广州酒家：广州酒家：2023年年度报告

公司代码：603043 广州酒家集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）赖小成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本568,770,805股，以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.59%，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，相关内容详见第三节“管理层讨论与分析”/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................22第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................49第八节优先股相关情况...............................................................................................................54第九节债券相关情况...................................................................................................................54第十节财务报告...........................................................................................................................55 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 2022年10月26日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。公司第三个行权期可行权的股票期权共计1,546,764股。2023年1月1日至2月20日期间，公司激励对象通过自主行权方式累计在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司完成414,863股的过户登记，公司总股本由568,355,942股变更为568,770,805股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕“餐饮强品牌，食品创规模”的发展战略，积极应对市场经济环境的变化和挑战，做强做优主责主业，持续提升经营发展水平，为实现年度生产经营目标、创造良好业绩提供有力的决策支持和保障。主要经营工作如下： （一）把牢食品业务“方向盘”，发展能级稳步提升 开拓新市场。以“新区域+新渠道+新平台”为突破口，构筑业务发展新引擎，重点布局华东区域，通过加大宣传力度和全面下沉铺货，实现业绩同比增长，为公司产品走向全国市场打下坚实基础。持续深耕线下渠道，深化与会员制商超等客户合作，拓展产品销售网络，促进业绩提升。组建专业运营团队，开发专供产品，利用各平台区域优势和渠道特性，铺货覆盖华东、华中、北京、海南等地区，推动省外营业收入增长。加大利口福连锁店开拓力度，新增深圳门店4家，并积极探索新模式，打造利口福形象店，提升服务质量，赋能品牌宣传；充分利用门店资源，优化营销社群管理，维护私域流量，增强客户粘性，持续提升品牌影响力、美誉度。发力线上渠道拓展，以“矩阵+直播+内容”的模式，抢占兴趣电商，针对不同渠道，配以不同产品的直播导入，打造中秋月饼、端午粽、预制菜肴等“单项冠军”产品。 释放新潜力。坚持“1+2+4”数字化发展战略，加强生产基地数智化建设，优化自动化运营模式，增强“一核三翼”协同发展能力。湘潭基地速冻生产车间建成试产，为公司速冻食品业务发展提供有力支撑。广州基地提容项目获批，园区最高容积率由1.549提升至3.5。利口福公司在广州市番禺区选址筹建肉制品（精）深加工基地，完善以肉制品为核心的产业布局，与利口福公司原有产能联动升级，优化产品矩阵，提升公司长远发展效益。 培育新动能。充分发挥利口福公司作为高新技术企业在科技创新中的示范引领作用，加强创新平台建设和“产学研”项目合作，持续增强研发创新能力，通过技术革新，持续优化生产工艺，改良产品配方和包材，推动降本增效。同时，以研发创新力赋能产品升级，大力推动月饼、速冻等拳头产品的全面改良升级，研发推出多款象形包点、骨汤煎饺、腊肠、芝士卷等系列新品，重点打造佛跳墙、盐焗鸡等爆品，深受消费者喜爱。 激发新活力。依托“广州酒家”、“陶陶居”、“利口福”等中华老字号品牌资源，大力传承弘扬粤式饮食文化，推动优秀传统技艺与时代潮流文化深度融合，助力老字号焕发新活力。构建非遗传承体系，不断完善非遗代表性传承人梯队，实现非遗代表性项目的一体化传承发展。促进文化交流互鉴，受邀赴意大利、希腊参加中意、中希友好交流故事会，向世界传播粤菜文化、非遗文化， 讲好企业故事。参加《珠江人家》等电视剧、纪录片拍摄制作，演绎粤菜技艺，弘扬岭南文化，向全国观众展示“食在广州”亮丽名片，提升公司品牌影响力。孵化“穿粤记”“趣叹早茶巴”文创IP，打造文旅融合新焦点，赋能传统文化“破圈走红”。举办粤菜文化展、中秋游园会、城市游学主题巴士等品牌活动，持续提升品牌曝光度、美誉度。 （二）找准餐饮业务“金钥匙”，盈利能力快速提升 抢抓机遇拓市场。公司精准把握餐饮市场快速复苏的关键时机，稳健推进餐饮业务布局，巩固餐饮业务发展基石，发展韧劲显著增强，餐饮市场拓展取得扎实成效。截至目前，公司旗下共新增14家餐饮门店。其中，新增4家广州酒家餐饮门店，包括广州黄埔大悦汇店、广州番禺敏捷广场店、上海中信泰富店、上海海梦一方店。新增10家陶陶居餐饮门店，其中，新开设广州五羊邨店、广州中华广场店，北京朝阳大悦城店、上海龙之梦店、成都太古里店；收购5家授权餐饮门店，包括北京太古里店、厦门SM广场店、深圳宝安壹方城店、深圳龙华壹方城店、上海ONE ITC店。 多措并举促发展。公司旗下餐饮店紧抓消费热点，因地制宜、因店施策，制定差异化营销策略，推出话题性营销活动，通过达人直播、积分抵现等多种形式激发消费活力。聚焦研发创新，深入挖掘粤菜饮食文化的精髓，推动菜品革新，持续研究民国粤味宴等文化主题宴，并坚持“四时之味，不时不食”的饮食理念，创新开发四季主题菜式。不断完善会员体系建设，丰富会员系统功能，推动会员权益升级，会员规模、活跃度、满意度全线增长。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，随着一系列扩内需、促消费的政策措施落地显效，消费市场持续恢复回升，居民消费需求加快释放。伴随着居民外出旅行意愿增强，旅游市场持续火热，带动餐饮类、文旅类消费快速增长。根据国家统计局数据，2023年，社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%。其中，粮油、食品类比上年增长5.2%。餐饮行业逐渐恢复活力，全国餐饮收入比上年增长20.4%。从中长期来看，消费者的心态还未从不确定性的环境中缓解，消费能力提升和消费信心增强还有很大空间。 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》和中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“制造业”之“食品制造业”。食品制造业是国民经济中的重要行业，其发展的水平和状况能够反映国家的经济发展水平。 受到消费习惯、人口结构、冷链运输技术水平提高等因素影响，我国速冻食品行业市场规模近几年得到显著增长，现正处于快速发展阶段。速冻米面制品