位；酒店公司连续5年入榜“中国饭店集团60强”；华服公司连续5年被评为“中国物业服务企业综合实力100强”。子公司的专业化发展为华侨城转型升级提供了充足的底气。 “若问何花开不败，英雄创业越千秋。”近四十年积淀和传承的、独具特色的华侨城精神，凝结了鲜花和汗水，也充满了智慧和勇毅，是我们战胜一切艰难险阻、应对一切不确定性的信心所在。今天，华侨城又一次站在了新的起点上，面对前所未有的困难挑战，公司将始终围绕和服务国家战略，牢牢把握做强做优做大国有资本与国有企业的总目标，以“提升核心竞争力”和“增强核心功能”为途径，突出效益至上，提升发展质量。未来两年，公司的发展目标是“攻坚克难，走出困境，有破有立，固本强基”，重点任务是夯实专业化基础。公司将以市场化为导向，在聚焦主业、优化结构、科学决策、做实管控等方面固本强基，通过有保有压、有破有立，合理配置资源，不断提升主营业务的核心竞争能力，加快推进增长方式由量入质，业务结构转向新发展模式，为实现可持续高质量发展夯实基础，为广大股东创造更大价值。 我们将以“稳定”为基础，稳字当头、稳中求进。我们把稳定安全摆在更加突出位置，关键是稳定生产经营、稳住市场主体。面对外部发展的不确定性、不稳定性，公司将以理性、韧性和确定性应对困难挑战，加大力度、加快进度，消解不利因素，控风险、守底线，压实主体责任。公司将始终坚持稳中求进的工作总基调，把握好平衡，把握好时机，在守住根基、稳住阵脚的基础上积极进取、攻坚克难、以稳谋进、以进促稳，坚定信心促使企业回归正轨、恢复向好。 我们将以“改革”为抓手，改革赋能、创新驱动。公司将以实施改革深化提升行动为抓手，以加快建设世界一流企业为目标，以持续深化专业化发展和精益化管理为主线，全面落实改革深化提升行动方案中的重点任务，夯实企业可持续高质量发展基础。公司将创新作为新的战略支撑，增强产品创新、模式创新、管理创新能力，强化企业创新主体地位，增强差异化竞争优势，加快打造旅游产业链链长。公司将发挥华侨城市场化程度高的优势，加快人才队伍建设，激发全体员工干事创业的激情，开启新的发展局面。 我们将以“发展”为支撑，前瞻谋划、力促转型。公司将坚持以提高发展质量和效益为中心，遵循客观经济规律，用好“优化存量”“做对增量”两个路径，依托资源禀赋，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动有限资源向主力业务、优势业务集中，把资源投入到经验足、把握大、确定性高的细分赛道上。在经济可行的前提下加大文旅商服业务的资源投入力度，积极扩大有效投资，以地位攀升、行业领先、巩固引领为发展路径，逐步优化调整业务结构，有效提升公司整体资源配置效率。 “积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”2024年，公司仍处于调整、转型的关键期，但我们坚信 在全体华侨城人的不懈努力下，严冬终尽，寒夜终去。衷心感谢各位股东一直以来对华侨城的关注与支持！面向未来，我们将坚定信心、真抓实干，挑最重的担子、啃最硬的骨头，以更大力度更实举措推动企业经营整体好转。相信我们一定能够跨越一切困难和挑战，蹚出一条前景光明的道路，一定能够为华侨城的基业长青奠定坚实基础，一定能够为广大股东创造更大价值！ 张振高 深圳华侨城股份有限公司董事长、党委书记 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张振高、主管会计工作负责人刘宇及会计机构负责人古小龙（会计主管人员）声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................3第二节公司简介和主要财务指标....................................7第三节管理层讨论与分析.........................................11第四节公司治理.................................................41第五节环境和社会责任...........................................56第六节重要事项.................................................59第七节股份变动及股东情况.......................................82第八节优先股相关情况...........................................89第九节债券相关情况.............................................89第十节财务报告.................................................93 备查文件目录 一、载有董事长张振高、主管会计负责人刘宇和会计机构负责人古小龙签名并盖章的财务报表；二、载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2023年起首次执行财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是□否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 宏观经济方面：当前，世界百年变局加速演进，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，世界经济饱受地缘政治、地区冲突不断加剧的影响。国内经济发展需要克服有效需求不足，社会预期偏弱等困难挑战。2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。我国全年GDP超过126万亿元，同比增长5.2%；人均国内生产总值稳步提高，同比增长5.4%；全年城镇调查失业率平均值比上年下降0.4个百分点，物价总体保持温和上涨，全年CPI上涨0.2%，核心CPI上涨0.7%。2024年，国际形势依然复杂严峻，国内经济回升向好仍存在一些困难和挑战。中央经济工作会议指出将坚持稳中求进的工作总基调，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。从中长期看，我国经济发展的韧性强、活力足、潜力大，面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。 （一）旅游行业：总体来看，2023年我国旅游市场复苏势头强劲，出游需求、消费潜力持续释放，整体呈现蓬勃发展态势。一方面国内出游人次大幅提升。据文旅部发布的数据显示，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。其中，城镇居民国内出游人次37.58亿，同比增长94.9%；农村居民国内出游人次11.33亿，同比增长88.5%。分季度看，其中一季度国内出游人次12.16亿，同比增长46.5%；二季度国内出游人次11.68亿，同比增长86.9%；三季度国内出游人次12.90亿，同比增长101.9%；四季度国内出游人次12.17亿，同比增长179.1%。另一方面，国内旅游收入增幅明显。国内游客全年出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。其中，城镇居民出游花费4.18万亿元，同比增长147.5%；农村居民出游花费0.74万亿元，同比增长106.4%。从出境游市场看，受旅游政策优化、居民出境游意愿增强等多重积极因素的叠加推动，出境游有序恢复，据中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展年度报告（2023-2024）》显示，2023年，出境游人数超过8700万人次。 （二）房地产行业：2023年，我国房地产市场仍在调整，在政策的有力支撑下，积极变化正逐步显现。从政策端看，中央政策支持力度持续增强，以7月政治局会议定调“行业供需关系发生重大转变”为分水岭，政策力度逐渐转向“托举并用”，降首付、降利率、减免税、认房不认贷等政策陆续出台；地方政策松绑加力提速。从市场端看，房地产销售、投资等指标降幅收窄。2023年全国商品房销售面积11.2亿平方米，同比下降8.5%，销售额11.7万亿元，同比下降6.5%，降幅分别比上年大幅收窄15.8和20.2个百分点。全国房地产开发投资11.1万亿元，同比下降9.6%，降幅比上年收窄0.4个百分点；此外，“保交楼”工作稳步推进，效果持续显现。2023年全国房地产开发企业竣工房屋面积10.0亿平方米，同比增长17.0%。从中长期看，房地产业仍是国民经济的支柱产业。2023年中央首次提出并多次强调，要加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造
