山煤国际：山煤国际2023年年度报告

公司代码：600546 山煤国际能源集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈一杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润4,259,619,742.29元。2023年度母公司实现净利润2,816,375,349.11元，加上年初未分配利润3,782,909,933.47元，扣除已发放的2022年度现金红利3,568,421,052.00元，母公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定可以不再提取，2023年末母公司累计可分配利润为3,030,864,230.58元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.5元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股,以此计算本次拟派发现金红利人民币1,288,596,491元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2024年度。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,会受到合并报表范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”内容。虽然公司已审视及列出主要风险，并采取对应措施，但受各种因素限制，公司不能绝对保证消除所有不利影响，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................70第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2023年12月，公司下属子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司（以下简称“豹子沟煤业”）以现金方式协议收购了山西焦煤集团煤业管理有限公司持有的山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司（以下简称“蒲县能源”）100%的股权，此次交易完成后，豹子沟煤业持有蒲县能源100%的股权，蒲县能源成为豹子沟煤业全资子公司，山西焦煤集团煤业管理有限公司为山西焦煤集团的全资子公司，此次交易为同一控制下企业合并，并按同一控制下企业合并对比较会计报表进行了调整。 按照上述要求，公司已对2022年的财务数据以及相关财务指标完成追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全省加快推动高质量发展的关键之年，面对错综复杂的国际环境和国内经济回升向好过程中的困难和挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”，公司发展保持健康稳定态势。 2023年，公司实现营业收入373.71亿元；实现归属于母公司所有者的净利润42.60亿元；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润44.09亿元；总资产406.17亿元；归属于公司股东的净资产达到156.78亿元，较上年同期增长4.19%；本报告期末，公司资产负债率为49.45%，较年初降低了9.34个百分点。 报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作： （一）坚持责任落实不懈怠，安全环保态势平稳 公司坚持“安全为天、生命至上”，强化安全责任落实，加大隐患排查治理，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动、“审计式”专家会诊等，推进杜邦安全体系建设，公司所属煤矿大平煤业通过国家一级安全生产标准化管理体系现场验收。严格非常规作业安全管控，通过通风机改造、地面瓦斯泵站提能建设等多种措施深化重大灾害防治。健全完善生态环保制度体系，构建环境隐患管控长效机制；狠抓标准建设，完成5座煤矿10座污水站的标准化创建工作；加大环保投入，强化节能减排，淘汰高耗能落后机电设备，提升公司发展“含绿量”。 （二）持续建设先进产能，全力扛起保供使命 公司聚焦产业链供应链价值协同，深耕“四大战略”，强化先进产能建设，优化生产组织，开展采掘衔接攻坚，鑫顺煤业和庄子河煤业实现竣工投产，强化资源接续，加大工作力度，为争取后备煤炭资源做足准备，大力推进煤矿智能化建设，推进洗选提能改造，加强洗选系统工艺优化，精煤回收率同比进一步提升；加强配煤技术研究和应用提升产品附加值，优化产品结构；统筹制定电煤保供发运计划，全力完成煤炭保供稳价工作。报告期内，公司完成煤炭产量3,898.37万吨，同比减少3.92%。 （三）坚持销贸协同联动，经营管理成效显著 公司坚持产销贸运协同联动，不断提升终端客户发运占比，依托自产煤扩大业务规模，铁路发运量、海运量、贸易量均取得明显增长，积极开拓进口货源，不断丰富品种结构，通过“打好内外贸货源组合拳”，确立内外贸兼具的比较优势，提高公司在进口煤业务链的附加价值，加快公司从煤炭生产商转向能源供应综合服务商的转型步伐。2023年，公司实现自产煤销量3,485.99万吨，贸易煤销量1,764.54万吨，其中进口煤928.75万吨。 （四）持续引深改革变革，体制机制不断完善 国企改革三年行动落地见效，持续完善中国特色国有企业现代公司治理，成功入选国务院国资委“双百企业”名单。坚持“以奋斗者为本”价值导向，深化市场化用工，优化薪酬分配，推进绩效管理变革，优化全级次考核指标。引深“三能机制”改革，强化薪酬多元激励。推进数智赋能产业升级、管理创新，一批智能化采掘工作面、智能化设施设备投入使用，“无监控不作业” 管控指挥平台、“天眼”工程、自动过磅等实现全覆盖，推进科技成果转化，推广应用沿空留巷、小煤柱开采、“110工法”等有效提升资源回收率。 （五）经营管控扎实有效，上市质量稳步提升 强化成本管控，立足作业成本法，推行“成本管家库”“成本会到现场”，成本领先优势大幅彰显，成功获评“AAA”主体信用评级，持续优化融资结构，降低融资成本。落实精煤战略，完成蒲县能源股权收购，资产证券化率进一步提升。法人治理更加规范，开展业务流程标准化建设，完善投资管控体系，健全信息报送公开机制，制定完善《独立董事工作制度》等19