国电南自：国电南自2023年年度报告

国电南京自动化股份有限公司2023年年度报告 2024年3月27日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人经海林、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人（会计主管人员）薛红丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,375,549,417.44元，资本公积金为948,605,682.51元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本846,896,981股，以此计算合计拟派发现金红利76,220,728.29元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.60%。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截至2023年12月31日，公司总股本846,896,981股，以此计算，共计拟转增股本169,379,397股（每股面值1元），本次转增后，公司的总股本为1,016,276,378股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境与社会责任...............................................................................................................57第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................82第九节债券相关情况...................................................................................................................83第十节财务报告.........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.公司营业收入较上年同期有所增长，主要原因是加强市场开拓力度，提高核心业务的市场竞争力，业务稳步增长。 2.归属于上市公司股东的净利润、净资产收益率、每股收益较上年同期有所增长，主要原因是公司营业收入较上年有所增长，营业利润增加。 3.公司本期因公司实施资本公积金转增股本，增加股本141,222,337.00元。根据企业会计准则第34号—每股收益有关规定，因上述事项不影响所有者权益金额，按转增调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实公司党委和董事会工作要求，紧紧围绕全年目标任务，狠抓提质增效，着力深化改革，加强经营管理，推进科技创新，各项工作取得了积极成效。 1.法治建设 2023年，公司扎实推进依法治企建设，把法治建设纳入全局工作统筹谋划，紧紧围绕公司重点和中心工作，牢牢把握“防范风险、创造价值”法治工作主线，不断深化全面依法治企。一是全面推进法治建设第一责任人职责，认真落实全面依法治国战略部署，不断深化法治建设。二是加强法治机构队伍建设。打造法治骨干队伍，切实做好各类风险特别是重大法律风险的防控工作，为公司“十四五”目标任务落实落地提供坚强法治保障。三是开展合同范本库建设。按照系统性、全过程、动态化的管控要求，持续提高经济合同的签约履约质量。四是落实公司“八五”普法工作，扎实推进“八五”普法规划明确的各项目标任务，全面深化法治宣传教育工作。六是持续完善内控合规风险一体化管理体系，做好全面风险管理工作，开展合规管理体系有效性评价及专项整治工作，推动法律风险管理工作融入日常业务管理之中。2.专业经营情况 报告期内，公司累计完成订货合同金额103.70亿元，与上年同期相比增长3.14%。经天职国际会计师事务所审计，公司2023年度营业收入76.23亿元，与上年同期相比增长8.78%；实现利润总额4.87亿元，与上年同期相比增加13.25%；实现净利润4.10亿元，其中归属母公司所有者的净利润2.27亿元，与上年同期相比增加48.98%。 3.科技创新情况 报告期内，公司及控股子公司以国家战略需求和公司产业发展为导向，深入实施创新驱动发展战略，全局性统筹创新资源，优化科技项目、人才、资金等科技力量布局，形成了“平台+应用”的技术架构和专业支撑格局。建立持续稳定的科研投入机制，加强研发投入。积极策划提炼技术创新突破难点和关键问题解决方案，滚动形成重大科技成果培育储备。开展国家级科技创新平台建设、积极申报国家重点研发计划、围绕国际、国家和行业标准编制、高层次科技奖项申报等方面，制定工作方案和行动计划，依托高水平自立自强重大科技成果提升行业影响力。 报告期内，公司及控股子公司在关键技术攻关方面形成一系列重量级突破，并成功入选2023年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范“全国产安全可控发电控制和一体化监管系统”方向的推进机构。牵头研制的“华电睿蓝”重型燃气轮机控制系统（TCS）入选《中央企业科技创新成果产品手册(2023年版)》，并在华电清远国内首台国产G50燃机示范项目实现“国产控制系统+国产燃机”的配套应用，助推我国重型燃气轮机商业运行实现从“0”到“1”的重大突破。采用飞腾E2000处理器的国内首套自主安全分散控制系统在华电龙游燃机电厂投入应用，采用国产碳化硅功率模块研发的构网型储能变流器与控制技术总体达到国际领先水平，PLC组态软件、虚拟电厂、海上风电一体化监控、作业安全管控及智能巡检系统、新能源数智平台、储能变流器等一批关键技术装备取得重大突破，在火、水、风、光、储、输变电等电力全谱系场景实现应用。持续投入重大科技创新平台建设，开展国家能源局能源领域“赛马争先”创新平台、电力网络安全实验室、数字能源5G+物联网联合创新实验室建设，为关键核心技术攻关、仿真试验、创新应用提供了基础实验平台。入选国家专精特新“小巨人”企业1家、江苏省专精特新中小企业1家。公司及控股子公司完成华电集团十大重点及揭榜挂帅项目验收3项，完成省部级鉴定项目25项。公司及控股子公司获得专利授权341件，其中发明专利121件；获得专利受理467件，其中发明专利受理202件；获得计算机软件著作权81项。主持并发布1项国家标准，2项行业标准。参与并发布14项国家标准、17项行业标准及4项团体标准。获省部级以上科技奖项45项，其中1项发明专利荣获第二十三届中国优秀奖，荣获2023年度中国安装协会科学技术进步一等奖、中国安全生产协会安全科技进步一等奖各1项，荣获2023年中国发明协会创业奖创新奖一等奖2项。4.产业园建设情况 报告期内，公司与保利江苏房地产发展有限公司合作成立的合资公司，继续推进“中国（南京）电力自动化工业园”项目建设，其中公寓楼部分已实现销售并确认投资收益；办公楼已竣工备案；商业部分相关验收工作正在推进中。公司将根据相关工作进展及时履行审议和披露义务。 二、报告期内公司所处行业情况 1.所处行